嘉实致盈债券A基金净值查询(006450)
今天最新净值
1.0332
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2514
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：22.8334亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王立芹 张文佳
近一月,嘉实致盈债券A(006450)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0334 |
1.2516 |
1.0332 |
1.2514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0332 |
1.2514 |
1.0329 |
1.2511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0329 |
1.2511 |
1.0333 |
1.2515 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0333 |
1.2515 |
1.0336 |
1.2518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0336 |
1.2518 |
1.0337 |
1.2519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0337 |
1.2519 |
1.0338 |
1.2520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0338 |
1.2520 |
1.0335 |
1.2517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0335 |
1.2517 |
1.0334 |
1.2516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0334 |
1.2516 |
1.0329 |
1.2511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0329 |
1.2511 |
1.0331 |
1.2513 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0331 |
1.2513 |
1.0325 |
1.2507 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0325 |
1.2507 |
1.0324 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0324 |
1.2506 |
1.0325 |
1.2507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0325 |
1.2507 |
1.0334 |
1.2516 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0334 |
1.2516 |
1.0337 |
1.2519 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0337 |
1.2519 |
1.0338 |
1.2520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0338 |
1.2520 |
1.0333 |
1.2515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0333 |
1.2515 |
1.0334 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0334 |
1.2516 |
1.0336 |
1.2518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0336 |
1.2518 |
1.0344 |
1.2526 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0344 |
1.2526 |
1.0339 |
1.2521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0339 |
1.2521 |
1.0333 |
1.2515 |
0.0006 |
0.06% |
