平安瑞尚六个月持有混合A基金净值查询(010239)
今天最新净值
1.2285
-0.0036 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2226
0.0008 0.0650%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2285
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9140亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 唐煜
近半年,平安瑞尚六个月持有混合A(010239)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0225 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0074 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0113 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0294 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0138 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0127 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0095 |
0.79% |
|
|
| 2026-08-11 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0180 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0160 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0219 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0250 |
-2.10% |
| 2026-07-27 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0261 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0159 |
-1.35% |
| 2026-07-17 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0326 |
-2.70% |
| 2026-07-16 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0222 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0163 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0219 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-06-26 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0189 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-22 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0172 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0196 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0126 |
1.04% |
| 2026-06-08 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-06-05 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2026-05-28 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-05-25 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0091 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-13 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-04-29 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-04-28 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-03-25 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0113 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-03-20 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-03-18 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
010239 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0073 |
-0.59% |
