光大晟利债券C基金净值查询(005580)
今天最新净值
1.2874
-0.0035 -0.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2874
- 成立日期：2018-08-01
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4920亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：邹强
近一季,光大晟利债券C(005580)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.2909 |
1.2909 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0034 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0035 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-06-18 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-06-17 |
005580 |
光大晟利债券C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0010 |
-0.07% |
