金鹰民安回报定开C基金净值查询(007735)
今天最新净值
1.1702
-0.0037 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1461
0.0130 1.1437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5317
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8194亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近一月,金鹰民安回报定开C(007735)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.1651 |
1.5266 |
1.1702 |
1.5317 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.1702 |
1.5317 |
1.1739 |
1.5354 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.1739 |
1.5354 |
1.1987 |
1.5602 |
-0.0248 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.1987 |
1.5602 |
1.1982 |
1.5597 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.1982 |
1.5597 |
1.2030 |
1.5645 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2030 |
1.5645 |
1.2088 |
1.5703 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2088 |
1.5703 |
1.2091 |
1.5706 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2091 |
1.5706 |
1.2089 |
1.5704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2089 |
1.5704 |
1.2067 |
1.5682 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2067 |
1.5682 |
1.2229 |
1.5844 |
-0.0162 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2229 |
1.5844 |
1.2237 |
1.5852 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2237 |
1.5852 |
1.2218 |
1.5833 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2218 |
1.5833 |
1.2275 |
1.5890 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2275 |
1.5890 |
1.2111 |
1.5726 |
0.0164 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2111 |
1.5726 |
1.1985 |
1.5600 |
0.0126 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.1985 |
1.5600 |
1.1999 |
1.5614 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.1999 |
1.5614 |
1.2039 |
1.5654 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2039 |
1.5654 |
1.1997 |
1.5612 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.1997 |
1.5612 |
1.2010 |
1.5625 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2010 |
1.5625 |
1.2232 |
1.5847 |
-0.0222 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2232 |
1.5847 |
1.2312 |
1.5927 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
007735 |
金鹰民安回报定开C |
1.2312 |
1.5927 |
1.2171 |
1.5786 |
0.0141 |
1.16% |
