鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2012
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.0771亿
- 最近资产：106.40亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：俞敏超
近一年鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一年,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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|
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007324 |
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| 2026-07-08 |
007324 |
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| 2026-07-07 |
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1.0515 |
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007324 |
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| 2026-07-03 |
007324 |
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| 2026-07-02 |
007324 |
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| 2026-07-01 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
007324 |
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| 2026-06-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0519 |
1.1982 |
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| 2026-06-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0512 |
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007324 |
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| 2026-06-24 |
007324 |
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| 2026-06-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1968 |
1.0506 |
1.1969 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1969 |
1.0505 |
1.1968 |
0.0001 |
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| 2026-06-18 |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1968 |
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| 2026-06-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1966 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1962 |
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1.1958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0495 |
1.1958 |
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| 2026-06-12 |
007324 |
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1.0494 |
1.1957 |
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| 2026-06-11 |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.03% |
| 2026-06-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0496 |
1.1959 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0499 |
1.1962 |
1.0502 |
1.1965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0502 |
1.1965 |
1.0503 |
1.1966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1966 |
1.0505 |
1.1968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1968 |
1.0503 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1966 |
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1.1968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1968 |
1.0505 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1968 |
1.0503 |
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0.02% |
| 2026-05-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1966 |
1.0502 |
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0.01% |
| 2026-05-28 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1965 |
1.0500 |
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0.02% |
| 2026-05-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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0.05% |
| 2026-05-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0495 |
1.1958 |
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0.04% |
| 2026-05-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0491 |
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0.02% |
| 2026-05-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1952 |
1.0489 |
1.1952 |
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0.00% |
| 2026-05-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0489 |
1.1952 |
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1.1953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0490 |
1.1953 |
1.0489 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0489 |
1.1952 |
1.0486 |
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0.03% |
| 2026-05-18 |
007324 |
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1.0486 |
1.1949 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
007324 |
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1.1947 |
1.0484 |
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0.00% |
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007324 |
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1.1947 |
1.0484 |
1.1947 |
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0.00% |
| 2026-05-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0484 |
1.1947 |
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007324 |
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| 2026-05-11 |
007324 |
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1.0480 |
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| 2026-05-08 |
007324 |
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| 2026-04-30 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0475 |
1.1938 |
1.0476 |
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-0.01% |
| 2026-04-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0476 |
1.1939 |
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0.05% |
| 2026-04-28 |
007324 |
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1.1934 |
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0.03% |
| 2026-04-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0468 |
1.1931 |
1.0471 |
1.1934 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0471 |
1.1934 |
1.0472 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0472 |
1.1935 |
1.0540 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0540 |
1.1935 |
1.0537 |
1.1932 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0537 |
1.1932 |
1.0535 |
1.1930 |
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| 2026-04-20 |
007324 |
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1.0535 |
1.1930 |
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| 2026-04-17 |
007324 |
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1.0534 |
1.1929 |
1.0529 |
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0.05% |
| 2026-04-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0529 |
1.1924 |
1.0528 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0528 |
1.1923 |
1.0525 |
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0.03% |
| 2026-04-14 |
007324 |
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1.0525 |
1.1920 |
1.0525 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0525 |
1.1920 |
1.0522 |
1.1917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0522 |
1.1917 |
1.0520 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0520 |
1.1915 |
1.0521 |
1.1916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0521 |
1.1916 |
1.0521 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0521 |
1.1916 |
1.0519 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0519 |
1.1914 |
1.0516 |
1.1911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0516 |
1.1911 |
1.0514 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0514 |
1.1909 |
1.0516 |
1.1911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0516 |
1.1911 |
1.0516 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0516 |
1.1911 |
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0.06% |
| 2026-03-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0510 |
1.1905 |
1.0507 |
1.1902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0507 |
1.1902 |
1.0506 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1901 |
1.0506 |
1.1901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1901 |
1.0505 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1900 |
1.0505 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1900 |
1.0505 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1900 |
1.0504 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1899 |
1.0500 |
1.1895 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0500 |
1.1895 |
1.0498 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0498 |
1.1893 |
1.0498 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0498 |
1.1893 |
1.0497 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0497 |
1.1892 |
1.0493 |
1.1888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0493 |
1.1888 |
1.0493 |
1.1888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0493 |
1.1888 |
1.0492 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0492 |
1.1887 |
1.0496 |
1.1891 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0496 |
1.1891 |
1.0496 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0496 |
1.1891 |
1.0496 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0496 |
1.1891 |
1.0492 |
1.1887 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0492 |
1.1887 |
1.0490 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0490 |
1.1885 |
1.0484 |
1.1879 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0484 |
1.1879 |
1.0481 |
1.1876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0481 |
1.1876 |
1.0484 |
1.1879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0484 |
1.1879 |
1.0487 |
1.1882 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0487 |
1.1882 |
1.0482 |
1.1877 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0482 |
1.1877 |
1.0482 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0482 |
1.1877 |
1.0479 |
1.1874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0479 |
1.1874 |
1.0479 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0479 |
1.1874 |
1.0480 |
1.1875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.1875 |
1.0477 |
1.1872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0477 |
1.1872 |
1.0473 |
1.1868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0473 |
1.1868 |
1.0470 |
1.1865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0470 |
1.1865 |
1.0469 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0469 |
1.1864 |
1.0469 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0469 |
1.1864 |
1.0468 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0468 |
1.1863 |
1.0467 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0467 |
1.1862 |
1.0467 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0467 |
1.1862 |
1.0465 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0465 |
1.1860 |
1.0466 |
1.1861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0466 |
1.1861 |
1.0465 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0465 |
1.1860 |
1.0461 |
1.1856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0461 |
1.1856 |
1.0462 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0462 |
1.1857 |
1.0460 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0460 |
1.1855 |
1.0457 |
1.1852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0457 |
1.1852 |
1.0456 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0456 |
1.1851 |
1.0454 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0454 |
1.1849 |
1.0453 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0453 |
1.1848 |
1.0452 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0452 |
1.1847 |
1.0452 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0452 |
1.1847 |
1.0448 |
1.1843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0448 |
1.1843 |
1.0446 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0446 |
1.1841 |
1.0440 |
1.1835 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0440 |
1.1835 |
1.0443 |
1.1838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0443 |
1.1838 |
1.0450 |
1.1845 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0450 |
1.1845 |
1.0451 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0451 |
1.1846 |
1.0450 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0450 |
1.1845 |
1.0450 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0450 |
1.1845 |
1.0520 |
1.1851 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0520 |
1.1851 |
1.0519 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0519 |
1.1850 |
1.0520 |
1.1851 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0520 |
1.1851 |
1.0519 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0519 |
1.1850 |
1.0515 |
1.1846 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0515 |
1.1846 |
1.0517 |
1.1848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0517 |
1.1848 |
1.0513 |
1.1844 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0513 |
1.1844 |
1.0511 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0511 |
1.1842 |
1.0505 |
1.1836 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1836 |
1.0503 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1834 |
1.0506 |
1.1837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1837 |
1.0509 |
1.1840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0509 |
1.1840 |
1.0506 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1837 |
1.0503 |
1.1834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1834 |
1.0498 |
1.1829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0498 |
1.1829 |
1.0497 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0497 |
1.1828 |
1.0492 |
1.1823 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0492 |
1.1823 |
1.0501 |
1.1832 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1832 |
1.0504 |
1.1835 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0505 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1836 |
1.0504 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0500 |
1.1831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0500 |
1.1831 |
1.0502 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0502 |
1.1833 |
1.0506 |
1.1837 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1837 |
1.0508 |
1.1839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0508 |
1.1839 |
1.0507 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0507 |
1.1838 |
1.0508 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0508 |
1.1839 |
1.0507 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0507 |
1.1838 |
1.0508 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0508 |
1.1839 |
1.0507 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0507 |
1.1838 |
1.0505 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
1.1836 |
1.0504 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0504 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0502 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0502 |
1.1833 |
1.0501 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1832 |
1.0498 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0498 |
1.1829 |
1.0500 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0500 |
1.1831 |
1.0504 |
1.1835 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0503 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1834 |
1.0504 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0504 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0504 |
1.1835 |
1.0497 |
1.1828 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0497 |
1.1828 |
1.0493 |
1.1824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0493 |
1.1824 |
1.0490 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0490 |
1.1821 |
1.0483 |
1.1814 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0483 |
1.1814 |
1.0480 |
1.1811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.1811 |
1.0480 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.1811 |
1.0480 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.1811 |
1.0480 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0480 |
1.1811 |
1.0478 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0478 |
1.1809 |
1.0481 |
1.1812 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0481 |
1.1812 |
1.0476 |
1.1807 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0476 |
1.1807 |
1.0475 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0475 |
1.1806 |
1.0475 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0475 |
1.1806 |
1.0475 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0475 |
1.1806 |
1.0472 |
1.1803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0472 |
1.1803 |
1.0473 |
1.1804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0473 |
1.1804 |
1.0468 |
1.1799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0468 |
1.1799 |
1.0463 |
1.1794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0463 |
1.1794 |
1.0463 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0463 |
1.1794 |
1.0786 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0786 |
1.1792 |
1.0785 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0785 |
1.1791 |
1.0791 |
1.1797 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1797 |
1.0795 |
1.1801 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0795 |
1.1801 |
1.0792 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0792 |
1.1798 |
1.0795 |
1.1801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0795 |
1.1801 |
1.0798 |
1.1804 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.0798 |
1.1804 |
1.0793 |
1.1799 |
0.0005 |
0.05% |
