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金鹰民安回报定开C基金净值查询(007735)

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今天最新净值 1.1651 -0.0051 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1461 0.0130 1.1437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5266
成立日期：2019-08-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：14.8194亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一周金鹰民安回报定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰民安回报定开C(007735)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007735	金鹰民安回报定开C	1.1841	1.5456	1.1651	1.5266	0.0190	1.63%
2026-09-15	007735	金鹰民安回报定开C	1.1651	1.5266	1.1702	1.5317	-0.0051	-0.44%
2026-09-14	007735	金鹰民安回报定开C	1.1702	1.5317	1.1739	1.5354	-0.0037	-0.32%
2026-09-11	007735	金鹰民安回报定开C	1.1739	1.5354	1.1987	1.5602	-0.0248	-2.11%
2026-09-10	007735	金鹰民安回报定开C	1.1987	1.5602	1.1982	1.5597	0.0005	0.04%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%