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广发聚荣一年持有混合A - 基金主页(代码:009525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2152 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2000 0.0007 0.0620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2152
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.3775亿
最近资产：9.19亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张芊李晓博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.24%	0.11%	0.90%	2.42%	9.57%	10.38%	20.15%
同类排名	556/1293	550/1407	102/1387	316/1350	634/1259	848/1203	714/1157	-

广发聚荣一年持有混合A(009525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2181	0.24%
2026-09-17	1.2152	-0.03%
2026-09-16	1.2156	0.20%
2026-09-15	1.2132	-0.09%
2026-09-14	1.2143	-0.07%
2026-09-11	1.2152	-0.03%

广发聚荣一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000768	中航西飞	0.0000	0.76%	0.82%
600391	航发科技	0.0000	0.53%	3.16%
600028	中国石化	0.0000	0.43%	-1.66%
002821	凯莱英	0.0000	0.29%	3.99%
300558	贝达药业	0.0000	0.29%	3.60%
601166	兴业银行	0.0000	0.27%	2.63%
688041	海光信息	0.0000	0.25%	3.01%
00981	中芯国际	0.0000	0.24%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.23%	-1.24%

广发聚荣一年持有混合A(009525)基金档案

基金代码	009525	基金简称	广发聚荣一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-24	成立日期	2020-06-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张芊李晓博	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	9.19亿元	最近份额	10.3775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%