交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询(009315)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1794
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9938亿
- 最近资产：33.73亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张顺晨 苏建文
近半年,交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-17 |
009315 |
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| 2026-09-16 |
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1.0563 |
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1.0549 |
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| 2026-07-27 |
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1.0544 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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009315 |
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| 2026-07-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0540 |
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009315 |
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| 2026-07-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0541 |
1.1764 |
1.0540 |
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| 2026-07-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0540 |
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交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-07-03 |
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交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0536 |
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009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1759 |
1.0536 |
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| 2026-07-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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-0.07% |
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009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0543 |
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1.0547 |
1.1770 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1770 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1762 |
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| 2026-06-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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交银中债1-3年政金债指数A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
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交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1755 |
1.0722 |
1.1755 |
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| 2026-06-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0722 |
1.1755 |
1.0719 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0719 |
1.1752 |
1.0715 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0715 |
1.1748 |
1.0710 |
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0.05% |
| 2026-06-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0710 |
1.1743 |
1.0709 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0709 |
1.1742 |
1.0708 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0708 |
1.1741 |
1.0712 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0712 |
1.1745 |
1.0715 |
1.1748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0715 |
1.1748 |
1.0719 |
1.1752 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0719 |
1.1752 |
1.0721 |
1.1754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0721 |
1.1754 |
1.0723 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0723 |
1.1756 |
1.0721 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0721 |
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1.1755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0722 |
1.1755 |
1.0722 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0722 |
1.1755 |
1.0719 |
1.1752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0719 |
1.1752 |
1.0718 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0718 |
1.1751 |
1.0715 |
1.1748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0715 |
1.1748 |
1.0710 |
1.1743 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0710 |
1.1743 |
1.0705 |
1.1738 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0705 |
1.1738 |
1.0702 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0702 |
1.1735 |
1.0703 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1736 |
1.0703 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1736 |
1.0703 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1736 |
1.0699 |
1.1732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0699 |
1.1732 |
1.0697 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0697 |
1.1730 |
1.0697 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0697 |
1.1730 |
1.0697 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0697 |
1.1730 |
1.0695 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0695 |
1.1728 |
1.0692 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0692 |
1.1725 |
1.0688 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0688 |
1.1721 |
1.0686 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0685 |
1.1718 |
1.0686 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0686 |
1.1719 |
1.0680 |
1.1713 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0680 |
1.1713 |
1.0676 |
1.1709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0676 |
1.1709 |
1.0680 |
1.1713 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0680 |
1.1713 |
1.0681 |
1.1714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0681 |
1.1714 |
1.0682 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0682 |
1.1715 |
1.0679 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0679 |
1.1712 |
1.0676 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0676 |
1.1709 |
1.0675 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0675 |
1.1708 |
1.0669 |
1.1702 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0669 |
1.1702 |
1.0666 |
1.1699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0666 |
1.1699 |
1.0663 |
1.1696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0663 |
1.1696 |
1.0661 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0661 |
1.1694 |
1.0659 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0659 |
1.1692 |
1.0658 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0658 |
1.1691 |
1.0660 |
1.1693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0660 |
1.1693 |
1.0662 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0662 |
1.1695 |
1.0661 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0661 |
1.1694 |
1.0657 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0657 |
1.1690 |
1.0654 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0654 |
1.1687 |
1.0658 |
1.1691 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0658 |
1.1691 |
1.0658 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0658 |
1.1691 |
1.0651 |
1.1684 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0651 |
1.1684 |
1.0648 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0648 |
1.1681 |
1.0646 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0646 |
1.1679 |
1.0646 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0646 |
1.1679 |
1.0645 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0645 |
1.1678 |
1.0646 |
1.1679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0646 |
1.1679 |
1.0645 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0645 |
1.1678 |
1.0645 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0645 |
1.1678 |
1.0641 |
1.1674 |
0.0004 |
0.04% |
