广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(广发锐意进取3个月持有混合(FOF))基金净值查询(007904)

今天最新净值 1.5943 -0.0170 -1.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5943
成立日期：2019-11-27
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5805亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近半年广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A|广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5845	1.5845	1.5943	1.5943	-0.0098	-0.61%
2026-09-11	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5943	1.5943	1.6113	1.6113	-0.0170	-1.06%
2026-09-10	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6113	1.6113	1.6260	1.6260	-0.0147	-0.91%
2026-09-09	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6260	1.6260	1.6246	1.6246	0.0014	0.09%
2026-09-08	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6246	1.6246	1.6312	1.6312	-0.0066	-0.40%
2026-09-07	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6312	1.6312	1.6115	1.6115	0.0197	1.21%
2026-09-04	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6115	1.6115	1.6158	1.6158	-0.0043	-0.27%
2026-09-03	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6158	1.6158	1.6106	1.6106	0.0052	0.32%
2026-09-02	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6106	1.6106	1.6322	1.6322	-0.0216	-1.34%
2026-09-01	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6322	1.6322	1.6473	1.6473	-0.0151	-0.92%

2026-08-31	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6473	1.6473	1.6422	1.6422	0.0051	0.31%
2026-08-28	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6422	1.6422	1.6538	1.6538	-0.0116	-0.70%
2026-08-27	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6538	1.6538	1.6289	1.6289	0.0249	1.51%
2026-08-26	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6289	1.6289	1.6179	1.6179	0.0110	0.68%
2026-08-25	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6179	1.6179	1.6154	1.6154	0.0025	0.15%
2026-08-24	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6154	1.6154	1.6488	1.6488	-0.0334	-2.07%
2026-08-21	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6488	1.6488	1.6389	1.6389	0.0099	0.60%
2026-08-20	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6389	1.6389	1.6285	1.6285	0.0104	0.64%
2026-08-19	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6285	1.6285	1.6960	1.6960	-0.0675	-4.14%
2026-08-18	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6960	1.6960	1.7045	1.7045	-0.0085	-0.50%
2026-08-17	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7045	1.7045	1.6612	1.6612	0.0433	2.54%
2026-08-14	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6612	1.6612	1.6567	1.6567	0.0045	0.27%
2026-08-13	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6567	1.6567	1.6651	1.6651	-0.0084	-0.50%
2026-08-12	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6651	1.6651	1.6506	1.6506	0.0145	0.88%
2026-08-11	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6506	1.6506	1.6658	1.6658	-0.0152	-0.92%

2026-08-10	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6658	1.6658	1.6602	1.6602	0.0056	0.34%
2026-08-07	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6602	1.6602	1.6350	1.6350	0.0252	1.52%
2026-08-06	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6350	1.6350	1.6363	1.6363	-0.0013	-0.08%
2026-08-05	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6363	1.6363	1.5963	1.5963	0.0400	2.44%
2026-08-04	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5963	1.5963	1.5581	1.5581	0.0382	2.39%
2026-08-03	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5581	1.5581	1.5745	1.5745	-0.0164	-1.05%
2026-07-31	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5745	1.5745	1.5403	1.5403	0.0342	2.17%
2026-07-30	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5403	1.5403	1.5840	1.5840	-0.0437	-2.84%
2026-07-29	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5840	1.5840	1.5741	1.5741	0.0099	0.63%
2026-07-28	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5741	1.5741	1.6366	1.6366	-0.0625	-3.97%
2026-07-27	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6366	1.6366	1.6031	1.6031	0.0335	2.05%
2026-07-24	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6031	1.6031	1.6317	1.6317	-0.0286	-1.78%
2026-07-23	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6317	1.6317	1.6293	1.6293	0.0024	0.15%
2026-07-22	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6293	1.6293	1.6451	1.6451	-0.0158	-0.96%
2026-07-21	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6451	1.6451	1.5721	1.5721	0.0730	4.44%
2026-07-20	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5721	1.5721	1.5738	1.5738	-0.0017	-0.11%
2026-07-17	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5738	1.5738	1.6568	1.6568	-0.0830	-5.27%
2026-07-16	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6568	1.6568	1.6926	1.6926	-0.0358	-2.16%
2026-07-15	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6926	1.6926	1.7119	1.7119	-0.0193	-1.14%
2026-07-14	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7119	1.7119	1.6870	1.6870	0.0249	1.45%
2026-07-13	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6870	1.6870	1.7488	1.7488	-0.0618	-3.66%
2026-07-10	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7488	1.7488	1.7873	1.7873	-0.0385	-2.20%
2026-07-09	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7873	1.7873	1.7355	1.7355	0.0518	2.90%
2026-07-08	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7355	1.7355	1.7482	1.7482	-0.0127	-0.73%
2026-07-07	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7482	1.7482	1.7723	1.7723	-0.0241	-1.38%
2026-07-06	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7723	1.7723	1.7745	1.7745	-0.0022	-0.12%
2026-07-03	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7745	1.7745	1.7582	1.7582	0.0163	0.92%
2026-07-02	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7582	1.7582	1.8191	1.8191	-0.0609	-3.46%
2026-07-01	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.8191	1.8191	1.8235	1.8235	-0.0044	-0.24%
2026-06-30	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.8235	1.8235	1.7874	1.7874	0.0361	1.98%
2026-06-29	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7874	1.7874	1.7574	1.7574	0.0300	1.68%
2026-06-26	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7574	1.7574	1.8011	1.8011	-0.0437	-2.49%
2026-06-25	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.8011	1.8011	1.7809	1.7809	0.0202	1.13%
2026-06-24	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7809	1.7809	1.7536	1.7536	0.0273	1.53%
2026-06-23	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7536	1.7536	1.7991	1.7991	-0.0455	-2.59%
2026-06-22	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7991	1.7991	1.7674	1.7674	0.0317	1.76%
2026-06-18	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7674	1.7674	1.7452	1.7452	0.0222	1.26%
2026-06-17	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7452	1.7452	1.7192	1.7192	0.0260	1.49%
2026-06-16	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7192	1.7192	1.7165	1.7165	0.0027	0.16%
2026-06-15	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7165	1.7165	1.6622	1.6622	0.0543	3.16%
2026-06-12	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6622	1.6622	1.6436	1.6436	0.0186	1.12%
2026-06-11	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6436	1.6436	1.6490	1.6490	-0.0054	-0.33%
2026-06-10	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6490	1.6490	1.6713	1.6713	-0.0223	-1.35%
2026-06-09	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6713	1.6713	1.6332	1.6332	0.0381	2.28%
2026-06-08	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6332	1.6332	1.6822	1.6822	-0.0490	-3.00%
2026-06-05	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6822	1.6822	1.7146	1.7146	-0.0324	-1.93%
2026-06-04	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7146	1.7146	1.7150	1.7150	-0.0004	-0.02%
2026-06-03	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7150	1.7150	1.7068	1.7068	0.0082	0.48%
2026-06-02	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7068	1.7068	1.6886	1.6886	0.0182	1.07%
2026-06-01	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6886	1.6886	1.7095	1.7095	-0.0209	-1.24%
2026-05-29	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7095	1.7095	1.7425	1.7425	-0.0330	-1.93%
2026-05-28	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7425	1.7425	1.7318	1.7318	0.0107	0.62%
2026-05-27	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7318	1.7318	1.7559	1.7559	-0.0241	-1.39%
2026-05-26	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7559	1.7559	1.7625	1.7625	-0.0066	-0.37%
2026-05-25	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7625	1.7625	1.7365	1.7365	0.0260	1.48%
2026-05-22	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7365	1.7365	1.7078	1.7078	0.0287	1.65%
2026-05-21	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7078	1.7078	1.7474	1.7474	-0.0396	-2.32%
2026-05-20	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7474	1.7474	1.7346	1.7346	0.0128	0.74%
2026-05-19	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7346	1.7346	1.7180	1.7180	0.0166	0.96%
2026-05-18	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7180	1.7180	1.7218	1.7218	-0.0038	-0.22%
2026-05-15	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7218	1.7218	1.7471	1.7471	-0.0253	-1.47%
2026-05-14	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7471	1.7471	1.7836	1.7836	-0.0365	-2.09%
2026-05-13	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7836	1.7836	1.7610	1.7610	0.0226	1.27%
2026-05-12	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7610	1.7610	1.7626	1.7626	-0.0016	-0.09%
2026-05-11	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7626	1.7626	1.7375	1.7375	0.0251	1.42%
2026-05-08	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7375	1.7375	1.7470	1.7470	-0.0095	-0.54%
2026-05-07	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7470	1.7470	1.7272	1.7272	0.0198	1.13%
2026-05-06	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7272	1.7272	1.6836	1.6836	0.0436	2.52%
2026-04-28	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6483	1.6483	1.6658	1.6658	-0.0175	-1.06%
2026-04-27	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6658	1.6658	1.6568	1.6568	0.0090	0.54%
2026-04-24	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6568	1.6568	1.6585	1.6585	-0.0017	-0.10%
2026-04-23	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6585	1.6585	1.6748	1.6748	-0.0163	-0.98%
2026-04-22	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6748	1.6748	1.6597	1.6597	0.0151	0.91%
2026-04-21	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6597	1.6597	1.6625	1.6625	-0.0028	-0.17%
2026-04-20	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6625	1.6625	1.6521	1.6521	0.0104	0.63%
2026-04-17	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6521	1.6521	1.6499	1.6499	0.0022	0.13%
2026-04-16	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6499	1.6499	1.6246	1.6246	0.0253	1.53%
2026-04-15	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6246	1.6246	1.6254	1.6254	-0.0008	-0.05%
2026-04-14	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6254	1.6254	1.6053	1.6053	0.0201	1.24%
2026-04-13	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6053	1.6053	1.6042	1.6042	0.0011	0.07%
2026-04-10	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6042	1.6042	1.5856	1.5856	0.0186	1.16%
2026-04-09	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5856	1.5856	1.5916	1.5916	-0.0060	-0.38%
2026-04-08	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5916	1.5916	1.5274	1.5274	0.0642	4.03%
2026-04-07	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5274	1.5274	1.5202	1.5202	0.0072	0.47%
2026-04-03	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5202	1.5202	1.5282	1.5282	-0.0080	-0.52%
2026-04-02	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5282	1.5282	1.5540	1.5540	-0.0258	-1.69%
2026-04-01	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5540	1.5540	1.5202	1.5202	0.0338	2.18%
2026-03-31	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5202	1.5202	1.5401	1.5401	-0.0199	-1.31%
2026-03-30	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5401	1.5401	1.5400	1.5400	0.0001	0.01%
2026-03-27	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5400	1.5400	1.5256	1.5256	0.0144	0.94%
2026-03-26	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5256	1.5256	1.5503	1.5503	-0.0247	-1.62%
2026-03-25	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5503	1.5503	1.5241	1.5241	0.0262	1.69%
2026-03-24	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5241	1.5241	1.4912	1.4912	0.0329	2.16%
2026-03-23	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.4912	1.4912	1.5494	1.5494	-0.0582	-3.90%
2026-03-20	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5494	1.5494	1.5688	1.5688	-0.0194	-1.25%
2026-03-19	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5688	1.5688	1.6065	1.6065	-0.0377	-2.40%
2026-03-18	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6065	1.6065	1.5916	1.5916	0.0149	0.93%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%