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光大晟利债券C - 基金主页(代码:005580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2890 0.0016 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：2018-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4920亿
最近资产：0.55亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.35%	-0.28%	-1.57%	-3.66%	-1.31%	21.83%	12.41%	36.70%
同类排名	813/835	824/849	827/853	809/851	776/806	27/690	132/600	-

光大晟利债券C(005580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2883	-0.05%
2026-09-16	1.2890	0.12%
2026-09-15	1.2874	-0.27%
2026-09-14	1.2909	0.20%
2026-09-11	1.2883	-0.09%
2026-09-10	1.2895	-0.24%

光大晟利债券C(005580)基金档案

基金代码	005580	基金简称	光大晟利债券C	基金全称
发行日期	2018-06-28~2018-07-27	成立日期	2018-08-01	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.4920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%