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广发聚荣一年持有混合A基金盘中实时估值(009525)

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今天最新净值 1.2143 -0.0009 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2143
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.3775亿
最近资产：9.19亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张芊李晓博

广发聚荣一年持有混合A基金009525重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000768	中航西飞	0.0000	0.76%	0.82%	0.0062%
600391	航发科技	0.0000	0.53%	3.16%	0.0167%
600028	中国石化	0.0000	0.43%	-1.66%	-0.0071%
002821	凯莱英	0.0000	0.29%	3.99%	0.0116%
300558	贝达药业	0.0000	0.29%	3.60%	0.0104%
601166	兴业银行	0.0000	0.27%	2.63%	0.0071%
688041	海光信息	0.0000	0.25%	3.01%	0.0075%
00981	中芯国际	0.0000	0.24%	1.11%	0.0027%
300750	宁德时代	0.0000	0.23%	-1.24%	-0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.29%		0.0522%		12.42%

广发聚荣一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	0.18%
2026-09-14	-0.07%	0.18%
2026-09-11	-0.03%	0.18%
2026-09-10	-0.10%	0.18%
2026-09-09	-0.01%	0.18%
2026-09-08	0.16%	0.18%
2026-09-07	0.05%	0.18%
2026-09-04	0.01%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发聚荣一年持有混合A基金009525实时估值图

广发聚荣一年持有混合A基金009525实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%