鹏华安睿两年持有期混合C基金净值查询(009635)
今天最新净值
1.1406
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1441
0.0005 0.0425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9296亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千 张子健
近一周,鹏华安睿两年持有期混合C(009635)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
