嘉实致盈债券A基金净值查询(006450)
今天最新净值
1.0334
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2516
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：22.8334亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王立芹 张文佳
近一季,嘉实致盈债券A(006450)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0335 |
1.2517 |
1.0334 |
1.2516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0334 |
1.2516 |
1.0332 |
1.2514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0332 |
1.2514 |
1.0329 |
1.2511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0329 |
1.2511 |
1.0333 |
1.2515 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0333 |
1.2515 |
1.0336 |
1.2518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0336 |
1.2518 |
1.0337 |
1.2519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0337 |
1.2519 |
1.0338 |
1.2520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0338 |
1.2520 |
1.0335 |
1.2517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0335 |
1.2517 |
1.0334 |
1.2516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0334 |
1.2516 |
1.0329 |
1.2511 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0329 |
1.2511 |
1.0331 |
1.2513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0331 |
1.2513 |
1.0325 |
1.2507 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0325 |
1.2507 |
1.0324 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0324 |
1.2506 |
1.0325 |
1.2507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0325 |
1.2507 |
1.0334 |
1.2516 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0334 |
1.2516 |
1.0337 |
1.2519 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0337 |
1.2519 |
1.0338 |
1.2520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0338 |
1.2520 |
1.0333 |
1.2515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0333 |
1.2515 |
1.0334 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0334 |
1.2516 |
1.0336 |
1.2518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0336 |
1.2518 |
1.0344 |
1.2526 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0344 |
1.2526 |
1.0339 |
1.2521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0339 |
1.2521 |
1.0333 |
1.2515 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0333 |
1.2515 |
1.0333 |
1.2515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0333 |
1.2515 |
1.0330 |
1.2512 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0330 |
1.2512 |
1.0330 |
1.2512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0330 |
1.2512 |
1.0336 |
1.2518 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0336 |
1.2518 |
1.0331 |
1.2513 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0331 |
1.2513 |
1.0327 |
1.2509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0327 |
1.2509 |
1.0326 |
1.2508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0326 |
1.2508 |
1.0326 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0326 |
1.2508 |
1.0323 |
1.2505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0323 |
1.2505 |
1.0322 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0322 |
1.2504 |
1.0318 |
1.2500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0318 |
1.2500 |
1.0310 |
1.2492 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0310 |
1.2492 |
1.0309 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0309 |
1.2491 |
1.0311 |
1.2493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0311 |
1.2493 |
1.0308 |
1.2490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0308 |
1.2490 |
1.0309 |
1.2491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0309 |
1.2491 |
1.0308 |
1.2490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0308 |
1.2490 |
1.0299 |
1.2481 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0299 |
1.2481 |
1.0296 |
1.2478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0296 |
1.2478 |
1.0298 |
1.2480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0298 |
1.2480 |
1.0295 |
1.2477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0295 |
1.2477 |
1.0296 |
1.2478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0296 |
1.2478 |
1.0296 |
1.2478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0296 |
1.2478 |
1.0294 |
1.2476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0294 |
1.2476 |
1.0297 |
1.2479 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0297 |
1.2479 |
1.0297 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0297 |
1.2479 |
1.0297 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0297 |
1.2479 |
1.0294 |
1.2476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0294 |
1.2476 |
1.0295 |
1.2477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0295 |
1.2477 |
1.0290 |
1.2472 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0290 |
1.2472 |
1.0293 |
1.2475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0293 |
1.2475 |
1.0291 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0291 |
1.2473 |
1.0299 |
1.2481 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0299 |
1.2481 |
1.0307 |
1.2489 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0307 |
1.2489 |
1.0299 |
1.2481 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0299 |
1.2481 |
1.0297 |
1.2479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0297 |
1.2479 |
1.0292 |
1.2474 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0292 |
1.2474 |
1.0292 |
1.2474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0292 |
1.2474 |
1.0295 |
1.2477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0295 |
1.2477 |
1.0295 |
1.2477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0295 |
1.2477 |
1.0294 |
1.2476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0294 |
1.2476 |
1.0293 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01% |
