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华安添禧一年持有期混合A(华安添禧一年混合A)基金盘中实时估值(010522)

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今天最新净值 1.1065 -0.0022 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1065
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9675亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：郑可成舒灏石雨欣

华安添禧一年持有期混合A基金010522重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	2.38%	-1.24%	-0.0295%
300308	中际旭创	0.0000	2.29%	0.60%	0.0137%
600869	远东股份	0.0000	2.18%	5.54%	0.1208%
300408	三环集团	0.0000	2.11%	6.10%	0.1287%
688347	华虹宏力	0.0000	1.51%	4.17%	0.0630%
605060	联德股份	0.0000	1.49%	5.52%	0.0822%
601601	中国太保	0.0000	1.47%	0.72%	0.0106%
300236	上海新阳	0.0000	1.27%	-0.11%	-0.0014%
603986	兆易创新	0.0000	1.14%	0.13%	0.0015%
600309	万华化学	0.0000	0.97%	0.16%	0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.81%		0.3912%		26.19%

华安添禧一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.31%	0.56%
2026-09-15	-0.20%	0.56%
2026-09-14	0.02%	0.56%
2026-09-11	-0.49%	0.56%
2026-09-10	-0.30%	0.56%
2026-09-09	0.10%	0.56%
2026-09-08	0.37%	0.56%
2026-09-07	0.23%	0.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安添禧一年持有期混合A基金010522实时估值图

华安添禧一年持有期混合A基金010522实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%