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鹏华安睿两年持有期混合C基金净值查询(009635)

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今天最新净值 1.1407 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 0.0005 0.0425% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1407
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9296亿
  • 最近资产：2.06亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王石千 张子健
今年以来鹏华安睿两年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华安睿两年持有期混合C(009635)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1409 1.1409 1.1407 1.1407 0.0002 0.02%
2026-09-16 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2026-09-15 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2026-09-14 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2026-09-11 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-09-10 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-09-09 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-09-08 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-09-07 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2026-09-04 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1402 1.1402 1.1402 1.1402 0.0000 0.00%
2026-09-03 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2026-09-02 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2026-09-01 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1401 1.1401 1.1396 1.1396 0.0005 0.04%
2026-08-31 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1396 1.1396 1.1393 1.1393 0.0003 0.03%
2026-08-28 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2026-08-27 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1392 1.1392 1.1395 1.1395 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-08-25 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1395 1.1395 1.1397 1.1397 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1397 1.1397 1.1400 1.1400 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1398 1.1398 0.0002 0.02%
2026-08-20 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1398 1.1398 1.1403 1.1403 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1403 1.1403 1.1431 1.1431 -0.0028 -0.24%
2026-08-18 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1431 1.1431 1.1435 1.1435 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1415 1.1415 0.0020 0.18%
2026-08-14 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2026-08-13 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1414 1.1414 1.1416 1.1416 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1416 1.1416 1.1411 1.1411 0.0005 0.04%
2026-08-11 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1411 1.1411 1.1416 1.1416 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1416 1.1416 1.1427 1.1427 -0.0011 -0.10%
2026-08-07 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1427 1.1427 1.1419 1.1419 0.0008 0.07%
2026-08-06 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1412 1.1412 0.0007 0.06%
2026-08-05 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1412 1.1412 1.1415 1.1415 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1395 1.1395 0.0020 0.18%
2026-08-03 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1395 1.1395 1.1398 1.1398 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1398 1.1398 1.1400 1.1400 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1398 1.1398 0.0002 0.02%
2026-07-29 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03%
2026-07-28 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1395 1.1395 1.1410 1.1410 -0.0015 -0.13%
2026-07-27 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1410 1.1410 1.1403 1.1403 0.0007 0.06%
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2026-07-23 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
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2026-07-21 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1401 1.1401 1.1378 1.1378 0.0023 0.20%
2026-07-20 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1378 1.1378 1.1371 1.1371 0.0007 0.06%
2026-07-17 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1371 1.1371 1.1380 1.1380 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1380 1.1380 1.1388 1.1388 -0.0008 -0.07%
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2026-07-14 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1387 1.1387 1.1380 1.1380 0.0007 0.06%
2026-07-13 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1380 1.1380 1.1385 1.1385 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1385 1.1385 1.1390 1.1390 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1387 1.1387 0.0003 0.03%
2026-07-08 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1387 1.1387 1.1384 1.1384 0.0003 0.03%
2026-07-07 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1384 1.1384 0.0000 0.00%
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2026-07-03 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2026-07-02 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
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2026-06-30 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1379 1.1379 1.1387 1.1387 -0.0008 -0.07%
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2026-06-26 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1377 1.1377 1.1402 1.1402 -0.0025 -0.22%
2026-06-25 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1402 1.1402 1.1398 1.1398 0.0004 0.04%
2026-06-24 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1398 1.1398 1.1400 1.1400 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1423 1.1423 -0.0023 -0.20%
2026-06-22 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1423 1.1423 1.1419 1.1419 0.0004 0.04%
2026-06-18 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1419 1.1419 0.0000 0.00%
2026-06-17 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1414 1.1414 0.0005 0.04%
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2026-06-15 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1392 1.1392 0.0023 0.20%
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2026-05-28 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1442 1.1442 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1456 1.1456 -0.0014 -0.12%
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2026-05-25 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
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2026-04-24 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1468 1.1468 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1478 1.1478 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00%
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2026-04-20 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1473 1.1473 1.1462 1.1462 0.0011 0.10%
2026-04-17 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
2026-04-16 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1458 1.1458 0.0003 0.03%
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2026-04-13 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1452 1.1452 1.1458 1.1458 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1453 1.1453 0.0005 0.04%
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