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鹏华安睿两年持有期混合C - 基金主页(代码:009635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1407 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 0.0005 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9296亿
最近资产：2.06亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千张子健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	0.03%	-0.07%	-0.06%	1.07%	7.29%	11.73%	14.48%
同类排名	817/1272	176/1337	367/1341	577/1322	831/1238	958/1182	602/1136	-

鹏华安睿两年持有期混合C(009635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1409	0.02%
2026-09-16	1.1407	0.01%
2026-09-15	1.1406	0.01%
2026-09-14	1.1405	0.01%
2026-09-11	1.1404	0.00%
2026-09-10	1.1404	0.00%

鹏华安睿两年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.72%	0.60%
600900	长江电力	0.0000	0.51%	1.35%
600036	招商银行	0.0000	0.49%	1.47%
002078	太阳纸业	0.0000	0.45%	1.45%
601799	星宇股份	0.0000	0.31%	0.00%
000786	北新建材	0.0000	0.30%	3.39%

鹏华安睿两年持有期混合C(009635)基金档案

基金代码	009635	基金简称	鹏华安睿两年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-06-15~2020-07-10	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王石千张子健	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	2.06亿	最近份额	1.9296亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%