华泰柏瑞新经济沪港深混合A(华泰柏瑞新经济沪港深混合)基金净值查询(003413)

今天最新净值 1.3240 -0.0050 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4151 -0.0093 -0.6560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3240
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1071亿
最近资产：1.65亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近半年华泰柏瑞新经济沪港深混合A|华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)基金累计收益率-8.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3097	1.3097	1.3240	1.3240	-0.0143	-1.09%
2026-09-16	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3240	1.3240	1.3290	1.3290	-0.0050	-0.38%
2026-09-15	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3290	1.3290	1.3407	1.3407	-0.0117	-0.87%
2026-09-14	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3407	1.3407	1.3441	1.3441	-0.0034	-0.25%
2026-09-11	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3441	1.3441	1.3593	1.3593	-0.0152	-1.12%
2026-09-10	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3593	1.3593	1.3743	1.3743	-0.0150	-1.09%
2026-09-09	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3743	1.3743	1.3805	1.3805	-0.0062	-0.45%
2026-09-08	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3805	1.3805	1.3909	1.3909	-0.0104	-0.75%
2026-09-07	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3909	1.3909	1.4134	1.4134	-0.0225	-1.62%
2026-09-04	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4134	1.4134	1.3809	1.3809	0.0325	2.35%

2026-09-03	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3809	1.3809	1.3834	1.3834	-0.0025	-0.18%
2026-09-02	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3834	1.3834	1.4008	1.4008	-0.0174	-1.24%
2026-09-01	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4008	1.4008	1.4074	1.4074	-0.0066	-0.47%
2026-08-31	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4074	1.4074	1.4224	1.4224	-0.0150	-1.07%
2026-08-28	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4224	1.4224	1.4235	1.4235	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4235	1.4235	1.4272	1.4272	-0.0037	-0.26%
2026-08-26	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4272	1.4272	1.3986	1.3986	0.0286	2.04%
2026-08-25	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3986	1.3986	1.4084	1.4084	-0.0098	-0.70%
2026-08-24	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4084	1.4084	1.4269	1.4269	-0.0185	-1.30%
2026-08-21	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4269	1.4269	1.4154	1.4154	0.0115	0.81%
2026-08-20	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4154	1.4154	1.4209	1.4209	-0.0055	-0.39%
2026-08-19	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4209	1.4209	1.4303	1.4303	-0.0094	-0.66%
2026-08-18	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4303	1.4303	1.4408	1.4408	-0.0105	-0.73%
2026-08-17	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4408	1.4408	1.4227	1.4227	0.0181	1.27%
2026-08-14	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4227	1.4227	1.4433	1.4433	-0.0206	-1.45%

2026-08-13	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4433	1.4433	1.4559	1.4559	-0.0126	-0.87%
2026-08-12	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4559	1.4559	1.4610	1.4610	-0.0051	-0.35%
2026-08-11	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4610	1.4610	1.4807	1.4807	-0.0197	-1.33%
2026-08-10	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4807	1.4807	1.4622	1.4622	0.0185	1.27%
2026-08-07	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4622	1.4622	1.4611	1.4611	0.0011	0.08%
2026-08-06	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4611	1.4611	1.4911	1.4911	-0.0300	-2.05%
2026-08-05	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4911	1.4911	1.4793	1.4793	0.0118	0.80%
2026-08-04	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4793	1.4793	1.4833	1.4833	-0.0040	-0.27%
2026-08-03	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4833	1.4833	1.4715	1.4715	0.0118	0.80%
2026-07-31	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4715	1.4715	1.4720	1.4720	-0.0005	-0.03%
2026-07-30	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4720	1.4720	1.4783	1.4783	-0.0063	-0.43%
2026-07-29	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4783	1.4783	1.4399	1.4399	0.0384	2.67%
2026-07-28	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4399	1.4399	1.4401	1.4401	-0.0002	-0.01%
2026-07-27	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4401	1.4401	1.4277	1.4277	0.0124	0.87%
2026-07-24	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4277	1.4277	1.4460	1.4460	-0.0183	-1.27%
2026-07-23	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4460	1.4460	1.4251	1.4251	0.0209	1.47%
2026-07-22	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4251	1.4251	1.4522	1.4522	-0.0271	-1.87%
2026-07-21	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4522	1.4522	1.4478	1.4478	0.0044	0.30%
2026-07-20	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4478	1.4478	1.4202	1.4202	0.0276	1.94%
2026-07-17	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4202	1.4202	1.4667	1.4667	-0.0465	-3.17%
2026-07-16	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4667	1.4667	1.4416	1.4416	0.0251	1.74%
2026-07-15	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4416	1.4416	1.3966	1.3966	0.0450	3.22%
2026-07-14	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3966	1.3966	1.3891	1.3891	0.0075	0.54%
2026-07-13	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3891	1.3891	1.3999	1.3999	-0.0108	-0.77%
2026-07-10	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3999	1.3999	1.3912	1.3912	0.0087	0.63%
2026-07-09	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3912	1.3912	1.4083	1.4083	-0.0171	-1.23%
2026-07-08	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4083	1.4083	1.3781	1.3781	0.0302	2.19%
2026-07-07	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3781	1.3781	1.4053	1.4053	-0.0272	-1.94%
2026-07-06	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4053	1.4053	1.3725	1.3725	0.0328	2.39%
2026-07-03	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3725	1.3725	1.3502	1.3502	0.0223	1.65%
2026-07-02	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3502	1.3502	1.3374	1.3374	0.0128	0.96%
2026-07-01	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3374	1.3374	1.3289	1.3289	0.0085	0.64%
2026-06-30	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3289	1.3289	1.3255	1.3255	0.0034	0.26%
2026-06-29	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3255	1.3255	1.2911	1.2911	0.0344	2.66%
2026-06-26	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.2911	1.2911	1.3344	1.3344	-0.0433	-3.24%
2026-06-25	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3344	1.3344	1.3333	1.3333	0.0011	0.08%
2026-06-24	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3333	1.3333	1.3522	1.3522	-0.0189	-1.42%
2026-06-23	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3522	1.3522	1.3830	1.3830	-0.0308	-2.23%
2026-06-22	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3830	1.3830	1.3634	1.3634	0.0196	1.44%
2026-06-18	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3634	1.3634	1.3978	1.3978	-0.0344	-2.52%
2026-06-17	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3978	1.3978	1.4065	1.4065	-0.0087	-0.62%
2026-06-16	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4065	1.4065	1.4195	1.4195	-0.0130	-0.92%
2026-06-15	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4195	1.4195	1.4069	1.4069	0.0126	0.90%
2026-06-12	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4069	1.4069	1.3714	1.3714	0.0355	2.59%
2026-06-11	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3714	1.3714	1.3831	1.3831	-0.0117	-0.85%
2026-06-10	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3831	1.3831	1.3705	1.3705	0.0126	0.92%
2026-06-09	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3705	1.3705	1.3745	1.3745	-0.0040	-0.29%
2026-06-08	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3745	1.3745	1.3962	1.3962	-0.0217	-1.55%
2026-06-05	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3962	1.3962	1.4063	1.4063	-0.0101	-0.72%
2026-06-04	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4063	1.4063	1.4287	1.4287	-0.0224	-1.59%
2026-06-03	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4287	1.4287	1.4594	1.4594	-0.0307	-2.15%
2026-06-02	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4594	1.4594	1.4097	1.4097	0.0497	3.53%
2026-06-01	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4097	1.4097	1.3833	1.3833	0.0264	1.91%
2026-05-29	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3833	1.3833	1.3882	1.3882	-0.0049	-0.35%
2026-05-28	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3882	1.3882	1.4042	1.4042	-0.0160	-1.14%
2026-05-27	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4042	1.4042	1.4213	1.4213	-0.0171	-1.20%
2026-05-26	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4213	1.4213	1.4158	1.4158	0.0055	0.39%
2026-05-25	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4158	1.4158	1.4071	1.4071	0.0087	0.62%
2026-05-22	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4071	1.4071	1.4091	1.4091	-0.0020	-0.14%
2026-05-21	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4091	1.4091	1.4316	1.4316	-0.0225	-1.57%
2026-05-20	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4316	1.4316	1.4292	1.4292	0.0024	0.17%
2026-05-19	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4292	1.4292	1.4156	1.4156	0.0136	0.96%
2026-05-18	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4156	1.4156	1.4387	1.4387	-0.0231	-1.63%
2026-05-15	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4387	1.4387	1.4765	1.4765	-0.0378	-2.63%
2026-05-14	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4765	1.4765	1.4888	1.4888	-0.0123	-0.83%
2026-05-13	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4888	1.4888	1.4941	1.4941	-0.0053	-0.35%
2026-05-12	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4941	1.4941	1.4911	1.4911	0.0030	0.20%
2026-05-11	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4911	1.4911	1.4850	1.4850	0.0061	0.41%
2026-05-08	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4850	1.4850	1.4965	1.4965	-0.0115	-0.77%
2026-04-30	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4395	1.4395	1.4225	1.4225	0.0170	1.20%
2026-04-29	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4225	1.4225	1.3931	1.3931	0.0294	2.11%
2026-04-28	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3931	1.3931	1.4063	1.4063	-0.0132	-0.94%
2026-04-27	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4063	1.4063	1.4106	1.4106	-0.0043	-0.30%
2026-04-24	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4106	1.4106	1.4107	1.4107	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4107	1.4107	1.4342	1.4342	-0.0235	-1.64%
2026-04-22	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4342	1.4342	1.4490	1.4490	-0.0148	-1.03%
2026-04-21	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4490	1.4490	1.4569	1.4569	-0.0079	-0.54%
2026-04-20	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4569	1.4569	1.4632	1.4632	-0.0063	-0.43%
2026-04-17	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4632	1.4632	1.4660	1.4660	-0.0028	-0.19%
2026-04-16	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4660	1.4660	1.4313	1.4313	0.0347	2.42%
2026-04-15	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4313	1.4313	1.4248	1.4248	0.0065	0.46%
2026-04-14	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4248	1.4248	1.4166	1.4166	0.0082	0.58%
2026-04-13	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4166	1.4166	1.4158	1.4158	0.0008	0.06%
2026-04-10	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4158	1.4158	1.3963	1.3963	0.0195	1.40%
2026-04-09	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3963	1.3963	1.4071	1.4071	-0.0108	-0.77%
2026-04-08	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4071	1.4071	1.3534	1.3534	0.0537	3.97%
2026-04-07	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3534	1.3534	1.3463	1.3463	0.0071	0.53%
2026-04-03	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3463	1.3463	1.3450	1.3450	0.0013	0.10%
2026-04-02	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3450	1.3450	1.3581	1.3581	-0.0131	-0.96%
2026-04-01	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3581	1.3581	1.3224	1.3224	0.0357	2.70%
2026-03-31	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3224	1.3224	1.3474	1.3474	-0.0250	-1.86%
2026-03-30	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3474	1.3474	1.3683	1.3683	-0.0209	-1.55%
2026-03-27	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3683	1.3683	1.3590	1.3590	0.0093	0.68%
2026-03-26	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3590	1.3590	1.3959	1.3959	-0.0369	-2.72%
2026-03-25	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3959	1.3959	1.3623	1.3623	0.0336	2.47%
2026-03-24	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3623	1.3623	1.3351	1.3351	0.0272	2.04%
2026-03-23	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3351	1.3351	1.3781	1.3781	-0.0430	-3.12%
2026-03-20	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3781	1.3781	1.3940	1.3940	-0.0159	-1.14%
2026-03-19	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3940	1.3940	1.4172	1.4172	-0.0232	-1.64%
2026-03-18	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4172	1.4172	1.4244	1.4244	-0.0072	-0.51%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%