国寿安保稳嘉混合A基金净值查询(004258)

今天最新净值 1.2115 -0.0017 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2428 0.0007 0.0577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5335
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8218亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩葛佳

近一季国寿安保稳嘉混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳嘉混合A(004258)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2141	1.5361	1.2115	1.5335	0.0026	0.21%
2026-09-15	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2115	1.5335	1.2132	1.5352	-0.0017	-0.14%
2026-09-14	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2132	1.5352	1.2135	1.5355	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2135	1.5355	1.2169	1.5389	-0.0034	-0.28%
2026-09-10	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2169	1.5389	1.2177	1.5397	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2177	1.5397	1.2172	1.5392	0.0005	0.04%
2026-09-08	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2172	1.5392	1.2175	1.5395	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2175	1.5395	1.2185	1.5405	-0.0010	-0.08%
2026-09-04	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2185	1.5405	1.2184	1.5404	0.0001	0.01%
2026-09-03	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2184	1.5404	1.2171	1.5391	0.0013	0.11%

2026-09-02	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2171	1.5391	1.2209	1.5429	-0.0038	-0.31%
2026-09-01	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2209	1.5429	1.2207	1.5427	0.0002	0.02%
2026-08-31	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2207	1.5427	1.2190	1.5410	0.0017	0.14%
2026-08-28	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2190	1.5410	1.2202	1.5422	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2202	1.5422	1.2180	1.5400	0.0022	0.18%
2026-08-26	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2180	1.5400	1.2155	1.5375	0.0025	0.21%
2026-08-25	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2155	1.5375	1.2155	1.5375	0.0000	0.00%
2026-08-24	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2155	1.5375	1.2158	1.5378	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2158	1.5378	1.2159	1.5379	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2159	1.5379	1.2178	1.5398	-0.0019	-0.16%
2026-08-19	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2178	1.5398	1.2215	1.5435	-0.0037	-0.30%
2026-08-18	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2215	1.5435	1.2202	1.5422	0.0013	0.11%
2026-08-17	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2202	1.5422	1.2171	1.5391	0.0031	0.25%
2026-08-14	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2171	1.5391	1.2178	1.5398	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2178	1.5398	1.2186	1.5406	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2186	1.5406	1.2178	1.5398	0.0008	0.07%
2026-08-11	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2178	1.5398	1.2213	1.5433	-0.0035	-0.29%
2026-08-10	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2213	1.5433	1.2201	1.5421	0.0012	0.10%
2026-08-07	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2201	1.5421	1.2168	1.5388	0.0033	0.27%
2026-08-06	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2168	1.5388	1.2176	1.5396	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2176	1.5396	1.2139	1.5359	0.0037	0.30%
2026-08-04	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2139	1.5359	1.2139	1.5359	0.0000	0.00%
2026-08-03	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2139	1.5359	1.2169	1.5389	-0.0030	-0.25%
2026-07-31	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2169	1.5389	1.2166	1.5386	0.0003	0.02%
2026-07-30	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2166	1.5386	1.2163	1.5383	0.0003	0.02%
2026-07-29	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2163	1.5383	1.2166	1.5386	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2166	1.5386	1.2193	1.5413	-0.0027	-0.22%
2026-07-27	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2193	1.5413	1.2168	1.5388	0.0025	0.21%
2026-07-24	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2168	1.5388	1.2192	1.5412	-0.0024	-0.20%
2026-07-23	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2192	1.5412	1.2202	1.5422	-0.0010	-0.08%
2026-07-22	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2202	1.5422	1.2171	1.5391	0.0031	0.25%
2026-07-21	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2171	1.5391	1.2115	1.5335	0.0056	0.46%
2026-07-20	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2115	1.5335	1.2039	1.5259	0.0076	0.63%
2026-07-17	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2039	1.5259	1.2102	1.5322	-0.0063	-0.52%
2026-07-16	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2102	1.5322	1.2158	1.5378	-0.0056	-0.46%
2026-07-15	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2158	1.5378	1.2146	1.5366	0.0012	0.10%
2026-07-14	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2146	1.5366	1.2126	1.5346	0.0020	0.16%
2026-07-13	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2126	1.5346	1.2201	1.5421	-0.0075	-0.61%
2026-07-10	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2201	1.5421	1.2243	1.5463	-0.0042	-0.34%
2026-07-09	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2243	1.5463	1.2208	1.5428	0.0035	0.29%
2026-07-08	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2208	1.5428	1.2213	1.5433	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2213	1.5433	1.2247	1.5467	-0.0034	-0.28%
2026-07-06	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2247	1.5467	1.2231	1.5451	0.0016	0.13%
2026-07-03	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2231	1.5451	1.2242	1.5462	-0.0011	-0.09%
2026-07-02	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2242	1.5462	1.2340	1.5560	-0.0098	-0.79%
2026-07-01	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2340	1.5560	1.2366	1.5586	-0.0026	-0.21%
2026-06-30	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2366	1.5586	1.2385	1.5605	-0.0019	-0.15%
2026-06-29	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2385	1.5605	1.2350	1.5570	0.0035	0.28%
2026-06-26	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2350	1.5570	1.2390	1.5610	-0.0040	-0.32%
2026-06-25	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2390	1.5610	1.2353	1.5573	0.0037	0.30%
2026-06-24	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2353	1.5573	1.2285	1.5505	0.0068	0.55%
2026-06-23	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2285	1.5505	1.2347	1.5567	-0.0062	-0.50%
2026-06-22	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2347	1.5567	1.2322	1.5542	0.0025	0.20%
2026-06-18	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2322	1.5542	1.2300	1.5520	0.0022	0.18%
2026-06-17	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.2300	1.5520	1.2279	1.5499	0.0021	0.17%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%