鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)

今天最新净值 1.0492 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2013
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.0771亿
最近资产：106.40亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

近半年鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率1.13%

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2026-08-04	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0470	1.1991	1.0468	1.1989	0.0002	0.02%
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2026-07-03	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0512	1.1975	1.0511	1.1974	0.0001	0.01%
2026-07-02	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0511	1.1974	1.0510	1.1973	0.0001	0.01%
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2026-06-30	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0515	1.1978	1.0519	1.1982	-0.0004	-0.04%
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2026-06-12	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0494	1.1957	1.0493	1.1956	0.0001	0.01%
2026-06-11	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0493	1.1956	1.0496	1.1959	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0496	1.1959	1.0499	1.1962	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0499	1.1962	1.0502	1.1965	-0.0003	-0.03%
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2026-05-28	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0502	1.1965	1.0500	1.1963	0.0002	0.02%
2026-05-27	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0500	1.1963	1.0495	1.1958	0.0005	0.05%
2026-05-26	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0495	1.1958	1.0491	1.1954	0.0004	0.04%
2026-05-25	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0491	1.1954	1.0489	1.1952	0.0002	0.02%
2026-05-22	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0489	1.1952	1.0489	1.1952	0.0000	0.00%
2026-05-21	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0489	1.1952	1.0490	1.1953	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0490	1.1953	1.0489	1.1952	0.0001	0.01%
2026-05-19	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0489	1.1952	1.0486	1.1949	0.0003	0.03%
2026-05-18	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0486	1.1949	1.0484	1.1947	0.0002	0.02%
2026-05-15	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0484	1.1947	1.0484	1.1947	0.0000	0.00%
2026-05-14	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0484	1.1947	1.0484	1.1947	0.0000	0.00%
2026-05-13	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0484	1.1947	1.0482	1.1945	0.0002	0.02%
2026-05-12	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0482	1.1945	1.0480	1.1943	0.0002	0.02%
2026-05-11	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0480	1.1943	1.0476	1.1939	0.0004	0.04%
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2026-04-30	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0475	1.1938	1.0476	1.1939	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0476	1.1939	1.0471	1.1934	0.0005	0.05%
2026-04-28	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0471	1.1934	1.0468	1.1931	0.0003	0.03%
2026-04-27	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0468	1.1931	1.0471	1.1934	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0471	1.1934	1.0472	1.1935	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0472	1.1935	1.0540	1.1935	0.0000	0.00%
2026-04-22	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0540	1.1935	1.0537	1.1932	0.0003	0.03%
2026-04-21	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0537	1.1932	1.0535	1.1930	0.0002	0.02%
2026-04-20	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0535	1.1930	1.0534	1.1929	0.0001	0.01%
2026-04-17	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0534	1.1929	1.0529	1.1924	0.0005	0.05%
2026-04-16	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0529	1.1924	1.0528	1.1923	0.0001	0.01%
2026-04-15	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0528	1.1923	1.0525	1.1920	0.0003	0.03%
2026-04-14	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0525	1.1920	1.0525	1.1920	0.0000	0.00%
2026-04-13	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0525	1.1920	1.0522	1.1917	0.0003	0.03%
2026-04-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0522	1.1917	1.0520	1.1915	0.0002	0.02%
2026-04-09	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0520	1.1915	1.0521	1.1916	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0521	1.1916	1.0521	1.1916	0.0000	0.00%
2026-04-07	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0521	1.1916	1.0519	1.1914	0.0002	0.02%
2026-04-03	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0519	1.1914	1.0516	1.1911	0.0003	0.03%
2026-04-02	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0516	1.1911	1.0514	1.1909	0.0002	0.02%
2026-04-01	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0514	1.1909	1.0516	1.1911	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0516	1.1911	1.0516	1.1911	0.0000	0.00%
2026-03-30	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0516	1.1911	1.0510	1.1905	0.0006	0.06%
2026-03-27	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0510	1.1905	1.0507	1.1902	0.0003	0.03%
2026-03-26	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0507	1.1902	1.0506	1.1901	0.0001	0.01%
2026-03-25	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0506	1.1901	1.0506	1.1901	0.0000	0.00%
2026-03-24	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0506	1.1901	1.0505	1.1900	0.0001	0.01%
2026-03-23	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	1.1900	1.0505	1.1900	0.0000	0.00%
2026-03-20	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	1.1900	1.0505	1.1900	0.0000	0.00%
2026-03-19	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	1.1900	1.0504	1.1899	0.0001	0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%