华泰柏瑞新经济沪港深混合A(华泰柏瑞新经济沪港深混合)基金净值查询(003413)
今天最新净值
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-0.0117 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4151
-0.0093 -0.6560%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1071亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
近一年华泰柏瑞新经济沪港深混合A|华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询
近一年,华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)基金累计收益率-25.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
003413 |
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1.3240 |
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| 2026-09-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3290 |
1.3290 |
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1.3407 |
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-0.87% |
| 2026-09-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3407 |
1.3407 |
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| 2026-09-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3441 |
1.3441 |
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1.3593 |
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| 2026-09-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3593 |
1.3593 |
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1.3743 |
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| 2026-09-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.3743 |
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1.3805 |
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| 2026-09-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.3805 |
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-0.75% |
| 2026-09-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.3909 |
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1.4134 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4134 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.3809 |
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|
|
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4008 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4074 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4224 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4235 |
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| 2026-08-26 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4272 |
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| 2026-08-25 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.3986 |
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1.4084 |
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| 2026-08-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4084 |
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1.4269 |
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| 2026-08-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4269 |
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| 2026-08-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4154 |
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1.4209 |
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003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4209 |
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| 2026-08-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4303 |
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1.4408 |
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| 2026-08-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4408 |
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1.4227 |
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| 2026-08-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4227 |
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1.4433 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4433 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4559 |
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1.4610 |
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| 2026-08-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4610 |
1.4610 |
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1.4807 |
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| 2026-08-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4807 |
1.4807 |
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1.4622 |
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| 2026-08-07 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4622 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4611 |
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| 2026-08-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4911 |
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1.4793 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4833 |
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| 2026-08-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4833 |
1.4833 |
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1.4715 |
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0.80% |
| 2026-07-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4715 |
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1.4720 |
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| 2026-07-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4720 |
1.4720 |
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1.4783 |
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-0.43% |
| 2026-07-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.4399 |
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| 2026-07-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4399 |
1.4399 |
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1.4401 |
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| 2026-07-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4401 |
1.4401 |
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1.4277 |
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| 2026-07-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4277 |
1.4277 |
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1.4460 |
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-1.27% |
| 2026-07-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4460 |
1.4460 |
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1.4251 |
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| 2026-07-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0271 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4522 |
1.4522 |
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1.4478 |
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| 2026-07-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4478 |
1.4478 |
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1.4202 |
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| 2026-07-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4202 |
1.4202 |
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1.4667 |
-0.0465 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4416 |
1.4416 |
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| 2026-07-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.3966 |
1.3966 |
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| 2026-07-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3966 |
1.3966 |
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| 2026-07-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3891 |
1.3891 |
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1.3999 |
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-0.77% |
| 2026-07-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.3999 |
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| 2026-07-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3912 |
1.3912 |
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1.4083 |
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-1.23% |
| 2026-07-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4083 |
1.4083 |
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1.3781 |
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2.19% |
| 2026-07-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3781 |
1.3781 |
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1.4053 |
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-1.94% |
| 2026-07-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4053 |
1.4053 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0328 |
2.39% |
| 2026-07-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3502 |
1.3502 |
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1.65% |
| 2026-07-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3374 |
1.3374 |
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0.96% |
| 2026-07-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3374 |
1.3374 |
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1.3289 |
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0.64% |
| 2026-06-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0344 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0433 |
-3.24% |
| 2026-06-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0189 |
-1.42% |
| 2026-06-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0308 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0196 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0344 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3978 |
1.3978 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4065 |
1.4065 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0126 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4069 |
1.4069 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0355 |
2.59% |
| 2026-06-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0126 |
0.92% |
| 2026-06-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-06-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0217 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3962 |
1.3962 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2026-06-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0224 |
-1.59% |
| 2026-06-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0307 |
-2.15% |
| 2026-06-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0497 |
3.53% |
| 2026-06-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0264 |
1.91% |
| 2026-05-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3882 |
1.3882 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2026-05-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0171 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0225 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0136 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0231 |
-1.63% |
| 2026-05-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4387 |
1.4387 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0378 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2026-05-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4941 |
1.4941 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4395 |
1.4395 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0170 |
1.20% |
| 2026-04-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4225 |
1.4225 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0294 |
2.11% |
| 2026-04-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3931 |
1.3931 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0235 |
-1.64% |
| 2026-04-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0148 |
-1.03% |
| 2026-04-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4569 |
1.4569 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0347 |
2.42% |
| 2026-04-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4166 |
1.4166 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4158 |
1.4158 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0195 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3963 |
1.3963 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4071 |
1.4071 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0537 |
3.97% |
| 2026-04-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0357 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0250 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0209 |
-1.55% |
| 2026-03-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0093 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0369 |
-2.72% |
| 2026-03-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3959 |
1.3959 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0336 |
2.47% |
| 2026-03-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0272 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0430 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0159 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0232 |
-1.64% |
| 2026-03-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-03-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0132 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4112 |
1.4112 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-03-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0216 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4045 |
1.4045 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4206 |
1.4206 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0218 |
1.56% |
| 2026-03-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3988 |
1.3988 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3953 |
1.3953 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0219 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0430 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4602 |
1.4602 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0307 |
-2.06% |
| 2026-02-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4909 |
1.4909 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4936 |
1.4936 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0138 |
-0.92% |
| 2026-02-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5074 |
1.5074 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0171 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4903 |
1.4903 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2026-02-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5153 |
1.5153 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5167 |
1.5167 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0189 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.4978 |
1.4978 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0156 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5122 |
1.5122 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5049 |
1.5049 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2026-02-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0489 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5629 |
1.5629 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0510 |
-3.26% |
| 2026-01-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6139 |
1.6139 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0285 |
1.80% |
| 2026-01-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5854 |
1.5854 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5762 |
1.5762 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0251 |
-1.57% |
| 2026-01-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6013 |
1.6013 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5994 |
1.5994 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6078 |
1.6078 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0185 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5893 |
1.5893 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5949 |
1.5949 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5978 |
1.5978 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6078 |
1.6078 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6171 |
1.6171 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6111 |
1.6111 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6233 |
1.6233 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0183 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6050 |
1.6050 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0158 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5892 |
1.5892 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0229 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6121 |
1.6121 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6174 |
1.6174 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0649 |
4.18% |
| 2026-01-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0196 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5383 |
1.5383 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5393 |
1.5393 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5465 |
1.5465 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5600 |
1.5600 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0103 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5497 |
1.5497 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0179 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5318 |
1.5318 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5443 |
1.5443 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0106 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5337 |
1.5337 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0114 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5573 |
1.5573 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0289 |
1.88% |
| 2025-12-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5359 |
1.5359 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0557 |
-3.63% |
| 2025-12-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5916 |
1.5916 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0164 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5807 |
1.5807 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5757 |
1.5757 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0207 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5964 |
1.5964 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6005 |
1.6005 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.5999 |
1.5999 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6026 |
1.6026 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0179 |
-1.12% |
| 2025-11-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6205 |
1.6205 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6172 |
1.6172 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6191 |
1.6191 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0139 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6052 |
1.6052 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0333 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6385 |
1.6385 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0232 |
1.44% |
| 2025-11-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6153 |
1.6153 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6224 |
1.6224 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0402 |
-2.42% |
| 2025-11-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6626 |
1.6626 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6707 |
1.6707 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0209 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6916 |
1.6916 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0177 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6739 |
1.6739 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6666 |
1.6666 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0530 |
3.28% |
| 2025-11-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6259 |
1.6259 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0237 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6022 |
1.6022 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6024 |
1.6024 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0285 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6309 |
1.6309 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0230 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0367 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6848 |
1.6848 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6796 |
1.6796 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0166 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6962 |
1.6962 |
1.6836 |
1.6836 |
0.0126 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6836 |
1.6836 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0111 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6725 |
1.6725 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6775 |
1.6775 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0115 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0166 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6724 |
1.6724 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0124 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6600 |
1.6600 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0479 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7079 |
1.7079 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7146 |
1.7146 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0298 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.6848 |
1.6848 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0295 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7143 |
1.7143 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0316 |
-1.81% |
| 2025-10-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7459 |
1.7459 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7581 |
1.7581 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0497 |
-2.75% |
| 2025-09-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.8078 |
1.8078 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0318 |
1.79% |
| 2025-09-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7760 |
1.7760 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0560 |
3.26% |
| 2025-09-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7200 |
1.7200 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7250 |
1.7250 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0103 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7147 |
1.7147 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0382 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7529 |
1.7529 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 2025-09-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7642 |
1.7642 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7602 |
1.7602 |
1.7948 |
1.7948 |
-0.0346 |
-1.93% |
| 2025-09-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.7948 |
1.7948 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0211 |
1.19% |
