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嘉实致盈债券A - 基金主页(代码:006450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0332 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2018-11-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：22.8334亿
最近资产：23.37亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-0.06%	-0.01%	0.46%	2.01%	4.05%	9.63%	26.37%
同类排名	392/838	505/850	433/856	292/854	473/803	521/693	308/603	-

嘉实致盈债券A(006450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0334	0.02%
2026-09-14	1.0332	0.03%
2026-09-11	1.0329	-0.04%
2026-09-10	1.0333	-0.03%
2026-09-09	1.0336	-0.01%
2026-09-08	1.0337	-0.01%

嘉实致盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0059元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0070元

嘉实致盈债券A(006450)基金档案

基金代码	006450	基金简称	嘉实致盈债券	基金全称
发行日期	2018-10-30~2018-10-31	成立日期	2018-11-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王立芹张文佳	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	23.37亿	最近份额	22.8334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%