国寿安保稳嘉混合A基金净值查询(004258)
今天最新净值
1.2115
-0.0017 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2428
0.0007 0.0577%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5335
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8218亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：董瑞倩 葛佳
近一月,国寿安保稳嘉混合A(004258)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2141 |
1.5361 |
1.2115 |
1.5335 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2115 |
1.5335 |
1.2132 |
1.5352 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2132 |
1.5352 |
1.2135 |
1.5355 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2135 |
1.5355 |
1.2169 |
1.5389 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2169 |
1.5389 |
1.2177 |
1.5397 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2177 |
1.5397 |
1.2172 |
1.5392 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2172 |
1.5392 |
1.2175 |
1.5395 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2175 |
1.5395 |
1.2185 |
1.5405 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2185 |
1.5405 |
1.2184 |
1.5404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2184 |
1.5404 |
1.2171 |
1.5391 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2171 |
1.5391 |
1.2209 |
1.5429 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2209 |
1.5429 |
1.2207 |
1.5427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2207 |
1.5427 |
1.2190 |
1.5410 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2190 |
1.5410 |
1.2202 |
1.5422 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2202 |
1.5422 |
1.2180 |
1.5400 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2180 |
1.5400 |
1.2155 |
1.5375 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2155 |
1.5375 |
1.2155 |
1.5375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2155 |
1.5375 |
1.2158 |
1.5378 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2158 |
1.5378 |
1.2159 |
1.5379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2159 |
1.5379 |
1.2178 |
1.5398 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2178 |
1.5398 |
1.2215 |
1.5435 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2215 |
1.5435 |
1.2202 |
1.5422 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
004258 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2202 |
1.5422 |
1.2171 |
1.5391 |
0.0031 |
0.25% |
