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鹏华安睿两年持有期混合C基金净值查询(009635)

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今天最新净值 1.1406 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 0.0005 0.0425% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1406
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9296亿
  • 最近资产：2.06亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王石千 张子健
近一年鹏华安睿两年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华安睿两年持有期混合C(009635)基金累计收益率1.07%
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2026-09-16 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2026-09-15 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2026-09-14 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2026-09-11 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-09-10 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-09-09 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-09-08 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-09-07 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2026-09-04 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1402 1.1402 1.1402 1.1402 0.0000 0.00%
2026-09-03 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1402 1.1402 1.1401 1.1401 0.0001 0.01%
2026-09-02 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2026-09-01 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1401 1.1401 1.1396 1.1396 0.0005 0.04%
2026-08-31 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1396 1.1396 1.1393 1.1393 0.0003 0.03%
2026-08-28 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2026-08-27 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1392 1.1392 1.1395 1.1395 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
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2026-08-24 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1397 1.1397 1.1400 1.1400 -0.0003 -0.03%
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2026-08-19 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1403 1.1403 1.1431 1.1431 -0.0028 -0.24%
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2026-08-17 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1415 1.1415 0.0020 0.18%
2026-08-14 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2026-08-13 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1414 1.1414 1.1416 1.1416 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1416 1.1416 1.1411 1.1411 0.0005 0.04%
2026-08-11 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1411 1.1411 1.1416 1.1416 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1416 1.1416 1.1427 1.1427 -0.0011 -0.10%
2026-08-07 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1427 1.1427 1.1419 1.1419 0.0008 0.07%
2026-08-06 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1412 1.1412 0.0007 0.06%
2026-08-05 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1412 1.1412 1.1415 1.1415 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1395 1.1395 0.0020 0.18%
2026-08-03 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1395 1.1395 1.1398 1.1398 -0.0003 -0.03%
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2026-07-30 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1398 1.1398 0.0002 0.02%
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2026-04-23 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1478 1.1478 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00%
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2026-04-17 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1461 1.1461 0.0001 0.01%
2026-04-16 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1458 1.1458 0.0003 0.03%
2026-04-15 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1457 1.1457 0.0001 0.01%
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2025-10-24 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2025-10-23 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2025-10-22 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1292 1.1292 1.1294 1.1294 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.05%
2025-10-20 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-10-16 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1289 1.1289 1.1292 1.1292 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2025-10-14 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1290 1.1290 1.1294 1.1294 -0.0004 -0.04%
2025-10-13 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-10-10 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2025-10-09 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1284 1.1284 0.0007 0.06%
2025-09-30 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1284 1.1284 1.1277 1.1277 0.0007 0.06%
2025-09-29 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1277 1.1277 1.1271 1.1271 0.0006 0.05%
2025-09-26 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2025-09-25 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2025-09-24 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2025-09-23 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1267 1.1267 1.1272 1.1272 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1272 1.1272 1.1277 1.1277 -0.0005 -0.04%
2025-09-19 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1277 1.1277 1.1284 1.1284 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1284 1.1284 1.1292 1.1292 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1292 1.1292 1.1286 1.1286 0.0006 0.05%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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