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平安瑞兴1年持有混合A(平安瑞兴一年定开混合A)基金净值查询(010056)

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今天最新净值 1.4032 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3926 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4032
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0135亿
最近资产：49.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近一周平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安瑞兴1年持有混合A(010056)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4025	1.4025	1.4032	1.4032	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4032	1.4032	1.4030	1.4030	0.0002	0.01%
2026-09-11	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4030	1.4030	1.4037	1.4037	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4037	1.4037	1.4048	1.4048	-0.0011	-0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%