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光大晟利债券C基金净值查询(005580)

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今天最新净值 1.2909 0.0026 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2909
成立日期：2018-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4920亿
最近资产：0.55亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一周光大晟利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大晟利债券C(005580)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005580	光大晟利债券C	1.2874	1.2874	1.2909	1.2909	-0.0035	-0.27%
2026-09-14	005580	光大晟利债券C	1.2909	1.2909	1.2883	1.2883	0.0026	0.20%
2026-09-11	005580	光大晟利债券C	1.2883	1.2883	1.2895	1.2895	-0.0012	-0.09%
2026-09-10	005580	光大晟利债券C	1.2895	1.2895	1.2926	1.2926	-0.0031	-0.24%
2026-09-09	005580	光大晟利债券C	1.2926	1.2926	1.2963	1.2963	-0.0037	-0.29%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%