大成景兴信用债债券C(大成信用债C)基金净值查询(000131)
今天最新净值
1.6038
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5940
0.0000 -0.0009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9038
- 成立日期：2013-06-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：1.0515亿
- 最近资产：7.33亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：孙丹
近一月大成景兴信用债债券C|大成信用债C基金净值查询
近一月,大成景兴信用债债券C(000131)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6042 |
1.9042 |
1.6038 |
1.9038 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6038 |
1.9038 |
1.6038 |
1.9038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6038 |
1.9038 |
1.6033 |
1.9033 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6033 |
1.9033 |
1.6035 |
1.9035 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6035 |
1.9035 |
1.6040 |
1.9040 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6040 |
1.9040 |
1.6043 |
1.9043 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6043 |
1.9043 |
1.6043 |
1.9043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6043 |
1.9043 |
1.6042 |
1.9042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6042 |
1.9042 |
1.6043 |
1.9043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6043 |
1.9043 |
1.6040 |
1.9040 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6040 |
1.9040 |
1.6042 |
1.9042 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6042 |
1.9042 |
1.6037 |
1.9037 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6037 |
1.9037 |
1.6040 |
1.9040 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6040 |
1.9040 |
1.6041 |
1.9041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6041 |
1.9041 |
1.6046 |
1.9046 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6046 |
1.9046 |
1.6046 |
1.9046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6046 |
1.9046 |
1.6044 |
1.9044 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6044 |
1.9044 |
1.6040 |
1.9040 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6040 |
1.9040 |
1.6042 |
1.9042 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6042 |
1.9042 |
1.6045 |
1.9045 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6045 |
1.9045 |
1.6052 |
1.9052 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6052 |
1.9052 |
1.6046 |
1.9046 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.6046 |
1.9046 |
1.6041 |
1.9041 |
0.0005 |
0.03% |
