广发聚荣一年持有混合A基金净值查询(009525)
今天最新净值
1.2143
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2000
0.0007 0.0620%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2143
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.3775亿
- 最近资产：9.19亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 李晓博
近一月,广发聚荣一年持有混合A(009525)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0042 |
0.35% |
