华泰柏瑞新经济沪港深混合A(华泰柏瑞新经济沪港深混合)基金净值查询(003413)
今天最新净值
1.3407
-0.0034 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4151
-0.0093 -0.6560%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3407
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1071亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
近一月华泰柏瑞新经济沪港深混合A|华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询
近一月,华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)基金累计收益率-6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3909 |
1.3909 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0225 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4134 |
1.4134 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0325 |
2.35% |
| 2026-09-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3809 |
1.3809 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3834 |
1.3834 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0174 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4008 |
1.4008 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4272 |
1.4272 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0286 |
2.04% |
| 2026-08-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3986 |
1.3986 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4084 |
1.4084 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4408 |
1.4408 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0181 |
1.27% |
