华泰柏瑞新经济沪港深混合A(华泰柏瑞新经济沪港深混合)基金净值查询(003413)

今天最新净值 1.3290 -0.0117 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4151 -0.0093 -0.6560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3290
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1071亿
最近资产：1.65亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近一季华泰柏瑞新经济沪港深混合A|华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)基金累计收益率-5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3240	1.3240	1.3290	1.3290	-0.0050	-0.38%
2026-09-15	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3290	1.3290	1.3407	1.3407	-0.0117	-0.87%
2026-09-14	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3407	1.3407	1.3441	1.3441	-0.0034	-0.25%
2026-09-11	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3441	1.3441	1.3593	1.3593	-0.0152	-1.12%
2026-09-10	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3593	1.3593	1.3743	1.3743	-0.0150	-1.09%
2026-09-09	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3743	1.3743	1.3805	1.3805	-0.0062	-0.45%
2026-09-08	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3805	1.3805	1.3909	1.3909	-0.0104	-0.75%
2026-09-07	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3909	1.3909	1.4134	1.4134	-0.0225	-1.62%
2026-09-04	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4134	1.4134	1.3809	1.3809	0.0325	2.35%
2026-09-03	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3809	1.3809	1.3834	1.3834	-0.0025	-0.18%

2026-09-02	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3834	1.3834	1.4008	1.4008	-0.0174	-1.24%
2026-09-01	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4008	1.4008	1.4074	1.4074	-0.0066	-0.47%
2026-08-31	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4074	1.4074	1.4224	1.4224	-0.0150	-1.07%
2026-08-28	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4224	1.4224	1.4235	1.4235	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4235	1.4235	1.4272	1.4272	-0.0037	-0.26%
2026-08-26	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4272	1.4272	1.3986	1.3986	0.0286	2.04%
2026-08-25	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3986	1.3986	1.4084	1.4084	-0.0098	-0.70%
2026-08-24	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4084	1.4084	1.4269	1.4269	-0.0185	-1.30%
2026-08-21	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4269	1.4269	1.4154	1.4154	0.0115	0.81%
2026-08-20	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4154	1.4154	1.4209	1.4209	-0.0055	-0.39%
2026-08-19	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4209	1.4209	1.4303	1.4303	-0.0094	-0.66%
2026-08-18	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4303	1.4303	1.4408	1.4408	-0.0105	-0.73%
2026-08-17	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4408	1.4408	1.4227	1.4227	0.0181	1.27%
2026-08-14	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4227	1.4227	1.4433	1.4433	-0.0206	-1.45%
2026-08-13	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4433	1.4433	1.4559	1.4559	-0.0126	-0.87%

2026-08-12	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4559	1.4559	1.4610	1.4610	-0.0051	-0.35%
2026-08-11	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4610	1.4610	1.4807	1.4807	-0.0197	-1.33%
2026-08-10	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4807	1.4807	1.4622	1.4622	0.0185	1.27%
2026-08-07	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4622	1.4622	1.4611	1.4611	0.0011	0.08%
2026-08-06	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4611	1.4611	1.4911	1.4911	-0.0300	-2.05%
2026-08-05	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4911	1.4911	1.4793	1.4793	0.0118	0.80%
2026-08-04	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4793	1.4793	1.4833	1.4833	-0.0040	-0.27%
2026-08-03	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4833	1.4833	1.4715	1.4715	0.0118	0.80%
2026-07-31	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4715	1.4715	1.4720	1.4720	-0.0005	-0.03%
2026-07-30	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4720	1.4720	1.4783	1.4783	-0.0063	-0.43%
2026-07-29	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4783	1.4783	1.4399	1.4399	0.0384	2.67%
2026-07-28	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4399	1.4399	1.4401	1.4401	-0.0002	-0.01%
2026-07-27	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4401	1.4401	1.4277	1.4277	0.0124	0.87%
2026-07-24	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4277	1.4277	1.4460	1.4460	-0.0183	-1.27%
2026-07-23	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4460	1.4460	1.4251	1.4251	0.0209	1.47%
2026-07-22	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4251	1.4251	1.4522	1.4522	-0.0271	-1.87%
2026-07-21	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4522	1.4522	1.4478	1.4478	0.0044	0.30%
2026-07-20	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4478	1.4478	1.4202	1.4202	0.0276	1.94%
2026-07-17	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4202	1.4202	1.4667	1.4667	-0.0465	-3.17%
2026-07-16	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4667	1.4667	1.4416	1.4416	0.0251	1.74%
2026-07-15	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4416	1.4416	1.3966	1.3966	0.0450	3.22%
2026-07-14	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3966	1.3966	1.3891	1.3891	0.0075	0.54%
2026-07-13	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3891	1.3891	1.3999	1.3999	-0.0108	-0.77%
2026-07-10	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3999	1.3999	1.3912	1.3912	0.0087	0.63%
2026-07-09	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3912	1.3912	1.4083	1.4083	-0.0171	-1.23%
2026-07-08	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4083	1.4083	1.3781	1.3781	0.0302	2.19%
2026-07-07	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3781	1.3781	1.4053	1.4053	-0.0272	-1.94%
2026-07-06	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4053	1.4053	1.3725	1.3725	0.0328	2.39%
2026-07-03	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3725	1.3725	1.3502	1.3502	0.0223	1.65%
2026-07-02	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3502	1.3502	1.3374	1.3374	0.0128	0.96%
2026-07-01	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3374	1.3374	1.3289	1.3289	0.0085	0.64%
2026-06-30	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3289	1.3289	1.3255	1.3255	0.0034	0.26%
2026-06-29	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3255	1.3255	1.2911	1.2911	0.0344	2.66%
2026-06-26	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.2911	1.2911	1.3344	1.3344	-0.0433	-3.24%
2026-06-25	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3344	1.3344	1.3333	1.3333	0.0011	0.08%
2026-06-24	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3333	1.3333	1.3522	1.3522	-0.0189	-1.42%
2026-06-23	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3522	1.3522	1.3830	1.3830	-0.0308	-2.23%
2026-06-22	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3830	1.3830	1.3634	1.3634	0.0196	1.44%
2026-06-18	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3634	1.3634	1.3978	1.3978	-0.0344	-2.52%
2026-06-17	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3978	1.3978	1.4065	1.4065	-0.0087	-0.62%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%