浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A)基金净值查询(009370)

今天最新净值 1.2537 -0.0019 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2537
成立日期：2020-09-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2929亿
最近资产：0.32亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

近半年浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金累计收益率-3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2492	1.2492	1.2537	1.2537	-0.0045	-0.36%
2026-09-14	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2556	1.2556	-0.0019	-0.15%
2026-09-11	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2656	1.2656	-0.0100	-0.79%
2026-09-10	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2656	1.2656	1.2748	1.2748	-0.0092	-0.72%
2026-09-09	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2749	1.2749	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2750	1.2750	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2750	1.2750	1.2658	1.2658	0.0092	0.73%
2026-09-04	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2658	1.2658	1.2683	1.2683	-0.0025	-0.20%
2026-09-03	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2648	1.2648	0.0035	0.28%
2026-09-02	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2764	1.2764	-0.0116	-0.91%

2026-09-01	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2827	1.2827	-0.0063	-0.49%
2026-08-31	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2827	1.2827	1.2817	1.2817	0.0010	0.08%
2026-08-28	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2845	1.2845	-0.0028	-0.22%
2026-08-27	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2845	1.2845	1.2740	1.2740	0.0105	0.82%
2026-08-26	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2740	1.2740	1.2689	1.2689	0.0051	0.40%
2026-08-25	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2695	1.2695	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2695	1.2695	1.2841	1.2841	-0.0146	-1.15%
2026-08-21	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2796	1.2796	0.0045	0.35%
2026-08-20	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.2713	1.2713	0.0083	0.65%
2026-08-19	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2713	1.2713	1.3009	1.3009	-0.0296	-2.33%
2026-08-18	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3009	1.3009	1.3027	1.3027	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3027	1.3027	1.2847	1.2847	0.0180	1.38%
2026-08-14	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2847	1.2847	1.2825	1.2825	0.0022	0.17%
2026-08-13	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2825	1.2825	1.2890	1.2890	-0.0065	-0.50%
2026-08-12	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2828	1.2828	0.0062	0.48%

2026-08-11	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2898	1.2898	-0.0070	-0.54%
2026-08-10	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2898	1.2898	1.2866	1.2866	0.0032	0.25%
2026-08-07	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2866	1.2866	1.2736	1.2736	0.0130	1.02%
2026-08-06	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2736	1.2736	1.2744	1.2744	-0.0008	-0.06%
2026-08-05	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2744	1.2744	1.2582	1.2582	0.0162	1.27%
2026-08-04	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2402	1.2402	0.0180	1.43%
2026-08-03	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2402	1.2402	1.2465	1.2465	-0.0063	-0.51%
2026-07-31	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2465	1.2465	1.2342	1.2342	0.0123	0.99%
2026-07-30	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2342	1.2342	1.2522	1.2522	-0.0180	-1.46%
2026-07-29	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2522	1.2522	1.2412	1.2412	0.0110	0.88%
2026-07-28	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2412	1.2412	1.2717	1.2717	-0.0305	-2.46%
2026-07-27	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2717	1.2717	1.2517	1.2517	0.0200	1.57%
2026-07-24	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2699	1.2699	-0.0182	-1.45%
2026-07-23	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2665	1.2665	0.0034	0.27%
2026-07-22	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2665	1.2665	1.2762	1.2762	-0.0097	-0.76%
2026-07-21	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2468	1.2468	0.0294	2.30%
2026-07-20	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2447	1.2447	0.0021	0.17%
2026-07-17	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2884	1.2884	-0.0437	-3.51%
2026-07-16	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2884	1.2884	1.3032	1.3032	-0.0148	-1.14%
2026-07-15	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3032	1.3032	1.3053	1.3053	-0.0021	-0.16%
2026-07-14	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3053	1.3053	1.2832	1.2832	0.0221	1.69%
2026-07-13	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2832	1.2832	1.3104	1.3104	-0.0272	-2.12%
2026-07-10	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3255	1.3255	-0.0151	-1.15%
2026-07-09	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3255	1.3255	1.3077	1.3077	0.0178	1.34%
2026-07-08	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3157	1.3157	-0.0080	-0.61%
2026-07-07	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3157	1.3157	1.3286	1.3286	-0.0129	-0.98%
2026-07-06	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3286	1.3286	1.3337	1.3337	-0.0051	-0.38%
2026-07-03	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3337	1.3337	1.3247	1.3247	0.0090	0.68%
2026-07-02	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3526	1.3526	-0.0279	-2.11%
2026-07-01	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3526	1.3526	1.3543	1.3543	-0.0017	-0.13%
2026-06-30	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3543	1.3543	1.3413	1.3413	0.0130	0.96%
2026-06-29	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3413	1.3413	1.3290	1.3290	0.0123	0.92%
2026-06-26	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3290	1.3290	1.3571	1.3571	-0.0281	-2.11%
2026-06-25	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3571	1.3571	1.3475	1.3475	0.0096	0.71%
2026-06-24	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3475	1.3475	1.3352	1.3352	0.0123	0.92%
2026-06-23	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3352	1.3352	1.3620	1.3620	-0.0268	-2.01%
2026-06-22	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3620	1.3620	1.3451	1.3451	0.0169	1.24%
2026-06-18	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3451	1.3451	1.3409	1.3409	0.0042	0.31%
2026-06-17	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3409	1.3409	1.3322	1.3322	0.0087	0.65%
2026-06-16	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3322	1.3322	1.3315	1.3315	0.0007	0.05%
2026-06-15	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3315	1.3315	1.3008	1.3008	0.0307	2.31%
2026-06-12	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3008	1.3008	1.2898	1.2898	0.0110	0.85%
2026-06-11	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2898	1.2898	1.2940	1.2940	-0.0042	-0.32%
2026-06-10	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2940	1.2940	1.3074	1.3074	-0.0134	-1.04%
2026-06-09	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3074	1.3074	1.2864	1.2864	0.0210	1.61%
2026-06-08	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2864	1.2864	1.3129	1.3129	-0.0265	-2.06%
2026-06-05	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3129	1.3129	1.3317	1.3317	-0.0188	-1.43%
2026-06-04	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3317	1.3317	1.3359	1.3359	-0.0042	-0.31%
2026-06-03	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3359	1.3359	1.3326	1.3326	0.0033	0.25%
2026-06-02	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3326	1.3326	1.3197	1.3197	0.0129	0.97%
2026-06-01	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3197	1.3197	1.3269	1.3269	-0.0072	-0.54%
2026-05-29	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3269	1.3269	1.3356	1.3356	-0.0087	-0.65%
2026-05-28	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3356	1.3356	1.3330	1.3330	0.0026	0.20%
2026-05-27	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3443	1.3443	-0.0113	-0.84%
2026-05-26	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3443	1.3443	1.3464	1.3464	-0.0021	-0.16%
2026-05-25	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3464	1.3464	1.3363	1.3363	0.0101	0.76%
2026-05-22	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3363	1.3363	1.3190	1.3190	0.0173	1.29%
2026-05-21	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3190	1.3190	1.3448	1.3448	-0.0258	-1.96%
2026-05-20	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3448	1.3448	1.3405	1.3405	0.0043	0.32%
2026-05-19	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3405	1.3405	1.3357	1.3357	0.0048	0.36%
2026-05-18	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3357	1.3357	1.3413	1.3413	-0.0056	-0.42%
2026-05-15	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3413	1.3413	1.3578	1.3578	-0.0165	-1.23%
2026-05-14	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3578	1.3578	1.3747	1.3747	-0.0169	-1.24%
2026-05-13	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3747	1.3747	1.3655	1.3655	0.0092	0.67%
2026-05-12	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3655	1.3655	1.3681	1.3681	-0.0026	-0.19%
2026-05-11	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3681	1.3681	1.3564	1.3564	0.0117	0.86%
2026-05-08	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3564	1.3564	1.3600	1.3600	-0.0036	-0.26%
2026-05-07	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3600	1.3600	1.3484	1.3484	0.0116	0.86%
2026-05-06	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3340	1.3340	0.0144	1.07%
2026-04-28	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3176	1.3176	1.3265	1.3265	-0.0089	-0.67%
2026-04-27	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3265	1.3265	1.3247	1.3247	0.0018	0.14%
2026-04-24	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3289	1.3289	-0.0042	-0.32%
2026-04-23	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3289	1.3289	1.3377	1.3377	-0.0088	-0.66%
2026-04-22	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3377	1.3377	1.3290	1.3290	0.0087	0.65%
2026-04-21	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3290	1.3290	1.3262	1.3262	0.0028	0.21%
2026-04-20	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3262	1.3262	1.3235	1.3235	0.0027	0.20%
2026-04-17	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3235	1.3235	1.3202	1.3202	0.0033	0.25%
2026-04-16	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3202	1.3202	1.3025	1.3025	0.0177	1.34%
2026-04-15	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.3029	1.3029	-0.0004	-0.03%
2026-04-14	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3029	1.3029	1.2943	1.2943	0.0086	0.66%
2026-04-13	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2943	1.2943	1.2958	1.2958	-0.0015	-0.12%
2026-04-10	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2958	1.2958	1.2844	1.2844	0.0114	0.88%
2026-04-09	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2877	1.2877	-0.0033	-0.26%
2026-04-08	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2877	1.2877	1.2492	1.2492	0.0385	2.99%
2026-04-07	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2492	1.2492	1.2442	1.2442	0.0050	0.40%
2026-04-03	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2494	1.2494	-0.0052	-0.42%
2026-04-02	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2618	1.2618	-0.0124	-0.99%
2026-04-01	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2381	1.2381	0.0237	1.88%
2026-03-31	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2381	1.2381	1.2561	1.2561	-0.0180	-1.45%
2026-03-30	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2561	1.2561	1.2561	1.2561	0.0000	0.00%
2026-03-27	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2561	1.2561	1.2450	1.2450	0.0111	0.89%
2026-03-26	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2606	1.2606	-0.0156	-1.25%
2026-03-25	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2448	1.2448	0.0158	1.25%
2026-03-24	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2232	1.2232	0.0216	1.74%
2026-03-23	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2621	1.2621	-0.0389	-3.18%
2026-03-20	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2697	1.2697	-0.0076	-0.60%
2026-03-19	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2697	1.2697	1.2953	1.2953	-0.0256	-2.02%
2026-03-18	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2953	1.2953	1.2856	1.2856	0.0097	0.75%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%