平安瑞兴1年持有混合C(平安瑞兴一年定开混合C)基金净值查询(010057)

今天最新净值 1.3707 -0.0008 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3624 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3707
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0515亿
最近资产：16.84亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一月平安瑞兴1年持有混合C|平安瑞兴一年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安瑞兴1年持有混合C(010057)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3707	1.3707	1.3715	1.3715	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3715	1.3715	1.3713	1.3713	0.0002	0.01%
2026-09-11	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3713	1.3713	1.3720	1.3720	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3720	1.3720	1.3730	1.3730	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3730	1.3730	1.3733	1.3733	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3733	1.3733	1.3735	1.3735	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3735	1.3735	1.3737	1.3737	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3737	1.3737	1.3741	1.3741	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3741	1.3741	1.3738	1.3738	0.0003	0.02%
2026-09-02	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3738	1.3738	1.3756	1.3756	-0.0018	-0.13%

2026-09-01	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3756	1.3756	1.3762	1.3762	-0.0006	-0.04%
2026-08-31	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3762	1.3762	1.3754	1.3754	0.0008	0.06%
2026-08-28	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3754	1.3754	1.3767	1.3767	-0.0013	-0.09%
2026-08-27	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3767	1.3767	1.3752	1.3752	0.0015	0.11%
2026-08-26	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3752	1.3752	1.3745	1.3745	0.0007	0.05%
2026-08-25	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3745	1.3745	1.3747	1.3747	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3747	1.3747	1.3752	1.3752	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3752	1.3752	1.3755	1.3755	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3755	1.3755	1.3755	1.3755	0.0000	0.00%
2026-08-19	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3755	1.3755	1.3789	1.3789	-0.0034	-0.25%
2026-08-18	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3789	1.3789	1.3784	1.3784	0.0005	0.04%
2026-08-17	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3784	1.3784	1.3748	1.3748	0.0036	0.26%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
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金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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嘉合磐石A	0.8390	1.99%