平安瑞兴1年持有混合A(平安瑞兴一年定开混合A)基金净值查询(010056)
今天最新净值
1.4032
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3926
0.0005 0.0341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4032
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0135亿
- 最近资产：49.56亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标
近一年平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询
近一年,平安瑞兴1年持有混合A(010056)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4032 |
1.4032 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0018 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4073 |
1.4073 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4084 |
1.4084 |
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1.4069 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4064 |
1.4064 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4064 |
1.4064 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4050 |
1.4050 |
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0.13% |
|
|
| 2026-08-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4049 |
1.4049 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4044 |
1.4044 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4007 |
1.4007 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4236 |
1.4236 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4307 |
1.4307 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-06-16 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0054 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-05-28 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4132 |
1.4132 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-05-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4018 |
1.4018 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3991 |
1.3991 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4010 |
1.4010 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3984 |
1.3984 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3979 |
1.3979 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3939 |
1.3939 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3946 |
1.3946 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3916 |
1.3916 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3904 |
1.3904 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3862 |
1.3862 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3873 |
1.3873 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3872 |
1.3872 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3894 |
1.3894 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3886 |
1.3886 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-03-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3901 |
1.3901 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-03-18 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3924 |
1.3924 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3990 |
1.3990 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4012 |
1.4012 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2026-03-02 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4006 |
1.4006 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3976 |
1.3976 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3989 |
1.3989 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-02-02 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3968 |
1.3968 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2026-01-30 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4104 |
1.4104 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4032 |
1.4032 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4033 |
1.4033 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0075 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3958 |
1.3958 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3924 |
1.3924 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3901 |
1.3901 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3808 |
1.3808 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3809 |
1.3809 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3766 |
1.3766 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0020 |
0.15% |
