国寿安保安盛纯债3个月定开债(国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式)基金净值查询(004797)

今天最新净值 1.0536 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3449
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9418亿
最近资产：52.47亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

近一月国寿安保安盛纯债3个月定开债|国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0536	1.3449	1.0534	1.3447	0.0002	0.02%
2026-09-14	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0534	1.3447	1.0532	1.3445	0.0002	0.02%
2026-09-11	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0532	1.3445	1.0533	1.3446	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0533	1.3446	1.0533	1.3446	0.0000	0.00%
2026-09-09	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0533	1.3446	1.0532	1.3445	0.0001	0.01%
2026-09-08	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0532	1.3445	1.0532	1.3445	0.0000	0.00%
2026-09-07	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0532	1.3445	1.0529	1.3442	0.0003	0.03%
2026-09-04	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0529	1.3442	1.0528	1.3441	0.0001	0.01%
2026-09-03	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0528	1.3441	1.0525	1.3438	0.0003	0.03%
2026-09-02	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0525	1.3438	1.0524	1.3437	0.0001	0.01%

2026-09-01	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0524	1.3437	1.0521	1.3434	0.0003	0.03%
2026-08-31	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0521	1.3434	1.0520	1.3433	0.0001	0.01%
2026-08-28	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0520	1.3433	1.0521	1.3434	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0521	1.3434	1.0523	1.3436	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0523	1.3436	1.0524	1.3437	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0524	1.3437	1.0523	1.3436	0.0001	0.01%
2026-08-24	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0523	1.3436	1.0520	1.3433	0.0003	0.03%
2026-08-21	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0520	1.3433	1.0521	1.3434	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0521	1.3434	1.0521	1.3434	0.0000	0.00%
2026-08-19	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0521	1.3434	1.0522	1.3435	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0522	1.3435	1.0518	1.3431	0.0004	0.04%
2026-08-17	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0518	1.3431	1.0517	1.3430	0.0001	0.01%

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国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
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