汇添富中债1-3年农发债A基金净值查询(007289)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2188
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.6831亿
- 最近资产：44.38亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
近半年,汇添富中债1-3年农发债A(007289)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007289 |
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| 2026-09-16 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0520 |
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| 2026-09-15 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0511 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-07-27 |
007289 |
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1.0490 |
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| 2026-07-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-07-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0489 |
1.2157 |
1.0490 |
1.2158 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0486 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-13 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-08 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2153 |
1.0485 |
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| 2026-07-07 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0485 |
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| 2026-07-03 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-07-02 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0481 |
1.2149 |
1.0482 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0482 |
1.2150 |
1.0487 |
1.2155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0487 |
1.2155 |
1.0490 |
1.2158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0490 |
1.2158 |
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1.2152 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2152 |
1.0482 |
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| 2026-06-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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0.04% |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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| 2026-06-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
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1.2144 |
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1.2145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0477 |
1.2145 |
1.0476 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0476 |
1.2144 |
1.0474 |
1.2142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0474 |
1.2142 |
1.0471 |
1.2139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0471 |
1.2139 |
1.0467 |
1.2135 |
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0.04% |
| 2026-06-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0467 |
1.2135 |
1.0466 |
1.2134 |
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| 2026-06-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0466 |
1.2134 |
1.0467 |
1.2135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0467 |
1.2135 |
1.0470 |
1.2138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0470 |
1.2138 |
1.0472 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0472 |
1.2140 |
1.0475 |
1.2143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0475 |
1.2143 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0476 |
1.2144 |
1.0477 |
1.2145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0477 |
1.2145 |
1.0476 |
1.2144 |
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0.01% |
| 2026-06-03 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
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1.0476 |
1.2144 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0476 |
1.2144 |
1.0475 |
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| 2026-06-01 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0475 |
1.2143 |
1.0473 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0473 |
1.2141 |
1.0471 |
1.2139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0471 |
1.2139 |
1.0469 |
1.2137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0469 |
1.2137 |
1.0464 |
1.2132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0464 |
1.2132 |
1.0461 |
1.2129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0461 |
1.2129 |
1.0458 |
1.2126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0458 |
1.2126 |
1.0459 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0459 |
1.2127 |
1.0459 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0459 |
1.2127 |
1.0459 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0459 |
1.2127 |
1.0455 |
1.2123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0455 |
1.2123 |
1.0453 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0453 |
1.2121 |
1.0452 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0452 |
1.2120 |
1.0453 |
1.2121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0453 |
1.2121 |
1.0451 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0451 |
1.2119 |
1.0448 |
1.2116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0448 |
1.2116 |
1.0444 |
1.2112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0444 |
1.2112 |
1.0442 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0441 |
1.2109 |
1.0442 |
1.2110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0442 |
1.2110 |
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1.2105 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0437 |
1.2105 |
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1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0435 |
1.2103 |
1.0438 |
1.2106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
1.0438 |
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1.2108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0440 |
1.2108 |
1.0440 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0440 |
1.2108 |
1.0438 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0438 |
1.2106 |
1.0435 |
1.2103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0435 |
1.2103 |
1.0433 |
1.2101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0433 |
1.2101 |
1.0427 |
1.2095 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0427 |
1.2095 |
1.0424 |
1.2092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0424 |
1.2092 |
1.0421 |
1.2089 |
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0.03% |
| 2026-04-14 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0421 |
1.2089 |
1.0420 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0420 |
1.2088 |
1.0417 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0417 |
1.2085 |
1.0416 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0416 |
1.2084 |
1.0417 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0417 |
1.2085 |
1.0418 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0418 |
1.2086 |
1.0416 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0416 |
1.2084 |
1.0412 |
1.2080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0412 |
1.2080 |
1.0410 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0410 |
1.2078 |
1.0414 |
1.2082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0414 |
1.2082 |
1.0413 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0413 |
1.2081 |
1.0407 |
1.2075 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0407 |
1.2075 |
1.0404 |
1.2072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0404 |
1.2072 |
1.0402 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0402 |
1.2070 |
1.0401 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0401 |
1.2069 |
1.0400 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0400 |
1.2068 |
1.0400 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0400 |
1.2068 |
1.0399 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0399 |
1.2067 |
1.0398 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007289 |
汇添富中债1-3年农发债A |
1.0398 |
1.2066 |
1.0394 |
1.2062 |
0.0004 |
0.04% |
