中银中债1-5年国开债指数(中银中债1-5年期国开行债券指数)基金净值查询(009924)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1783
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.8723亿
- 最近资产：21.17亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：田原 高志刚 段思淼
近半年中银中债1-5年国开债指数|中银中债1-5年期国开行债券指数基金净值查询
近半年,中银中债1-5年国开债指数(009924)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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1.0739 |
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| 2026-07-16 |
009924 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-10 |
009924 |
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| 2026-07-09 |
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中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.0729 |
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| 2026-07-03 |
009924 |
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1.0724 |
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009924 |
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| 2026-07-01 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0723 |
1.1743 |
1.0733 |
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| 2026-06-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1753 |
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| 2026-06-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-06-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.0727 |
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| 2026-06-25 |
009924 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1742 |
1.0721 |
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| 2026-06-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1741 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1743 |
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-0.01% |
| 2026-06-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1744 |
1.0721 |
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| 2026-06-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.0718 |
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0.0003 |
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009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-06-15 |
009924 |
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1.0714 |
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009924 |
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-0.02% |
| 2026-06-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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-0.05% |
| 2026-06-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0723 |
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-0.04% |
| 2026-06-05 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0727 |
1.1747 |
1.0733 |
1.1753 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0733 |
1.1753 |
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009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0729 |
1.1749 |
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-0.03% |
| 2026-06-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0732 |
1.1752 |
1.0733 |
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中银中债1-5年国开债指数 |
1.0730 |
1.1750 |
1.0730 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0730 |
1.1750 |
1.0727 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0727 |
1.1747 |
1.0719 |
1.1739 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0719 |
1.1739 |
1.0710 |
1.1730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0710 |
1.1730 |
1.0705 |
1.1725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0705 |
1.1725 |
1.0708 |
1.1728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0708 |
1.1728 |
1.0709 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0709 |
1.1729 |
1.0709 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0709 |
1.1729 |
1.0704 |
1.1724 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0704 |
1.1724 |
1.0702 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0702 |
1.1722 |
1.0703 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0703 |
1.1723 |
1.0704 |
1.1724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0704 |
1.1724 |
1.0698 |
1.1718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0698 |
1.1718 |
1.0693 |
1.1713 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0693 |
1.1713 |
1.0688 |
1.1708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0688 |
1.1708 |
1.0686 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0683 |
1.1703 |
1.0687 |
1.1707 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0687 |
1.1707 |
1.0679 |
1.1699 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0679 |
1.1699 |
1.0674 |
1.1694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0674 |
1.1694 |
1.0678 |
1.1698 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0678 |
1.1698 |
1.0682 |
1.1702 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0682 |
1.1702 |
1.0686 |
1.1706 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0686 |
1.1706 |
1.0681 |
1.1701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0681 |
1.1701 |
1.0677 |
1.1697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0677 |
1.1697 |
1.0676 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0676 |
1.1696 |
1.0669 |
1.1689 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0669 |
1.1689 |
1.0666 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0666 |
1.1686 |
1.0662 |
1.1682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0662 |
1.1682 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0660 |
1.1680 |
1.0657 |
1.1677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0657 |
1.1677 |
1.0656 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0656 |
1.1676 |
1.0659 |
1.1679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0659 |
1.1679 |
1.0663 |
1.1683 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0663 |
1.1683 |
1.0662 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0662 |
1.1682 |
1.0656 |
1.1676 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0656 |
1.1676 |
1.0654 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0654 |
1.1674 |
1.0657 |
1.1677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0657 |
1.1677 |
1.0659 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0659 |
1.1679 |
1.0651 |
1.1671 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0651 |
1.1671 |
1.0646 |
1.1666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0646 |
1.1666 |
1.0645 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0645 |
1.1665 |
1.0645 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0645 |
1.1665 |
1.0646 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0646 |
1.1666 |
1.0647 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0647 |
1.1667 |
1.0646 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0646 |
1.1666 |
1.0645 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0645 |
1.1665 |
1.0639 |
1.1659 |
0.0006 |
0.06% |
