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嘉实致盈债券A基金净值查询(006450)

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今天最新净值 1.0332 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2514
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.8334亿
  • 最近资产：23.37亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王立芹 张文佳
近一年嘉实致盈债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实致盈债券A(006450)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006450 嘉实致盈债券A 1.0334 1.2516 1.0332 1.2514 0.0002 0.02%
2026-09-14 006450 嘉实致盈债券A 1.0332 1.2514 1.0329 1.2511 0.0003 0.03%
2026-09-11 006450 嘉实致盈债券A 1.0329 1.2511 1.0333 1.2515 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 006450 嘉实致盈债券A 1.0333 1.2515 1.0336 1.2518 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 006450 嘉实致盈债券A 1.0336 1.2518 1.0337 1.2519 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 006450 嘉实致盈债券A 1.0337 1.2519 1.0338 1.2520 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006450 嘉实致盈债券A 1.0338 1.2520 1.0335 1.2517 0.0003 0.03%
2026-09-04 006450 嘉实致盈债券A 1.0335 1.2517 1.0334 1.2516 0.0001 0.01%
2026-09-03 006450 嘉实致盈债券A 1.0334 1.2516 1.0329 1.2511 0.0005 0.05%
2026-09-02 006450 嘉实致盈债券A 1.0329 1.2511 1.0331 1.2513 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006450 嘉实致盈债券A 1.0331 1.2513 1.0325 1.2507 0.0006 0.06%
2026-08-31 006450 嘉实致盈债券A 1.0325 1.2507 1.0324 1.2506 0.0001 0.01%
2026-08-28 006450 嘉实致盈债券A 1.0324 1.2506 1.0325 1.2507 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006450 嘉实致盈债券A 1.0325 1.2507 1.0334 1.2516 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 006450 嘉实致盈债券A 1.0334 1.2516 1.0337 1.2519 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 006450 嘉实致盈债券A 1.0337 1.2519 1.0338 1.2520 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006450 嘉实致盈债券A 1.0338 1.2520 1.0333 1.2515 0.0005 0.05%
2026-08-21 006450 嘉实致盈债券A 1.0333 1.2515 1.0334 1.2516 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006450 嘉实致盈债券A 1.0334 1.2516 1.0336 1.2518 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006450 嘉实致盈债券A 1.0336 1.2518 1.0344 1.2526 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 006450 嘉实致盈债券A 1.0344 1.2526 1.0339 1.2521 0.0005 0.05%
2026-08-17 006450 嘉实致盈债券A 1.0339 1.2521 1.0333 1.2515 0.0006 0.06%
2026-08-14 006450 嘉实致盈债券A 1.0333 1.2515 1.0333 1.2515 0.0000 0.00%
2026-08-13 006450 嘉实致盈债券A 1.0333 1.2515 1.0330 1.2512 0.0003 0.03%
2026-08-12 006450 嘉实致盈债券A 1.0330 1.2512 1.0330 1.2512 0.0000 0.00%
2026-08-11 006450 嘉实致盈债券A 1.0330 1.2512 1.0336 1.2518 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 006450 嘉实致盈债券A 1.0336 1.2518 1.0331 1.2513 0.0005 0.05%
2026-08-07 006450 嘉实致盈债券A 1.0331 1.2513 1.0327 1.2509 0.0004 0.04%
2026-08-06 006450 嘉实致盈债券A 1.0327 1.2509 1.0326 1.2508 0.0001 0.01%
2026-08-05 006450 嘉实致盈债券A 1.0326 1.2508 1.0326 1.2508 0.0000 0.00%
2026-08-04 006450 嘉实致盈债券A 1.0326 1.2508 1.0323 1.2505 0.0003 0.03%
2026-08-03 006450 嘉实致盈债券A 1.0323 1.2505 1.0322 1.2504 0.0001 0.01%
2026-07-31 006450 嘉实致盈债券A 1.0322 1.2504 1.0318 1.2500 0.0004 0.04%
2026-07-30 006450 嘉实致盈债券A 1.0318 1.2500 1.0310 1.2492 0.0008 0.08%
2026-07-29 006450 嘉实致盈债券A 1.0310 1.2492 1.0309 1.2491 0.0001 0.01%
2026-07-28 006450 嘉实致盈债券A 1.0309 1.2491 1.0311 1.2493 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006450 嘉实致盈债券A 1.0311 1.2493 1.0308 1.2490 0.0003 0.03%
2026-07-24 006450 嘉实致盈债券A 1.0308 1.2490 1.0309 1.2491 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 006450 嘉实致盈债券A 1.0309 1.2491 1.0308 1.2490 0.0001 0.01%
2026-07-22 006450 嘉实致盈债券A 1.0308 1.2490 1.0299 1.2481 0.0009 0.09%
2026-07-21 006450 嘉实致盈债券A 1.0299 1.2481 1.0296 1.2478 0.0003 0.03%
2026-07-20 006450 嘉实致盈债券A 1.0296 1.2478 1.0298 1.2480 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 006450 嘉实致盈债券A 1.0298 1.2480 1.0295 1.2477 0.0003 0.03%
2026-07-16 006450 嘉实致盈债券A 1.0295 1.2477 1.0296 1.2478 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006450 嘉实致盈债券A 1.0296 1.2478 1.0296 1.2478 0.0000 0.00%
2026-07-14 006450 嘉实致盈债券A 1.0296 1.2478 1.0294 1.2476 0.0002 0.02%
2026-07-13 006450 嘉实致盈债券A 1.0294 1.2476 1.0297 1.2479 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 006450 嘉实致盈债券A 1.0297 1.2479 1.0297 1.2479 0.0000 0.00%
2026-07-09 006450 嘉实致盈债券A 1.0297 1.2479 1.0297 1.2479 0.0000 0.00%
2026-07-08 006450 嘉实致盈债券A 1.0297 1.2479 1.0294 1.2476 0.0003 0.03%
2026-07-07 006450 嘉实致盈债券A 1.0294 1.2476 1.0295 1.2477 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 006450 嘉实致盈债券A 1.0295 1.2477 1.0290 1.2472 0.0005 0.05%
2026-07-03 006450 嘉实致盈债券A 1.0290 1.2472 1.0293 1.2475 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 006450 嘉实致盈债券A 1.0293 1.2475 1.0291 1.2473 0.0002 0.02%
2026-07-01 006450 嘉实致盈债券A 1.0291 1.2473 1.0299 1.2481 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 006450 嘉实致盈债券A 1.0299 1.2481 1.0307 1.2489 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 006450 嘉实致盈债券A 1.0307 1.2489 1.0299 1.2481 0.0008 0.08%
2026-06-26 006450 嘉实致盈债券A 1.0299 1.2481 1.0297 1.2479 0.0002 0.02%
2026-06-25 006450 嘉实致盈债券A 1.0297 1.2479 1.0292 1.2474 0.0005 0.05%
2026-06-24 006450 嘉实致盈债券A 1.0292 1.2474 1.0292 1.2474 0.0000 0.00%
2026-06-23 006450 嘉实致盈债券A 1.0292 1.2474 1.0295 1.2477 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006450 嘉实致盈债券A 1.0295 1.2477 1.0295 1.2477 0.0000 0.00%
2026-06-18 006450 嘉实致盈债券A 1.0295 1.2477 1.0294 1.2476 0.0001 0.01%
2026-06-17 006450 嘉实致盈债券A 1.0294 1.2476 1.0293 1.2475 0.0001 0.01%
2026-06-16 006450 嘉实致盈债券A 1.0293 1.2475 1.0284 1.2466 0.0009 0.09%
2026-06-15 006450 嘉实致盈债券A 1.0284 1.2466 1.0285 1.2467 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 006450 嘉实致盈债券A 1.0285 1.2467 1.0279 1.2461 0.0006 0.06%
2026-06-11 006450 嘉实致盈债券A 1.0279 1.2461 1.0285 1.2467 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 006450 嘉实致盈债券A 1.0285 1.2467 1.0295 1.2477 -0.0010 -0.10%
2026-06-09 006450 嘉实致盈债券A 1.0295 1.2477 1.0301 1.2483 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 006450 嘉实致盈债券A 1.0301 1.2483 1.0309 1.2491 -0.0008 -0.08%
2026-06-05 006450 嘉实致盈债券A 1.0309 1.2491 1.0314 1.2496 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 006450 嘉实致盈债券A 1.0314 1.2496 1.0311 1.2493 0.0003 0.03%
2026-06-03 006450 嘉实致盈债券A 1.0311 1.2493 1.0317 1.2499 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 006450 嘉实致盈债券A 1.0317 1.2499 1.0317 1.2499 0.0000 0.00%
2026-06-01 006450 嘉实致盈债券A 1.0317 1.2499 1.0311 1.2493 0.0006 0.06%
2026-05-29 006450 嘉实致盈债券A 1.0311 1.2493 1.0308 1.2490 0.0003 0.03%
2026-05-28 006450 嘉实致盈债券A 1.0308 1.2490 1.0304 1.2486 0.0004 0.04%
2026-05-27 006450 嘉实致盈债券A 1.0304 1.2486 1.0293 1.2475 0.0011 0.11%
2026-05-26 006450 嘉实致盈债券A 1.0293 1.2475 1.0285 1.2467 0.0008 0.08%
2026-05-25 006450 嘉实致盈债券A 1.0285 1.2467 1.0280 1.2462 0.0005 0.05%
2026-05-22 006450 嘉实致盈债券A 1.0280 1.2462 1.0283 1.2465 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 006450 嘉实致盈债券A 1.0283 1.2465 1.0286 1.2468 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 006450 嘉实致盈债券A 1.0286 1.2468 1.0288 1.2470 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 006450 嘉实致盈债券A 1.0288 1.2470 1.0277 1.2459 0.0011 0.11%
2026-05-18 006450 嘉实致盈债券A 1.0277 1.2459 1.0273 1.2455 0.0004 0.04%
2026-05-15 006450 嘉实致盈债券A 1.0273 1.2455 1.0274 1.2456 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006450 嘉实致盈债券A 1.0274 1.2456 1.0277 1.2459 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 006450 嘉实致盈债券A 1.0277 1.2459 1.0275 1.2457 0.0002 0.02%
2026-05-12 006450 嘉实致盈债券A 1.0275 1.2457 1.0273 1.2455 0.0002 0.02%
2026-05-11 006450 嘉实致盈债券A 1.0273 1.2455 1.0268 1.2450 0.0005 0.05%
2026-05-08 006450 嘉实致盈债券A 1.0268 1.2450 1.0266 1.2448 0.0002 0.02%
2026-04-30 006450 嘉实致盈债券A 1.0264 1.2446 1.0268 1.2450 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 006450 嘉实致盈债券A 1.0268 1.2450 1.0257 1.2439 0.0011 0.11%
2026-04-28 006450 嘉实致盈债券A 1.0257 1.2439 1.0250 1.2432 0.0007 0.07%
2026-04-27 006450 嘉实致盈债券A 1.0250 1.2432 1.0257 1.2439 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 006450 嘉实致盈债券A 1.0257 1.2439 1.0262 1.2444 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 006450 嘉实致盈债券A 1.0262 1.2444 1.0265 1.2447 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006450 嘉实致盈债券A 1.0265 1.2447 1.0262 1.2444 0.0003 0.03%
2026-04-21 006450 嘉实致盈债券A 1.0262 1.2444 1.0260 1.2442 0.0002 0.02%
2026-04-20 006450 嘉实致盈债券A 1.0260 1.2442 1.0258 1.2440 0.0002 0.02%
2026-04-17 006450 嘉实致盈债券A 1.0258 1.2440 1.0249 1.2431 0.0009 0.09%
2026-04-16 006450 嘉实致盈债券A 1.0249 1.2431 1.0244 1.2426 0.0005 0.05%
2026-04-15 006450 嘉实致盈债券A 1.0244 1.2426 1.0239 1.2421 0.0005 0.05%
2026-04-14 006450 嘉实致盈债券A 1.0239 1.2421 1.0236 1.2418 0.0003 0.03%
2026-04-13 006450 嘉实致盈债券A 1.0236 1.2418 1.0232 1.2414 0.0004 0.04%
2026-04-10 006450 嘉实致盈债券A 1.0232 1.2414 1.0232 1.2414 0.0000 0.00%
2026-04-09 006450 嘉实致盈债券A 1.0232 1.2414 1.0236 1.2418 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 006450 嘉实致盈债券A 1.0236 1.2418 1.0236 1.2418 0.0000 0.00%
2026-04-07 006450 嘉实致盈债券A 1.0236 1.2418 1.0232 1.2414 0.0004 0.04%
2026-04-03 006450 嘉实致盈债券A 1.0232 1.2414 1.0226 1.2408 0.0006 0.06%
2026-04-02 006450 嘉实致盈债券A 1.0226 1.2408 1.0224 1.2406 0.0002 0.02%
2026-04-01 006450 嘉实致盈债券A 1.0224 1.2406 1.0228 1.2410 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006450 嘉实致盈债券A 1.0228 1.2410 1.0230 1.2412 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 006450 嘉实致盈债券A 1.0230 1.2412 1.0220 1.2402 0.0010 0.10%
2026-03-27 006450 嘉实致盈债券A 1.0220 1.2402 1.0217 1.2399 0.0003 0.03%
2026-03-26 006450 嘉实致盈债券A 1.0217 1.2399 1.0216 1.2398 0.0001 0.01%
2026-03-25 006450 嘉实致盈债券A 1.0216 1.2398 1.0214 1.2396 0.0002 0.02%
2026-03-24 006450 嘉实致盈债券A 1.0214 1.2396 1.0212 1.2394 0.0002 0.02%
2026-03-23 006450 嘉实致盈债券A 1.0212 1.2394 1.0215 1.2397 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 006450 嘉实致盈债券A 1.0215 1.2397 1.0215 1.2397 0.0000 0.00%
2026-03-19 006450 嘉实致盈债券A 1.0215 1.2397 1.0217 1.2399 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 006450 嘉实致盈债券A 1.0217 1.2399 1.0207 1.2389 0.0010 0.10%
2026-03-17 006450 嘉实致盈债券A 1.0207 1.2389 1.0204 1.2386 0.0003 0.03%
2026-03-16 006450 嘉实致盈债券A 1.0204 1.2386 1.0207 1.2389 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 006450 嘉实致盈债券A 1.0207 1.2389 1.0206 1.2388 0.0001 0.01%
2026-03-12 006450 嘉实致盈债券A 1.0206 1.2388 1.0199 1.2381 0.0007 0.07%
2026-03-11 006450 嘉实致盈债券A 1.0199 1.2381 1.0200 1.2382 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 006450 嘉实致盈债券A 1.0200 1.2382 1.0198 1.2380 0.0002 0.02%
2026-03-09 006450 嘉实致盈债券A 1.0198 1.2380 1.0209 1.2391 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 006450 嘉实致盈债券A 1.0209 1.2391 1.0210 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006450 嘉实致盈债券A 1.0210 1.2392 1.0210 1.2392 0.0000 0.00%
2026-03-04 006450 嘉实致盈债券A 1.0210 1.2392 1.0203 1.2385 0.0007 0.07%
2026-03-03 006450 嘉实致盈债券A 1.0203 1.2385 1.0202 1.2384 0.0001 0.01%
2026-03-02 006450 嘉实致盈债券A 1.0202 1.2384 1.0194 1.2376 0.0008 0.08%
2026-02-27 006450 嘉实致盈债券A 1.0194 1.2376 1.0189 1.2371 0.0005 0.05%
2026-02-26 006450 嘉实致盈债券A 1.0189 1.2371 1.0195 1.2377 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 006450 嘉实致盈债券A 1.0195 1.2377 1.0200 1.2382 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 006450 嘉实致盈债券A 1.0200 1.2382 1.0196 1.2378 0.0004 0.04%
2026-02-13 006450 嘉实致盈债券A 1.0196 1.2378 1.0197 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 006450 嘉实致盈债券A 1.0197 1.2379 1.0194 1.2376 0.0003 0.03%
2026-02-11 006450 嘉实致盈债券A 1.0194 1.2376 1.0192 1.2374 0.0002 0.02%
2026-02-10 006450 嘉实致盈债券A 1.0192 1.2374 1.0193 1.2375 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 006450 嘉实致盈债券A 1.0193 1.2375 1.0187 1.2369 0.0006 0.06%
2026-02-06 006450 嘉实致盈债券A 1.0187 1.2369 1.0182 1.2364 0.0005 0.05%
2026-02-05 006450 嘉实致盈债券A 1.0182 1.2364 1.0177 1.2359 0.0005 0.05%
2026-02-04 006450 嘉实致盈债券A 1.0177 1.2359 1.0176 1.2358 0.0001 0.01%
2026-02-03 006450 嘉实致盈债券A 1.0176 1.2358 1.0177 1.2359 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 006450 嘉实致盈债券A 1.0177 1.2359 1.0177 1.2359 0.0000 0.00%
2026-01-30 006450 嘉实致盈债券A 1.0177 1.2359 1.0176 1.2358 0.0001 0.01%
2026-01-29 006450 嘉实致盈债券A 1.0176 1.2358 1.0176 1.2358 0.0000 0.00%
2026-01-28 006450 嘉实致盈债券A 1.0176 1.2358 1.0172 1.2354 0.0004 0.04%
2026-01-27 006450 嘉实致盈债券A 1.0172 1.2354 1.0174 1.2356 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 006450 嘉实致盈债券A 1.0174 1.2356 1.0173 1.2355 0.0001 0.01%
2026-01-23 006450 嘉实致盈债券A 1.0173 1.2355 1.0167 1.2349 0.0006 0.06%
2026-01-22 006450 嘉实致盈债券A 1.0167 1.2349 1.0170 1.2352 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 006450 嘉实致盈债券A 1.0170 1.2352 1.0168 1.2350 0.0002 0.02%
2026-01-20 006450 嘉实致盈债券A 1.0168 1.2350 1.0162 1.2344 0.0006 0.06%
2026-01-19 006450 嘉实致盈债券A 1.0162 1.2344 1.0162 1.2344 0.0000 0.00%
2026-01-16 006450 嘉实致盈债券A 1.0162 1.2344 1.0156 1.2338 0.0006 0.06%
2026-01-15 006450 嘉实致盈债券A 1.0156 1.2338 1.0156 1.2338 0.0000 0.00%
2026-01-14 006450 嘉实致盈债券A 1.0156 1.2338 1.0153 1.2335 0.0003 0.03%
2026-01-13 006450 嘉实致盈债券A 1.0153 1.2335 1.0151 1.2333 0.0002 0.02%
2026-01-12 006450 嘉实致盈债券A 1.0151 1.2333 1.0146 1.2328 0.0005 0.05%
2026-01-09 006450 嘉实致盈债券A 1.0146 1.2328 1.0143 1.2325 0.0003 0.03%
2026-01-08 006450 嘉实致盈债券A 1.0143 1.2325 1.0134 1.2316 0.0009 0.09%
2026-01-07 006450 嘉实致盈债券A 1.0134 1.2316 1.0140 1.2322 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 006450 嘉实致盈债券A 1.0140 1.2322 1.0154 1.2336 -0.0014 -0.14%
2026-01-05 006450 嘉实致盈债券A 1.0154 1.2336 1.0156 1.2338 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 006450 嘉实致盈债券A 1.0156 1.2338 1.0153 1.2335 0.0003 0.03%
2025-12-30 006450 嘉实致盈债券A 1.0153 1.2335 1.0155 1.2337 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 006450 嘉实致盈债券A 1.0155 1.2337 1.0170 1.2352 -0.0015 -0.15%
2025-12-26 006450 嘉实致盈债券A 1.0170 1.2352 1.0169 1.2351 0.0001 0.01%
2025-12-25 006450 嘉实致盈债券A 1.0169 1.2351 1.0170 1.2352 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 006450 嘉实致盈债券A 1.0170 1.2352 1.0169 1.2351 0.0001 0.01%
2025-12-23 006450 嘉实致盈债券A 1.0169 1.2351 1.0165 1.2347 0.0004 0.04%
2025-12-22 006450 嘉实致盈债券A 1.0165 1.2347 1.0168 1.2350 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 006450 嘉实致盈债券A 1.0168 1.2350 1.0161 1.2343 0.0007 0.07%
2025-12-18 006450 嘉实致盈债券A 1.0161 1.2343 1.0160 1.2342 0.0001 0.01%
2025-12-17 006450 嘉实致盈债券A 1.0160 1.2342 1.0149 1.2331 0.0011 0.11%
2025-12-16 006450 嘉实致盈债券A 1.0149 1.2331 1.0146 1.2328 0.0003 0.03%
2025-12-15 006450 嘉实致盈债券A 1.0146 1.2328 1.0154 1.2336 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 006450 嘉实致盈债券A 1.0154 1.2336 1.0163 1.2345 -0.0009 -0.09%
2025-12-11 006450 嘉实致盈债券A 1.0163 1.2345 1.0156 1.2338 0.0007 0.07%
2025-12-10 006450 嘉实致盈债券A 1.0156 1.2338 1.0151 1.2333 0.0005 0.05%
2025-12-09 006450 嘉实致盈债券A 1.0151 1.2333 1.0144 1.2326 0.0007 0.07%
2025-12-08 006450 嘉实致盈债券A 1.0144 1.2326 1.0143 1.2325 0.0001 0.01%
2025-12-05 006450 嘉实致盈债券A 1.0143 1.2325 1.0136 1.2318 0.0007 0.07%
2025-12-04 006450 嘉实致盈债券A 1.0136 1.2318 1.0152 1.2334 -0.0016 -0.16%
2025-12-03 006450 嘉实致盈债券A 1.0152 1.2334 1.0157 1.2339 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 006450 嘉实致盈债券A 1.0157 1.2339 1.0163 1.2345 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 006450 嘉实致盈债券A 1.0163 1.2345 1.0161 1.2343 0.0002 0.02%
2025-11-28 006450 嘉实致盈债券A 1.0161 1.2343 1.0266 1.2338 0.0005 0.05%
2025-11-27 006450 嘉实致盈债券A 1.0266 1.2338 1.0269 1.2341 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 006450 嘉实致盈债券A 1.0269 1.2341 1.0277 1.2349 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 006450 嘉实致盈债券A 1.0277 1.2349 1.0283 1.2355 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 006450 嘉实致盈债券A 1.0283 1.2355 1.0281 1.2353 0.0002 0.02%
2025-11-21 006450 嘉实致盈债券A 1.0281 1.2353 1.0285 1.2357 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 006450 嘉实致盈债券A 1.0285 1.2357 1.0285 1.2357 0.0000 0.00%
2025-11-19 006450 嘉实致盈债券A 1.0285 1.2357 1.0290 1.2362 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 006450 嘉实致盈债券A 1.0290 1.2362 1.0291 1.2363 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 006450 嘉实致盈债券A 1.0291 1.2363 1.0286 1.2358 0.0005 0.05%
2025-11-14 006450 嘉实致盈债券A 1.0286 1.2358 1.0286 1.2358 0.0000 0.00%
2025-11-13 006450 嘉实致盈债券A 1.0286 1.2358 1.0288 1.2360 -0.0002 -0.02%
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2025-11-06 006450 嘉实致盈债券A 1.0280 1.2352 1.0289 1.2361 -0.0009 -0.09%
2025-11-05 006450 嘉实致盈债券A 1.0289 1.2361 1.0288 1.2360 0.0001 0.01%
2025-11-04 006450 嘉实致盈债券A 1.0288 1.2360 1.0291 1.2363 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 006450 嘉实致盈债券A 1.0291 1.2363 1.0290 1.2362 0.0001 0.01%
2025-10-31 006450 嘉实致盈债券A 1.0290 1.2362 1.0279 1.2351 0.0011 0.11%
2025-10-30 006450 嘉实致盈债券A 1.0279 1.2351 1.0270 1.2342 0.0009 0.09%
2025-10-29 006450 嘉实致盈债券A 1.0270 1.2342 1.0267 1.2339 0.0003 0.03%
2025-10-28 006450 嘉实致盈债券A 1.0267 1.2339 1.0251 1.2323 0.0016 0.16%
2025-10-27 006450 嘉实致盈债券A 1.0251 1.2323 1.0245 1.2317 0.0006 0.06%
2025-10-24 006450 嘉实致盈债券A 1.0245 1.2317 1.0249 1.2321 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 006450 嘉实致盈债券A 1.0249 1.2321 1.0253 1.2325 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 006450 嘉实致盈债券A 1.0253 1.2325 1.0253 1.2325 0.0000 0.00%
2025-10-21 006450 嘉实致盈债券A 1.0253 1.2325 1.0248 1.2320 0.0005 0.05%
2025-10-20 006450 嘉实致盈债券A 1.0248 1.2320 1.0256 1.2328 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 006450 嘉实致盈债券A 1.0256 1.2328 1.0247 1.2319 0.0009 0.09%
2025-10-16 006450 嘉实致盈债券A 1.0247 1.2319 1.0245 1.2317 0.0002 0.02%
2025-10-15 006450 嘉实致盈债券A 1.0245 1.2317 1.0245 1.2317 0.0000 0.00%
2025-10-14 006450 嘉实致盈债券A 1.0245 1.2317 1.0244 1.2316 0.0001 0.01%
2025-10-13 006450 嘉实致盈债券A 1.0244 1.2316 1.0243 1.2315 0.0001 0.01%
2025-10-10 006450 嘉实致盈债券A 1.0243 1.2315 1.0244 1.2316 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 006450 嘉实致盈债券A 1.0244 1.2316 1.0236 1.2308 0.0008 0.08%
2025-09-30 006450 嘉实致盈债券A 1.0236 1.2308 1.0225 1.2297 0.0011 0.11%
2025-09-29 006450 嘉实致盈债券A 1.0225 1.2297 1.0229 1.2301 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 006450 嘉实致盈债券A 1.0229 1.2301 1.0226 1.2298 0.0003 0.03%
2025-09-25 006450 嘉实致盈债券A 1.0226 1.2298 1.0281 1.2294 0.0004 0.04%
2025-09-24 006450 嘉实致盈债券A 1.0281 1.2294 1.0293 1.2306 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 006450 嘉实致盈债券A 1.0293 1.2306 1.0301 1.2314 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 006450 嘉实致盈债券A 1.0301 1.2314 1.0297 1.2310 0.0004 0.04%
2025-09-19 006450 嘉实致盈债券A 1.0297 1.2310 1.0305 1.2318 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 006450 嘉实致盈债券A 1.0305 1.2318 1.0311 1.2324 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 006450 嘉实致盈债券A 1.0311 1.2324 1.0305 1.2318 0.0006 0.06%
2025-09-16 006450 嘉实致盈债券A 1.0305 1.2318 1.0300 1.2313 0.0005 0.05%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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