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国寿安保安盛纯债3个月定开债(国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式)基金净值查询(004797)

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今天最新净值 1.0536 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3449
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9418亿
最近资产：52.47亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

近一周国寿安保安盛纯债3个月定开债|国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0536	1.3449	1.0534	1.3447	0.0002	0.02%
2026-09-14	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0534	1.3447	1.0532	1.3445	0.0002	0.02%
2026-09-11	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0532	1.3445	1.0533	1.3446	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0533	1.3446	1.0533	1.3446	0.0000	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%