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鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)

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今天最新净值 1.0491 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2012
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.0771亿
最近资产：106.40亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

近一周鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0492	1.2013	1.0491	1.2012	0.0001	0.01%
2026-09-15	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0491	1.2012	1.0490	1.2011	0.0001	0.01%
2026-09-14	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0490	1.2011	1.0489	1.2010	0.0001	0.01%
2026-09-11	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0489	1.2010	1.0489	1.2010	0.0000	0.00%
2026-09-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0489	1.2010	1.0490	1.2011	-0.0001	-0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元鑫新A	0.9449	-1.65%
鑫元鑫新C	0.8958	-1.66%
鑫元科技创新混合A	1.3228	3.89%
鑫元科技创新混合C	1.3066	3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.79%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.64%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.88%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2723	0.01%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2642	0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A	1.0908	0.01%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2690	0.01%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2730	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C	1.0818	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0778	0.00%
华宝0-3年政金债指数A	1.0798	0.00%
华宝0-3年政金债指数C	1.0805	0.00%