平安瑞兴1年持有混合C(平安瑞兴一年定开混合C)基金净值查询(010057)

今天最新净值 1.3715 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3624 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3715
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0515亿
最近资产：16.84亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一季平安瑞兴1年持有混合C|平安瑞兴一年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安瑞兴1年持有混合C(010057)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3707	1.3707	1.3715	1.3715	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3715	1.3715	1.3713	1.3713	0.0002	0.01%
2026-09-11	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3713	1.3713	1.3720	1.3720	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3720	1.3720	1.3730	1.3730	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3730	1.3730	1.3733	1.3733	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3733	1.3733	1.3735	1.3735	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3735	1.3735	1.3737	1.3737	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3737	1.3737	1.3741	1.3741	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3741	1.3741	1.3738	1.3738	0.0003	0.02%
2026-09-02	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3738	1.3738	1.3756	1.3756	-0.0018	-0.13%

2026-09-01	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3756	1.3756	1.3762	1.3762	-0.0006	-0.04%
2026-08-31	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3762	1.3762	1.3754	1.3754	0.0008	0.06%
2026-08-28	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3754	1.3754	1.3767	1.3767	-0.0013	-0.09%
2026-08-27	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3767	1.3767	1.3752	1.3752	0.0015	0.11%
2026-08-26	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3752	1.3752	1.3745	1.3745	0.0007	0.05%
2026-08-25	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3745	1.3745	1.3747	1.3747	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3747	1.3747	1.3752	1.3752	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3752	1.3752	1.3755	1.3755	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3755	1.3755	1.3755	1.3755	0.0000	0.00%
2026-08-19	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3755	1.3755	1.3789	1.3789	-0.0034	-0.25%
2026-08-18	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3789	1.3789	1.3784	1.3784	0.0005	0.04%
2026-08-17	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3784	1.3784	1.3748	1.3748	0.0036	0.26%
2026-08-14	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3748	1.3748	1.3739	1.3739	0.0009	0.07%
2026-08-13	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3739	1.3739	1.3752	1.3752	-0.0013	-0.09%
2026-08-12	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3752	1.3752	1.3735	1.3735	0.0017	0.12%

2026-08-11	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3735	1.3735	1.3752	1.3752	-0.0017	-0.12%
2026-08-10	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3752	1.3752	1.3740	1.3740	0.0012	0.09%
2026-08-07	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3740	1.3740	1.3731	1.3731	0.0009	0.07%
2026-08-06	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3731	1.3731	1.3734	1.3734	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3734	1.3734	1.3724	1.3724	0.0010	0.07%
2026-08-04	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3724	1.3724	1.3732	1.3732	-0.0008	-0.06%
2026-08-03	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3732	1.3732	1.3735	1.3735	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3735	1.3735	1.3733	1.3733	0.0002	0.01%
2026-07-30	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3733	1.3733	1.3736	1.3736	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3736	1.3736	1.3730	1.3730	0.0006	0.04%
2026-07-28	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3730	1.3730	1.3741	1.3741	-0.0011	-0.08%
2026-07-27	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3741	1.3741	1.3694	1.3694	0.0047	0.34%
2026-07-24	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3694	1.3694	1.3705	1.3705	-0.0011	-0.08%
2026-07-23	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3705	1.3705	1.3703	1.3703	0.0002	0.01%
2026-07-22	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3703	1.3703	1.3715	1.3715	-0.0012	-0.09%
2026-07-21	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3715	1.3715	1.3705	1.3705	0.0010	0.07%
2026-07-20	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3705	1.3705	1.3702	1.3702	0.0003	0.02%
2026-07-17	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3702	1.3702	1.3722	1.3722	-0.0020	-0.15%
2026-07-16	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3722	1.3722	1.3742	1.3742	-0.0020	-0.15%
2026-07-15	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3742	1.3742	1.3753	1.3753	-0.0011	-0.08%
2026-07-14	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3753	1.3753	1.3737	1.3737	0.0016	0.12%
2026-07-13	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3737	1.3737	1.3782	1.3782	-0.0045	-0.33%
2026-07-10	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3782	1.3782	1.3827	1.3827	-0.0045	-0.33%
2026-07-09	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3827	1.3827	1.3759	1.3759	0.0068	0.49%
2026-07-08	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3759	1.3759	1.3780	1.3780	-0.0021	-0.15%
2026-07-07	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3780	1.3780	1.3793	1.3793	-0.0013	-0.09%
2026-07-06	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3793	1.3793	1.3809	1.3809	-0.0016	-0.12%
2026-07-03	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3809	1.3809	1.3828	1.3828	-0.0019	-0.14%
2026-07-02	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3828	1.3828	1.3929	1.3929	-0.0101	-0.73%
2026-07-01	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3929	1.3929	1.3931	1.3931	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3931	1.3931	1.3912	1.3912	0.0019	0.14%
2026-06-29	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3912	1.3912	1.3920	1.3920	-0.0008	-0.06%
2026-06-26	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3920	1.3920	1.3961	1.3961	-0.0041	-0.29%
2026-06-25	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3961	1.3961	1.3924	1.3924	0.0037	0.27%
2026-06-24	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3924	1.3924	1.3885	1.3885	0.0039	0.28%
2026-06-23	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3885	1.3885	1.3990	1.3990	-0.0105	-0.75%
2026-06-22	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3990	1.3990	1.3939	1.3939	0.0051	0.37%
2026-06-18	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3939	1.3939	1.3892	1.3892	0.0047	0.34%
2026-06-17	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3892	1.3892	1.3854	1.3854	0.0038	0.27%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%