大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2622
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪曦
近半年大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询
近半年,大成中债3-5年国开债A(007507)基金累计收益率1.49%
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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1.1406 |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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| 2026-07-08 |
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大成中债3-5年国开债A |
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1.1405 |
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1.1400 |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
1.1392 |
1.2572 |
1.1394 |
1.2574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1394 |
1.2574 |
1.1397 |
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-0.03% |
| 2026-06-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2571 |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1384 |
1.2564 |
1.1371 |
1.2551 |
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大成中债3-5年国开债A |
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1.1371 |
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大成中债3-5年国开债A |
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| 2026-06-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1378 |
1.2558 |
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| 2026-06-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1383 |
1.2563 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1387 |
1.2567 |
1.1393 |
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-0.0006 |
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| 2026-06-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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-0.04% |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1397 |
1.2577 |
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大成中债3-5年国开债A |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1396 |
1.2576 |
1.1397 |
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-0.01% |
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大成中债3-5年国开债A |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1393 |
1.2573 |
1.1393 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1393 |
1.2573 |
1.1388 |
1.2568 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1388 |
1.2568 |
1.1376 |
1.2556 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1376 |
1.2556 |
1.1364 |
1.2544 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1364 |
1.2544 |
1.1360 |
1.2540 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1360 |
1.2540 |
1.1362 |
1.2542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1362 |
1.2542 |
1.1364 |
1.2544 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1364 |
1.2544 |
1.1363 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1363 |
1.2543 |
1.1353 |
1.2533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1353 |
1.2533 |
1.1350 |
1.2530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1350 |
1.2530 |
1.1350 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1350 |
1.2530 |
1.1352 |
1.2532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1352 |
1.2532 |
1.1347 |
1.2527 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1347 |
1.2527 |
1.1342 |
1.2522 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1342 |
1.2522 |
1.1336 |
1.2516 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1336 |
1.2516 |
1.1333 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1331 |
1.2511 |
1.1336 |
1.2516 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1336 |
1.2516 |
1.1324 |
1.2504 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1324 |
1.2504 |
1.1318 |
1.2498 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1318 |
1.2498 |
1.1323 |
1.2503 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1323 |
1.2503 |
1.1330 |
1.2510 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1330 |
1.2510 |
1.1334 |
1.2514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1334 |
1.2514 |
1.1331 |
1.2511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1331 |
1.2511 |
1.1328 |
1.2508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1328 |
1.2508 |
1.1326 |
1.2506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1326 |
1.2506 |
1.1317 |
1.2497 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1317 |
1.2497 |
1.1313 |
1.2493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1313 |
1.2493 |
1.1307 |
1.2487 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1307 |
1.2487 |
1.1304 |
1.2484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1304 |
1.2484 |
1.1303 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1303 |
1.2483 |
1.1301 |
1.2481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1301 |
1.2481 |
1.1305 |
1.2485 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1305 |
1.2485 |
1.1309 |
1.2489 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1309 |
1.2489 |
1.1305 |
1.2485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1305 |
1.2485 |
1.1296 |
1.2476 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1296 |
1.2476 |
1.1293 |
1.2473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1293 |
1.2473 |
1.1296 |
1.2476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1296 |
1.2476 |
1.1297 |
1.2477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1297 |
1.2477 |
1.1288 |
1.2468 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1288 |
1.2468 |
1.1285 |
1.2465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1285 |
1.2465 |
1.1284 |
1.2464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1284 |
1.2464 |
1.1283 |
1.2463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1283 |
1.2463 |
1.1284 |
1.2464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1284 |
1.2464 |
1.1287 |
1.2467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1287 |
1.2467 |
1.1286 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1286 |
1.2466 |
1.1283 |
1.2463 |
0.0003 |
0.03% |
