基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰民安回报定开C基金盘中实时估值(007735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1702 -0.0037 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5317
成立日期：2019-08-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：14.8194亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

金鹰民安回报定开C基金007735重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000783	长江证券	0.0000	6.14%	2.06%	0.1265%
300033	同花顺	0.0000	4.55%	-0.36%	-0.0164%
300803	指南针	0.0000	3.99%	-0.27%	-0.0108%
601696	中银证券	0.0000	2.97%	1.15%	0.0342%
600246	万通发展	0.0000	2.94%	2.85%	0.0838%
300059	东方财富	0.0000	2.85%	0.82%	0.0234%
601901	方正证券	0.0000	2.64%	1.31%	0.0346%
000776	广发证券	0.0000	2.14%	0.55%	0.0118%
600999	XD招商证	0.0000	2.05%	1.33%	0.0273%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
30.27%		0.3144%		39.92%

金鹰民安回报定开C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.44%	0.43%
2026-09-14	-0.32%	0.43%
2026-09-11	-2.11%	0.43%
2026-09-10	0.04%	0.43%
2026-09-09	-0.40%	0.43%
2026-09-08	-0.48%	0.43%
2026-09-07	-0.02%	0.43%
2026-09-04	0.02%	0.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰民安回报定开C基金007735实时估值图

金鹰民安回报定开C基金007735实时估值图

标签云

金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%