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平安瑞兴1年持有混合C(平安瑞兴一年定开混合C)基金净值查询(010057)

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今天最新净值 1.3707 -0.0008 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3624 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3707
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0515亿
  • 最近资产：16.84亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高勇标
今年以来平安瑞兴1年持有混合C|平安瑞兴一年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安瑞兴1年持有混合C(010057)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3717 1.3717 1.3707 1.3707 0.0010 0.07%
2026-09-15 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3707 1.3707 1.3715 1.3715 -0.0008 -0.06%
2026-09-14 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3715 1.3715 1.3713 1.3713 0.0002 0.01%
2026-09-11 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3713 1.3713 1.3720 1.3720 -0.0007 -0.05%
2026-09-10 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3720 1.3720 1.3730 1.3730 -0.0010 -0.07%
2026-09-09 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3730 1.3730 1.3733 1.3733 -0.0003 -0.02%
2026-09-08 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3733 1.3733 1.3735 1.3735 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3735 1.3735 1.3737 1.3737 -0.0002 -0.01%
2026-09-04 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3737 1.3737 1.3741 1.3741 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3741 1.3741 1.3738 1.3738 0.0003 0.02%
2026-09-02 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3738 1.3738 1.3756 1.3756 -0.0018 -0.13%
2026-09-01 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3756 1.3756 1.3762 1.3762 -0.0006 -0.04%
2026-08-31 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3762 1.3762 1.3754 1.3754 0.0008 0.06%
2026-08-28 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3754 1.3754 1.3767 1.3767 -0.0013 -0.09%
2026-08-27 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3767 1.3767 1.3752 1.3752 0.0015 0.11%
2026-08-26 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3752 1.3752 1.3745 1.3745 0.0007 0.05%
2026-08-25 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3745 1.3745 1.3747 1.3747 -0.0002 -0.01%
2026-08-24 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3747 1.3747 1.3752 1.3752 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3752 1.3752 1.3755 1.3755 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3755 1.3755 1.3755 1.3755 0.0000 0.00%
2026-08-19 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3755 1.3755 1.3789 1.3789 -0.0034 -0.25%
2026-08-18 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3789 1.3789 1.3784 1.3784 0.0005 0.04%
2026-08-17 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3784 1.3784 1.3748 1.3748 0.0036 0.26%
2026-08-14 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3748 1.3748 1.3739 1.3739 0.0009 0.07%
2026-08-13 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3739 1.3739 1.3752 1.3752 -0.0013 -0.09%
2026-08-12 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3752 1.3752 1.3735 1.3735 0.0017 0.12%
2026-08-11 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3735 1.3735 1.3752 1.3752 -0.0017 -0.12%
2026-08-10 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3752 1.3752 1.3740 1.3740 0.0012 0.09%
2026-08-07 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3740 1.3740 1.3731 1.3731 0.0009 0.07%
2026-08-06 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3731 1.3731 1.3734 1.3734 -0.0003 -0.02%
2026-08-05 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3734 1.3734 1.3724 1.3724 0.0010 0.07%
2026-08-04 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3724 1.3724 1.3732 1.3732 -0.0008 -0.06%
2026-08-03 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3732 1.3732 1.3735 1.3735 -0.0003 -0.02%
2026-07-31 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3735 1.3735 1.3733 1.3733 0.0002 0.01%
2026-07-30 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3733 1.3733 1.3736 1.3736 -0.0003 -0.02%
2026-07-29 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3736 1.3736 1.3730 1.3730 0.0006 0.04%
2026-07-28 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3730 1.3730 1.3741 1.3741 -0.0011 -0.08%
2026-07-27 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3741 1.3741 1.3694 1.3694 0.0047 0.34%
2026-07-24 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3694 1.3694 1.3705 1.3705 -0.0011 -0.08%
2026-07-23 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3705 1.3705 1.3703 1.3703 0.0002 0.01%
2026-07-22 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3703 1.3703 1.3715 1.3715 -0.0012 -0.09%
2026-07-21 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3715 1.3715 1.3705 1.3705 0.0010 0.07%
2026-07-20 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3705 1.3705 1.3702 1.3702 0.0003 0.02%
2026-07-17 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3702 1.3702 1.3722 1.3722 -0.0020 -0.15%
2026-07-16 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3722 1.3722 1.3742 1.3742 -0.0020 -0.15%
2026-07-15 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3742 1.3742 1.3753 1.3753 -0.0011 -0.08%
2026-07-14 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3753 1.3753 1.3737 1.3737 0.0016 0.12%
2026-07-13 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3737 1.3737 1.3782 1.3782 -0.0045 -0.33%
2026-07-10 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3782 1.3782 1.3827 1.3827 -0.0045 -0.33%
2026-07-09 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3827 1.3827 1.3759 1.3759 0.0068 0.49%
2026-07-08 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3759 1.3759 1.3780 1.3780 -0.0021 -0.15%
2026-07-07 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3780 1.3780 1.3793 1.3793 -0.0013 -0.09%
2026-07-06 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3793 1.3793 1.3809 1.3809 -0.0016 -0.12%
2026-07-03 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3809 1.3809 1.3828 1.3828 -0.0019 -0.14%
2026-07-02 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3828 1.3828 1.3929 1.3929 -0.0101 -0.73%
2026-07-01 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3929 1.3929 1.3931 1.3931 -0.0002 -0.01%
2026-06-30 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3931 1.3931 1.3912 1.3912 0.0019 0.14%
2026-06-29 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3912 1.3912 1.3920 1.3920 -0.0008 -0.06%
2026-06-26 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3920 1.3920 1.3961 1.3961 -0.0041 -0.29%
2026-06-25 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3961 1.3961 1.3924 1.3924 0.0037 0.27%
2026-06-24 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3924 1.3924 1.3885 1.3885 0.0039 0.28%
2026-06-23 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3885 1.3885 1.3990 1.3990 -0.0105 -0.75%
2026-06-22 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3990 1.3990 1.3939 1.3939 0.0051 0.37%
2026-06-18 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3939 1.3939 1.3892 1.3892 0.0047 0.34%
2026-06-17 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3892 1.3892 1.3854 1.3854 0.0038 0.27%
2026-06-16 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3854 1.3854 1.3829 1.3829 0.0025 0.18%
2026-06-15 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3829 1.3829 1.3776 1.3776 0.0053 0.38%
2026-06-12 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3776 1.3776 1.3779 1.3779 -0.0003 -0.02%
2026-06-11 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3779 1.3779 1.3799 1.3799 -0.0020 -0.14%
2026-06-10 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3799 1.3799 1.3832 1.3832 -0.0033 -0.24%
2026-06-09 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3832 1.3832 1.3783 1.3783 0.0049 0.36%
2026-06-08 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3783 1.3783 1.3818 1.3818 -0.0035 -0.25%
2026-06-05 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3818 1.3818 1.3870 1.3870 -0.0052 -0.37%
2026-06-04 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3870 1.3870 1.3838 1.3838 0.0032 0.23%
2026-06-03 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3838 1.3838 1.3833 1.3833 0.0005 0.04%
2026-06-02 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3833 1.3833 1.3812 1.3812 0.0021 0.15%
2026-06-01 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3812 1.3812 1.3830 1.3830 -0.0018 -0.13%
2026-05-29 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3830 1.3830 1.3904 1.3904 -0.0074 -0.53%
2026-05-28 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3904 1.3904 1.3872 1.3872 0.0032 0.23%
2026-05-27 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3872 1.3872 1.3893 1.3893 -0.0021 -0.15%
2026-05-26 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3893 1.3893 1.3933 1.3933 -0.0040 -0.29%
2026-05-25 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3933 1.3933 1.3891 1.3891 0.0042 0.30%
2026-05-22 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3891 1.3891 1.3821 1.3821 0.0070 0.51%
2026-05-21 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3821 1.3821 1.3887 1.3887 -0.0066 -0.48%
2026-05-20 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3887 1.3887 1.3881 1.3881 0.0006 0.04%
2026-05-19 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3881 1.3881 1.3841 1.3841 0.0040 0.29%
2026-05-18 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3841 1.3841 1.3835 1.3835 0.0006 0.04%
2026-05-15 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3835 1.3835 1.3847 1.3847 -0.0012 -0.09%
2026-05-14 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3847 1.3847 1.3865 1.3865 -0.0018 -0.13%
2026-05-13 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3865 1.3865 1.3815 1.3815 0.0050 0.36%
2026-05-12 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3815 1.3815 1.3824 1.3824 -0.0009 -0.07%
2026-05-11 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3824 1.3824 1.3799 1.3799 0.0025 0.18%
2026-05-08 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3799 1.3799 1.3816 1.3816 -0.0017 -0.12%
2026-04-30 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3730 1.3730 1.3711 1.3711 0.0019 0.14%
2026-04-29 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3711 1.3711 1.3685 1.3685 0.0026 0.19%
2026-04-28 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3685 1.3685 1.3708 1.3708 -0.0023 -0.17%
2026-04-27 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3708 1.3708 1.3704 1.3704 0.0004 0.03%
2026-04-24 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3704 1.3704 1.3720 1.3720 -0.0016 -0.12%
2026-04-23 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3720 1.3720 1.3745 1.3745 -0.0025 -0.18%
2026-04-22 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3745 1.3745 1.3697 1.3697 0.0048 0.35%
2026-04-21 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3697 1.3697 1.3679 1.3679 0.0018 0.13%
2026-04-20 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3679 1.3679 1.3674 1.3674 0.0005 0.04%
2026-04-17 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3674 1.3674 1.3669 1.3669 0.0005 0.04%
2026-04-16 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3669 1.3669 1.3636 1.3636 0.0033 0.24%
2026-04-15 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3636 1.3636 1.3642 1.3642 -0.0006 -0.04%
2026-04-14 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3642 1.3642 1.3616 1.3616 0.0026 0.19%
2026-04-13 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3616 1.3616 1.3612 1.3612 0.0004 0.03%
2026-04-10 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3612 1.3612 1.3600 1.3600 0.0012 0.09%
2026-04-09 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3600 1.3600 1.3602 1.3602 -0.0002 -0.01%
2026-04-08 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3602 1.3602 1.3564 1.3564 0.0038 0.28%
2026-04-07 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3564 1.3564 1.3562 1.3562 0.0002 0.01%
2026-04-03 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3562 1.3562 1.3561 1.3561 0.0001 0.01%
2026-04-02 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3561 1.3561 1.3565 1.3565 -0.0004 -0.03%
2026-04-01 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3565 1.3565 1.3558 1.3558 0.0007 0.05%
2026-03-31 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3558 1.3558 1.3571 1.3571 -0.0013 -0.10%
2026-03-30 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3571 1.3571 1.3571 1.3571 0.0000 0.00%
2026-03-27 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3571 1.3571 1.3570 1.3570 0.0001 0.01%
2026-03-26 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3570 1.3570 1.3593 1.3593 -0.0023 -0.17%
2026-03-25 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3593 1.3593 1.3585 1.3585 0.0008 0.06%
2026-03-24 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3585 1.3585 1.3575 1.3575 0.0010 0.07%
2026-03-23 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3575 1.3575 1.3600 1.3600 -0.0025 -0.18%
2026-03-20 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3600 1.3600 1.3605 1.3605 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3605 1.3605 1.3622 1.3622 -0.0017 -0.12%
2026-03-18 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3622 1.3622 1.3619 1.3619 0.0003 0.02%
2026-03-17 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3619 1.3619 1.3636 1.3636 -0.0017 -0.12%
2026-03-16 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3636 1.3636 1.3642 1.3642 -0.0006 -0.04%
2026-03-13 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3642 1.3642 1.3666 1.3666 -0.0024 -0.18%
2026-03-12 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3666 1.3666 1.3688 1.3688 -0.0022 -0.16%
2026-03-11 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3688 1.3688 1.3706 1.3706 -0.0018 -0.13%
2026-03-10 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3706 1.3706 1.3678 1.3678 0.0028 0.20%
2026-03-09 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3678 1.3678 1.3722 1.3722 -0.0044 -0.32%
2026-03-06 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3722 1.3722 1.3717 1.3717 0.0005 0.04%
2026-03-05 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3717 1.3717 1.3697 1.3697 0.0020 0.15%
2026-03-04 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3697 1.3697 1.3710 1.3710 -0.0013 -0.09%
2026-03-03 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3710 1.3710 1.3823 1.3823 -0.0113 -0.82%
2026-03-02 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3823 1.3823 1.3816 1.3816 0.0007 0.05%
2026-02-27 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3816 1.3816 1.3794 1.3794 0.0022 0.16%
2026-02-26 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3794 1.3794 1.3780 1.3780 0.0014 0.10%
2026-02-25 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3780 1.3780 1.3759 1.3759 0.0021 0.15%
2026-02-24 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3759 1.3759 1.3705 1.3705 0.0054 0.39%
2026-02-13 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3705 1.3705 1.3754 1.3754 -0.0049 -0.36%
2026-02-12 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3754 1.3754 1.3720 1.3720 0.0034 0.25%
2026-02-11 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3720 1.3720 1.3725 1.3725 -0.0005 -0.04%
2026-02-10 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3725 1.3725 1.3722 1.3722 0.0003 0.02%
2026-02-09 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3722 1.3722 1.3677 1.3677 0.0045 0.33%
2026-02-06 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3677 1.3677 1.3689 1.3689 -0.0012 -0.09%
2026-02-05 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3689 1.3689 1.3716 1.3716 -0.0027 -0.20%
2026-02-04 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3716 1.3716 1.3702 1.3702 0.0014 0.10%
2026-02-03 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3702 1.3702 1.3669 1.3669 0.0033 0.24%
2026-02-02 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3669 1.3669 1.3762 1.3762 -0.0093 -0.68%
2026-01-30 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3762 1.3762 1.3817 1.3817 -0.0055 -0.40%
2026-01-29 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3817 1.3817 1.3848 1.3848 -0.0031 -0.22%
2026-01-28 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3848 1.3848 1.3802 1.3802 0.0046 0.33%
2026-01-27 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3802 1.3802 1.3777 1.3777 0.0025 0.18%
2026-01-26 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3777 1.3777 1.3814 1.3814 -0.0037 -0.27%
2026-01-23 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3814 1.3814 1.3765 1.3765 0.0049 0.36%
2026-01-22 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3765 1.3765 1.3755 1.3755 0.0010 0.07%
2026-01-21 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3755 1.3755 1.3710 1.3710 0.0045 0.33%
2026-01-20 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3710 1.3710 1.3733 1.3733 -0.0023 -0.17%
2026-01-19 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3733 1.3733 1.3722 1.3722 0.0011 0.08%
2026-01-16 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3722 1.3722 1.3697 1.3697 0.0025 0.18%
2026-01-15 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3697 1.3697 1.3700 1.3700 -0.0003 -0.02%
2026-01-14 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3700 1.3700 1.3679 1.3679 0.0021 0.15%
2026-01-13 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3679 1.3679 1.3734 1.3734 -0.0055 -0.40%
2026-01-12 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3734 1.3734 1.3661 1.3661 0.0073 0.53%
2026-01-09 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3661 1.3661 1.3624 1.3624 0.0037 0.27%
2026-01-08 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3624 1.3624 1.3627 1.3627 -0.0003 -0.02%
2026-01-07 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3627 1.3627 1.3605 1.3605 0.0022 0.16%
2026-01-06 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3605 1.3605 1.3555 1.3555 0.0050 0.37%
2026-01-05 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3555 1.3555 1.3507 1.3507 0.0048 0.36%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
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平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
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基金名称 单位净值 日增长率
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工银聚享混合C 1.3484 0.42%
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华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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