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广发聚荣一年持有混合A基金净值查询(009525)

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今天最新净值 1.2143 -0.0009 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2000 0.0007 0.0620% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2143
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3775亿
  • 最近资产：9.19亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张芊 李晓博
近一年广发聚荣一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发聚荣一年持有混合A(009525)基金累计收益率1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2132 1.2132 1.2143 1.2143 -0.0011 -0.09%
2026-09-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2143 1.2143 1.2152 1.2152 -0.0009 -0.07%
2026-09-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2152 1.2152 1.2156 1.2156 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2156 1.2156 1.2168 1.2168 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2168 1.2168 1.2169 1.2169 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2169 1.2169 1.2150 1.2150 0.0019 0.16%
2026-09-07 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2150 1.2150 1.2144 1.2144 0.0006 0.05%
2026-09-04 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2144 1.2144 1.2143 1.2143 0.0001 0.01%
2026-09-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2143 1.2143 1.2129 1.2129 0.0014 0.12%
2026-09-02 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2129 1.2129 1.2136 1.2136 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2136 1.2136 1.2145 1.2145 -0.0009 -0.07%
2026-08-31 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2145 1.2145 1.2140 1.2140 0.0005 0.04%
2026-08-28 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2140 1.2140 1.2149 1.2149 -0.0009 -0.07%
2026-08-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2149 1.2149 1.2127 1.2127 0.0022 0.18%
2026-08-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2127 1.2127 1.2125 1.2125 0.0002 0.02%
2026-08-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2125 1.2125 1.2120 1.2120 0.0005 0.04%
2026-08-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2120 1.2120 1.2135 1.2135 -0.0015 -0.12%
2026-08-21 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2135 1.2135 1.2134 1.2134 0.0001 0.01%
2026-08-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2134 1.2134 1.2119 1.2119 0.0015 0.12%
2026-08-19 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2119 1.2119 1.2168 1.2168 -0.0049 -0.40%
2026-08-18 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2168 1.2168 1.2175 1.2175 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2175 1.2175 1.2133 1.2133 0.0042 0.35%
2026-08-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2133 1.2133 1.2118 1.2118 0.0015 0.12%
2026-08-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2118 1.2118 1.2114 1.2114 0.0004 0.03%
2026-08-12 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2114 1.2114 1.2104 1.2104 0.0010 0.08%
2026-08-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2104 1.2104 1.2125 1.2125 -0.0021 -0.17%
2026-08-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2125 1.2125 1.2112 1.2112 0.0013 0.11%
2026-08-07 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2112 1.2112 1.2084 1.2084 0.0028 0.23%
2026-08-06 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2084 1.2084 1.2084 1.2084 0.0000 0.00%
2026-08-05 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2084 1.2084 1.2059 1.2059 0.0025 0.21%
2026-08-04 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2059 1.2059 1.2043 1.2043 0.0016 0.13%
2026-08-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2043 1.2043 1.2048 1.2048 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2048 1.2048 1.2032 1.2032 0.0016 0.13%
2026-07-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2032 1.2032 1.2047 1.2047 -0.0015 -0.12%
2026-07-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2047 1.2047 1.2033 1.2033 0.0014 0.12%
2026-07-28 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2033 1.2033 1.2060 1.2060 -0.0027 -0.22%
2026-07-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2060 1.2060 1.1974 1.1974 0.0086 0.72%
2026-07-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1974 1.1974 1.1995 1.1995 -0.0021 -0.18%
2026-07-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1995 1.1995 1.1990 1.1990 0.0005 0.04%
2026-07-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1990 1.1990 1.1999 1.1999 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1999 1.1999 1.1972 1.1972 0.0027 0.23%
2026-07-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1972 1.1972 1.1960 1.1960 0.0012 0.10%
2026-07-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1960 1.1960 1.2009 1.2009 -0.0049 -0.41%
2026-07-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2009 1.2009 1.2032 1.2032 -0.0023 -0.19%
2026-07-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2032 1.2032 1.2029 1.2029 0.0003 0.02%
2026-07-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2029 1.2029 1.2009 1.2009 0.0020 0.17%
2026-07-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2009 1.2009 1.2058 1.2058 -0.0049 -0.41%
2026-07-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2058 1.2058 1.2069 1.2069 -0.0011 -0.09%
2026-07-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2069 1.2069 1.2037 1.2037 0.0032 0.27%
2026-07-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2037 1.2037 1.2057 1.2057 -0.0020 -0.17%
2026-07-07 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2057 1.2057 1.2086 1.2086 -0.0029 -0.24%
2026-07-06 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2086 1.2086 1.2094 1.2094 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2094 1.2094 1.2072 1.2072 0.0022 0.18%
2026-07-02 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2072 1.2072 1.2103 1.2103 -0.0031 -0.26%
2026-07-01 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2103 1.2103 1.2101 1.2101 0.0002 0.02%
2026-06-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2101 1.2101 1.2079 1.2079 0.0022 0.18%
2026-06-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2079 1.2079 1.2059 1.2059 0.0020 0.17%
2026-06-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2059 1.2059 1.2098 1.2098 -0.0039 -0.32%
2026-06-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2098 1.2098 1.2085 1.2085 0.0013 0.11%
2026-06-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2085 1.2085 1.2065 1.2065 0.0020 0.17%
2026-06-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2065 1.2065 1.2096 1.2096 -0.0031 -0.26%
2026-06-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2096 1.2096 1.2072 1.2072 0.0024 0.20%
2026-06-18 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2072 1.2072 1.2071 1.2071 0.0001 0.01%
2026-06-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2071 1.2071 1.2054 1.2054 0.0017 0.14%
2026-06-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2054 1.2054 1.2056 1.2056 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2056 1.2056 1.2042 1.2042 0.0014 0.12%
2026-06-12 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2042 1.2042 1.2011 1.2011 0.0031 0.26%
2026-06-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2011 1.2011 1.2015 1.2015 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2015 1.2015 1.2033 1.2033 -0.0018 -0.15%
2026-06-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2033 1.2033 1.2013 1.2013 0.0020 0.17%
2026-06-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2013 1.2013 1.2046 1.2046 -0.0033 -0.27%
2026-06-05 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2046 1.2046 1.2063 1.2063 -0.0017 -0.14%
2026-06-04 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2063 1.2063 1.2066 1.2066 -0.0003 -0.02%
2026-06-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2066 1.2066 1.2066 1.2066 0.0000 0.00%
2026-06-02 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2066 1.2066 1.2056 1.2056 0.0010 0.08%
2026-06-01 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2056 1.2056 1.2068 1.2068 -0.0012 -0.10%
2026-05-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2068 1.2068 1.2084 1.2084 -0.0016 -0.13%
2026-05-28 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2084 1.2084 1.2071 1.2071 0.0013 0.11%
2026-05-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2071 1.2071 1.2085 1.2085 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2085 1.2085 1.2089 1.2089 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2089 1.2089 1.2084 1.2084 0.0005 0.04%
2026-05-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2084 1.2084 1.2071 1.2071 0.0013 0.11%
2026-05-21 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2071 1.2071 1.2098 1.2098 -0.0027 -0.22%
2026-05-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2098 1.2098 1.2094 1.2094 0.0004 0.03%
2026-05-19 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2094 1.2094 1.2074 1.2074 0.0020 0.17%
2026-05-18 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2074 1.2074 1.2080 1.2080 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2080 1.2080 1.2084 1.2084 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2084 1.2084 1.2114 1.2114 -0.0030 -0.25%
2026-05-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2114 1.2114 1.2095 1.2095 0.0019 0.16%
2026-05-12 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2095 1.2095 1.2102 1.2102 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2102 1.2102 1.2096 1.2096 0.0006 0.05%
2026-05-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2096 1.2096 1.2085 1.2085 0.0011 0.09%
2026-04-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2023 1.2023 1.2014 1.2014 0.0009 0.07%
2026-04-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2014 1.2014 1.1976 1.1976 0.0038 0.32%
2026-04-28 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1976 1.1976 1.1988 1.1988 -0.0012 -0.10%
2026-04-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1988 1.1988 1.1997 1.1997 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1997 1.1997 1.2005 1.2005 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2005 1.2005 1.2016 1.2016 -0.0011 -0.09%
2026-04-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2016 1.2016 1.1996 1.1996 0.0020 0.17%
2026-04-21 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1996 1.1996 1.2004 1.2004 -0.0008 -0.07%
2026-04-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2004 1.2004 1.1992 1.1992 0.0012 0.10%
2026-04-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1992 1.1992 1.1990 1.1990 0.0002 0.02%
2026-04-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17%
2026-04-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1970 1.1970 1.1971 1.1971 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1971 1.1971 1.1957 1.1957 0.0014 0.12%
2026-04-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1957 1.1957 1.1958 1.1958 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1958 1.1958 1.1953 1.1953 0.0005 0.04%
2026-04-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1953 1.1953 1.1955 1.1955 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1955 1.1955 1.1930 1.1930 0.0025 0.21%
2026-04-07 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1930 1.1930 1.1928 1.1928 0.0002 0.02%
2026-04-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1928 1.1928 1.1927 1.1927 0.0001 0.01%
2026-04-02 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1927 1.1927 1.1933 1.1933 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1933 1.1933 1.1922 1.1922 0.0011 0.09%
2026-03-31 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1922 1.1922 1.1925 1.1925 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1925 1.1925 1.1923 1.1923 0.0002 0.02%
2026-03-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1923 1.1923 1.1915 1.1915 0.0008 0.07%
2026-03-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1915 1.1915 1.1923 1.1923 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1923 1.1923 1.1913 1.1913 0.0010 0.08%
2026-03-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1913 1.1913 1.1905 1.1905 0.0008 0.07%
2026-03-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1905 1.1905 1.1954 1.1954 -0.0049 -0.41%
2026-03-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1954 1.1954 1.1971 1.1971 -0.0017 -0.14%
2026-03-19 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1971 1.1971 1.2004 1.2004 -0.0033 -0.27%
2026-03-18 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2004 1.2004 1.1993 1.1993 0.0011 0.09%
2026-03-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1993 1.1993 1.2014 1.2014 -0.0021 -0.17%
2026-03-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2014 1.2014 1.2015 1.2015 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2015 1.2015 1.2044 1.2044 -0.0029 -0.24%
2026-03-12 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2044 1.2044 1.2073 1.2073 -0.0029 -0.24%
2026-03-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2073 1.2073 1.2088 1.2088 -0.0015 -0.12%
2026-03-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2088 1.2088 1.2052 1.2052 0.0036 0.30%
2026-03-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2052 1.2052 1.2085 1.2085 -0.0033 -0.27%
2026-03-06 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2085 1.2085 1.2056 1.2056 0.0029 0.24%
2026-03-05 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2056 1.2056 1.2047 1.2047 0.0009 0.07%
2026-03-04 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2047 1.2047 1.2048 1.2048 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2048 1.2048 1.2135 1.2135 -0.0087 -0.72%
2026-03-02 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2135 1.2135 1.2127 1.2127 0.0008 0.07%
2026-02-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2127 1.2127 1.2127 1.2127 0.0000 0.00%
2026-02-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2127 1.2127 1.2123 1.2123 0.0004 0.03%
2026-02-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2123 1.2123 1.2118 1.2118 0.0005 0.04%
2026-02-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2118 1.2118 1.2102 1.2102 0.0016 0.13%
2026-02-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2102 1.2102 1.2109 1.2109 -0.0007 -0.06%
2026-02-12 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2109 1.2109 1.2095 1.2095 0.0014 0.12%
2026-02-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2095 1.2095 1.2111 1.2111 -0.0016 -0.13%
2026-02-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2111 1.2111 1.2090 1.2090 0.0021 0.17%
2026-02-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2090 1.2090 1.2068 1.2068 0.0022 0.18%
2026-02-06 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2068 1.2068 1.2089 1.2089 -0.0021 -0.17%
2026-02-05 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2089 1.2089 1.2090 1.2090 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2090 1.2090 1.2061 1.2061 0.0029 0.24%
2026-02-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2061 1.2061 1.2020 1.2020 0.0041 0.34%
2026-02-02 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2020 1.2020 1.2057 1.2057 -0.0037 -0.31%
2026-01-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2057 1.2057 1.2092 1.2092 -0.0035 -0.29%
2026-01-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2092 1.2092 1.2093 1.2093 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2093 1.2093 1.2088 1.2088 0.0005 0.04%
2026-01-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2088 1.2088 1.2070 1.2070 0.0018 0.15%
2026-01-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2070 1.2070 1.2101 1.2101 -0.0031 -0.26%
2026-01-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2101 1.2101 1.2099 1.2099 0.0002 0.02%
2026-01-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2099 1.2099 1.2071 1.2071 0.0028 0.23%
2026-01-21 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2071 1.2071 1.2058 1.2058 0.0013 0.11%
2026-01-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2058 1.2058 1.2069 1.2069 -0.0011 -0.09%
2026-01-19 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2069 1.2069 1.2041 1.2041 0.0028 0.23%
2026-01-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2041 1.2041 1.2057 1.2057 -0.0016 -0.13%
2026-01-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2057 1.2057 1.2069 1.2069 -0.0012 -0.10%
2026-01-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2069 1.2069 1.2059 1.2059 0.0010 0.08%
2026-01-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2059 1.2059 1.2114 1.2114 -0.0055 -0.45%
2026-01-12 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2114 1.2114 1.2071 1.2071 0.0043 0.36%
2026-01-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2071 1.2071 1.2049 1.2049 0.0022 0.18%
2026-01-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2049 1.2049 1.2012 1.2012 0.0037 0.31%
2026-01-07 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2012 1.2012 1.2025 1.2025 -0.0013 -0.11%
2026-01-06 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.2025 1.2025 1.1975 1.1975 0.0050 0.42%
2026-01-05 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1975 1.1975 1.1935 1.1935 0.0040 0.34%
2025-12-31 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1935 1.1935 1.1921 1.1921 0.0014 0.12%
2025-12-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1921 1.1921 1.1921 1.1921 0.0000 0.00%
2025-12-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1921 1.1921 1.1922 1.1922 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1922 1.1922 1.1916 1.1916 0.0006 0.05%
2025-12-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1916 1.1916 1.1896 1.1896 0.0020 0.17%
2025-12-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1896 1.1896 1.1880 1.1880 0.0016 0.13%
2025-12-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1880 1.1880 1.1894 1.1894 -0.0014 -0.12%
2025-12-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1894 1.1894 1.1892 1.1892 0.0002 0.02%
2025-12-19 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1892 1.1892 1.1871 1.1871 0.0021 0.18%
2025-12-18 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1871 1.1871 1.1864 1.1864 0.0007 0.06%
2025-12-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1864 1.1864 1.1853 1.1853 0.0011 0.09%
2025-12-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1853 1.1853 1.1881 1.1881 -0.0028 -0.24%
2025-12-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1881 1.1881 1.1884 1.1884 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1884 1.1884 1.1870 1.1870 0.0014 0.12%
2025-12-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1870 1.1870 1.1881 1.1881 -0.0011 -0.09%
2025-12-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1881 1.1881 1.1874 1.1874 0.0007 0.06%
2025-12-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1874 1.1874 1.1893 1.1893 -0.0019 -0.16%
2025-12-08 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1893 1.1893 1.1891 1.1891 0.0002 0.02%
2025-12-05 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1891 1.1891 1.1873 1.1873 0.0018 0.15%
2025-12-04 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1873 1.1873 1.1876 1.1876 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1876 1.1876 1.1884 1.1884 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1884 1.1884 1.1895 1.1895 -0.0011 -0.09%
2025-12-01 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1895 1.1895 1.1883 1.1883 0.0012 0.10%
2025-11-28 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1883 1.1883 1.1869 1.1869 0.0014 0.12%
2025-11-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1869 1.1869 1.1877 1.1877 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1877 1.1877 1.1889 1.1889 -0.0012 -0.10%
2025-11-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1889 1.1889 1.1886 1.1886 0.0003 0.03%
2025-11-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1886 1.1886 1.1868 1.1868 0.0018 0.15%
2025-11-21 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1868 1.1868 1.1902 1.1902 -0.0034 -0.29%
2025-11-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1902 1.1902 1.1914 1.1914 -0.0012 -0.10%
2025-11-19 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1914 1.1914 1.1909 1.1909 0.0005 0.04%
2025-11-18 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1909 1.1909 1.1926 1.1926 -0.0017 -0.14%
2025-11-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1926 1.1926 1.1932 1.1932 -0.0006 -0.05%
2025-11-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1932 1.1932 1.1949 1.1949 -0.0017 -0.14%
2025-11-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1949 1.1949 1.1933 1.1933 0.0016 0.13%
2025-11-12 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1933 1.1933 1.1938 1.1938 -0.0005 -0.04%
2025-11-11 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1938 1.1938 1.1943 1.1943 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1943 1.1943 1.1931 1.1931 0.0012 0.10%
2025-11-07 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1931 1.1931 1.1942 1.1942 -0.0011 -0.09%
2025-11-06 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1942 1.1942 1.1920 1.1920 0.0022 0.18%
2025-11-05 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1920 1.1920 1.1918 1.1918 0.0002 0.02%
2025-11-04 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1918 1.1918 1.1939 1.1939 -0.0021 -0.18%
2025-11-03 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1939 1.1939 1.1935 1.1935 0.0004 0.03%
2025-10-31 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1935 1.1935 1.1942 1.1942 -0.0007 -0.06%
2025-10-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1942 1.1942 1.1951 1.1951 -0.0009 -0.08%
2025-10-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1951 1.1951 1.1936 1.1936 0.0015 0.13%
2025-10-28 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1936 1.1936 1.1946 1.1946 -0.0010 -0.08%
2025-10-27 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1946 1.1946 1.1932 1.1932 0.0014 0.12%
2025-10-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1932 1.1932 1.1914 1.1914 0.0018 0.15%
2025-10-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1914 1.1914 1.1908 1.1908 0.0006 0.05%
2025-10-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1908 1.1908 1.1910 1.1910 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1910 1.1910 1.1893 1.1893 0.0017 0.14%
2025-10-20 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1893 1.1893 1.1885 1.1885 0.0008 0.07%
2025-10-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1885 1.1885 1.1926 1.1926 -0.0041 -0.34%
2025-10-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1926 1.1926 1.1927 1.1927 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1927 1.1927 1.1908 1.1908 0.0019 0.16%
2025-10-14 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1908 1.1908 1.1937 1.1937 -0.0029 -0.24%
2025-10-13 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1937 1.1937 1.1940 1.1940 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1940 1.1940 1.1967 1.1967 -0.0027 -0.23%
2025-10-09 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1967 1.1967 1.1939 1.1939 0.0028 0.23%
2025-09-30 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1939 1.1939 1.1906 1.1906 0.0033 0.28%
2025-09-29 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1906 1.1906 1.1882 1.1882 0.0024 0.20%
2025-09-26 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1882 1.1882 1.1892 1.1892 -0.0010 -0.08%
2025-09-25 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1892 1.1892 1.1885 1.1885 0.0007 0.06%
2025-09-24 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1885 1.1885 1.1868 1.1868 0.0017 0.14%
2025-09-23 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1868 1.1868 1.1885 1.1885 -0.0017 -0.14%
2025-09-22 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1885 1.1885 1.1893 1.1893 -0.0008 -0.07%
2025-09-19 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00%
2025-09-18 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1893 1.1893 1.1913 1.1913 -0.0020 -0.17%
2025-09-17 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1913 1.1913 1.1898 1.1898 0.0015 0.13%
2025-09-16 009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1898 1.1898 1.1898 1.1898 0.0000 0.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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