鹏华安睿两年持有期混合C基金净值查询(009635)
今天最新净值
1.1405
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1441
0.0005 0.0425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1405
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9296亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千 张子健
近一月,鹏华安睿两年持有期混合C(009635)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
009635 |
鹏华安睿两年持有期混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0020 |
0.18% |
