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大成景兴信用债债券C(大成信用债C)基金净值查询(000131)

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今天最新净值 1.6043 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5940 0.0000 -0.0009% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9043
  • 成立日期：2013-06-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：6.194亿份
  • 最近份额：1.0515亿
  • 最近资产：7.33亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：孙丹
今年以来大成景兴信用债债券C|大成信用债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成景兴信用债债券C(000131)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 000131 大成景兴信用债债券C 1.6051 1.9051 1.6043 1.9043 0.0008 0.05%
2026-09-17 000131 大成景兴信用债债券C 1.6043 1.9043 1.6042 1.9042 0.0001 0.01%
2026-09-16 000131 大成景兴信用债债券C 1.6042 1.9042 1.6038 1.9038 0.0004 0.02%
2026-09-15 000131 大成景兴信用债债券C 1.6038 1.9038 1.6038 1.9038 0.0000 0.00%
2026-09-14 000131 大成景兴信用债债券C 1.6038 1.9038 1.6033 1.9033 0.0005 0.03%
2026-09-11 000131 大成景兴信用债债券C 1.6033 1.9033 1.6035 1.9035 -0.0002 -0.01%
2026-09-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.6035 1.9035 1.6040 1.9040 -0.0005 -0.03%
2026-09-09 000131 大成景兴信用债债券C 1.6040 1.9040 1.6043 1.9043 -0.0003 -0.02%
2026-09-08 000131 大成景兴信用债债券C 1.6043 1.9043 1.6043 1.9043 0.0000 0.00%
2026-09-07 000131 大成景兴信用债债券C 1.6043 1.9043 1.6042 1.9042 0.0001 0.01%
2026-09-04 000131 大成景兴信用债债券C 1.6042 1.9042 1.6043 1.9043 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 000131 大成景兴信用债债券C 1.6043 1.9043 1.6040 1.9040 0.0003 0.02%
2026-09-02 000131 大成景兴信用债债券C 1.6040 1.9040 1.6042 1.9042 -0.0002 -0.01%
2026-09-01 000131 大成景兴信用债债券C 1.6042 1.9042 1.6037 1.9037 0.0005 0.03%
2026-08-31 000131 大成景兴信用债债券C 1.6037 1.9037 1.6040 1.9040 -0.0003 -0.02%
2026-08-28 000131 大成景兴信用债债券C 1.6040 1.9040 1.6041 1.9041 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000131 大成景兴信用债债券C 1.6041 1.9041 1.6046 1.9046 -0.0005 -0.03%
2026-08-26 000131 大成景兴信用债债券C 1.6046 1.9046 1.6046 1.9046 0.0000 0.00%
2026-08-25 000131 大成景兴信用债债券C 1.6046 1.9046 1.6044 1.9044 0.0002 0.01%
2026-08-24 000131 大成景兴信用债债券C 1.6044 1.9044 1.6040 1.9040 0.0004 0.02%
2026-08-21 000131 大成景兴信用债债券C 1.6040 1.9040 1.6042 1.9042 -0.0002 -0.01%
2026-08-20 000131 大成景兴信用债债券C 1.6042 1.9042 1.6045 1.9045 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 000131 大成景兴信用债债券C 1.6045 1.9045 1.6052 1.9052 -0.0007 -0.04%
2026-08-18 000131 大成景兴信用债债券C 1.6052 1.9052 1.6046 1.9046 0.0006 0.04%
2026-08-17 000131 大成景兴信用债债券C 1.6046 1.9046 1.6041 1.9041 0.0005 0.03%
2026-08-14 000131 大成景兴信用债债券C 1.6041 1.9041 1.6039 1.9039 0.0002 0.01%
2026-08-13 000131 大成景兴信用债债券C 1.6039 1.9039 1.6039 1.9039 0.0000 0.00%
2026-08-12 000131 大成景兴信用债债券C 1.6039 1.9039 1.6042 1.9042 -0.0003 -0.02%
2026-08-11 000131 大成景兴信用债债券C 1.6042 1.9042 1.6047 1.9047 -0.0005 -0.03%
2026-08-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.6047 1.9047 1.6041 1.9041 0.0006 0.04%
2026-08-07 000131 大成景兴信用债债券C 1.6041 1.9041 1.6037 1.9037 0.0004 0.02%
2026-08-06 000131 大成景兴信用债债券C 1.6037 1.9037 1.6039 1.9039 -0.0002 -0.01%
2026-08-05 000131 大成景兴信用债债券C 1.6039 1.9039 1.6036 1.9036 0.0003 0.02%
2026-08-04 000131 大成景兴信用债债券C 1.6036 1.9036 1.6034 1.9034 0.0002 0.01%
2026-08-03 000131 大成景兴信用债债券C 1.6034 1.9034 1.6030 1.9030 0.0004 0.02%
2026-07-31 000131 大成景兴信用债债券C 1.6030 1.9030 1.6025 1.9025 0.0005 0.03%
2026-07-30 000131 大成景兴信用债债券C 1.6025 1.9025 1.6022 1.9022 0.0003 0.02%
2026-07-29 000131 大成景兴信用债债券C 1.6022 1.9022 1.6019 1.9019 0.0003 0.02%
2026-07-28 000131 大成景兴信用债债券C 1.6019 1.9019 1.6023 1.9023 -0.0004 -0.02%
2026-07-27 000131 大成景兴信用债债券C 1.6023 1.9023 1.6018 1.9018 0.0005 0.03%
2026-07-24 000131 大成景兴信用债债券C 1.6018 1.9018 1.6020 1.9020 -0.0002 -0.01%
2026-07-23 000131 大成景兴信用债债券C 1.6020 1.9020 1.6018 1.9018 0.0002 0.01%
2026-07-22 000131 大成景兴信用债债券C 1.6018 1.9018 1.6013 1.9013 0.0005 0.03%
2026-07-21 000131 大成景兴信用债债券C 1.6013 1.9013 1.6011 1.9011 0.0002 0.01%
2026-07-20 000131 大成景兴信用债债券C 1.6011 1.9011 1.6009 1.9009 0.0002 0.01%
2026-07-17 000131 大成景兴信用债债券C 1.6009 1.9009 1.6010 1.9010 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 000131 大成景兴信用债债券C 1.6010 1.9010 1.6012 1.9012 -0.0002 -0.01%
2026-07-15 000131 大成景兴信用债债券C 1.6012 1.9012 1.6012 1.9012 0.0000 0.00%
2026-07-14 000131 大成景兴信用债债券C 1.6012 1.9012 1.6005 1.9005 0.0007 0.04%
2026-07-13 000131 大成景兴信用债债券C 1.6005 1.9005 1.6012 1.9012 -0.0007 -0.04%
2026-07-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.6012 1.9012 1.6014 1.9014 -0.0002 -0.01%
2026-07-09 000131 大成景兴信用债债券C 1.6014 1.9014 1.6014 1.9014 0.0000 0.00%
2026-07-08 000131 大成景兴信用债债券C 1.6014 1.9014 1.6010 1.9010 0.0004 0.02%
2026-07-07 000131 大成景兴信用债债券C 1.6010 1.9010 1.6015 1.9015 -0.0005 -0.03%
2026-07-06 000131 大成景兴信用债债券C 1.6015 1.9015 1.6009 1.9009 0.0006 0.04%
2026-07-03 000131 大成景兴信用债债券C 1.6009 1.9009 1.6004 1.9004 0.0005 0.03%
2026-07-02 000131 大成景兴信用债债券C 1.6004 1.9004 1.6002 1.9002 0.0002 0.01%
2026-07-01 000131 大成景兴信用债债券C 1.6002 1.9002 1.6005 1.9005 -0.0003 -0.02%
2026-06-30 000131 大成景兴信用债债券C 1.6005 1.9005 1.6004 1.9004 0.0001 0.01%
2026-06-29 000131 大成景兴信用债债券C 1.6004 1.9004 1.6000 1.9000 0.0004 0.02%
2026-06-26 000131 大成景兴信用债债券C 1.6000 1.9000 1.6005 1.9005 -0.0005 -0.03%
2026-06-25 000131 大成景兴信用债债券C 1.6005 1.9005 1.6000 1.9000 0.0005 0.03%
2026-06-24 000131 大成景兴信用债债券C 1.6000 1.9000 1.6001 1.9001 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 000131 大成景兴信用债债券C 1.6001 1.9001 1.6005 1.9005 -0.0004 -0.02%
2026-06-22 000131 大成景兴信用债债券C 1.6005 1.9005 1.6006 1.9006 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 000131 大成景兴信用债债券C 1.6006 1.9006 1.6007 1.9007 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 000131 大成景兴信用债债券C 1.6007 1.9007 1.6004 1.9004 0.0003 0.02%
2026-06-16 000131 大成景兴信用债债券C 1.6004 1.9004 1.5997 1.8997 0.0007 0.04%
2026-06-15 000131 大成景兴信用债债券C 1.5997 1.8997 1.5989 1.8989 0.0008 0.05%
2026-06-12 000131 大成景兴信用债债券C 1.5989 1.8989 1.5982 1.8982 0.0007 0.04%
2026-06-11 000131 大成景兴信用债债券C 1.5982 1.8982 1.5990 1.8990 -0.0008 -0.05%
2026-06-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.5990 1.8990 1.6006 1.9006 -0.0016 -0.10%
2026-06-09 000131 大成景兴信用债债券C 1.6006 1.9006 1.6009 1.9009 -0.0003 -0.02%
2026-06-08 000131 大成景兴信用债债券C 1.6009 1.9009 1.6019 1.9019 -0.0010 -0.06%
2026-06-05 000131 大成景兴信用债债券C 1.6019 1.9019 1.6024 1.9024 -0.0005 -0.03%
2026-06-04 000131 大成景兴信用债债券C 1.6024 1.9024 1.6022 1.9022 0.0002 0.01%
2026-06-03 000131 大成景兴信用债债券C 1.6022 1.9022 1.6023 1.9023 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 000131 大成景兴信用债债券C 1.6023 1.9023 1.6020 1.9020 0.0003 0.02%
2026-06-01 000131 大成景兴信用债债券C 1.6020 1.9020 1.6010 1.9010 0.0010 0.06%
2026-05-29 000131 大成景兴信用债债券C 1.6010 1.9010 1.6015 1.9015 -0.0005 -0.03%
2026-05-28 000131 大成景兴信用债债券C 1.6015 1.9015 1.6007 1.9007 0.0008 0.05%
2026-05-27 000131 大成景兴信用债债券C 1.6007 1.9007 1.6008 1.9008 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 000131 大成景兴信用债债券C 1.6008 1.9008 1.6011 1.9011 -0.0003 -0.02%
2026-05-25 000131 大成景兴信用债债券C 1.6011 1.9011 1.6007 1.9007 0.0004 0.02%
2026-05-22 000131 大成景兴信用债债券C 1.6007 1.9007 1.6006 1.9006 0.0001 0.01%
2026-05-21 000131 大成景兴信用债债券C 1.6006 1.9006 1.6015 1.9015 -0.0009 -0.06%
2026-05-20 000131 大成景兴信用债债券C 1.6015 1.9015 1.6017 1.9017 -0.0002 -0.01%
2026-05-19 000131 大成景兴信用债债券C 1.6017 1.9017 1.6002 1.9002 0.0015 0.09%
2026-05-18 000131 大成景兴信用债债券C 1.6002 1.9002 1.6002 1.9002 0.0000 0.00%
2026-05-15 000131 大成景兴信用债债券C 1.6002 1.9002 1.6005 1.9005 -0.0003 -0.02%
2026-05-14 000131 大成景兴信用债债券C 1.6005 1.9005 1.6012 1.9012 -0.0007 -0.04%
2026-05-13 000131 大成景兴信用债债券C 1.6012 1.9012 1.6009 1.9009 0.0003 0.02%
2026-05-12 000131 大成景兴信用债债券C 1.6009 1.9009 1.6015 1.9015 -0.0006 -0.04%
2026-05-11 000131 大成景兴信用债债券C 1.6015 1.9015 1.6006 1.9006 0.0009 0.06%
2026-05-08 000131 大成景兴信用债债券C 1.6006 1.9006 1.6005 1.9005 0.0001 0.01%
2026-04-30 000131 大成景兴信用债债券C 1.5998 1.8998 1.6001 1.9001 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 000131 大成景兴信用债债券C 1.6001 1.9001 1.5993 1.8993 0.0008 0.05%
2026-04-28 000131 大成景兴信用债债券C 1.5993 1.8993 1.5994 1.8994 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 000131 大成景兴信用债债券C 1.5994 1.8994 1.5996 1.8996 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 000131 大成景兴信用债债券C 1.5996 1.8996 1.5997 1.8997 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 000131 大成景兴信用债债券C 1.5997 1.8997 1.5998 1.8998 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 000131 大成景兴信用债债券C 1.5998 1.8998 1.5993 1.8993 0.0005 0.03%
2026-04-21 000131 大成景兴信用债债券C 1.5993 1.8993 1.5992 1.8992 0.0001 0.01%
2026-04-20 000131 大成景兴信用债债券C 1.5992 1.8992 1.5989 1.8989 0.0003 0.02%
2026-04-17 000131 大成景兴信用债债券C 1.5989 1.8989 1.5982 1.8982 0.0007 0.04%
2026-04-16 000131 大成景兴信用债债券C 1.5982 1.8982 1.5974 1.8974 0.0008 0.05%
2026-04-15 000131 大成景兴信用债债券C 1.5974 1.8974 1.5973 1.8973 0.0001 0.01%
2026-04-14 000131 大成景兴信用债债券C 1.5973 1.8973 1.5969 1.8969 0.0004 0.03%
2026-04-13 000131 大成景兴信用债债券C 1.5969 1.8969 1.5972 1.8972 -0.0003 -0.02%
2026-04-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.5972 1.8972 1.5973 1.8973 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 000131 大成景兴信用债债券C 1.5973 1.8973 1.5975 1.8975 -0.0002 -0.01%
2026-04-08 000131 大成景兴信用债债券C 1.5975 1.8975 1.5960 1.8960 0.0015 0.09%
2026-04-07 000131 大成景兴信用债债券C 1.5960 1.8960 1.5954 1.8954 0.0006 0.04%
2026-04-03 000131 大成景兴信用债债券C 1.5954 1.8954 1.5948 1.8948 0.0006 0.04%
2026-04-02 000131 大成景兴信用债债券C 1.5948 1.8948 1.5952 1.8952 -0.0004 -0.03%
2026-04-01 000131 大成景兴信用债债券C 1.5952 1.8952 1.5939 1.8939 0.0013 0.08%
2026-03-31 000131 大成景兴信用债债券C 1.5939 1.8939 1.5941 1.8941 -0.0002 -0.01%
2026-03-30 000131 大成景兴信用债债券C 1.5941 1.8941 1.5945 1.8945 -0.0004 -0.03%
2026-03-27 000131 大成景兴信用债债券C 1.5945 1.8945 1.5939 1.8939 0.0006 0.04%
2026-03-26 000131 大成景兴信用债债券C 1.5939 1.8939 1.5947 1.8947 -0.0008 -0.05%
2026-03-25 000131 大成景兴信用债债券C 1.5947 1.8947 1.5941 1.8941 0.0006 0.04%
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2026-03-23 000131 大成景兴信用债债券C 1.5928 1.8928 1.5937 1.8937 -0.0009 -0.06%
2026-03-20 000131 大成景兴信用债债券C 1.5937 1.8937 1.5940 1.8940 -0.0003 -0.02%
2026-03-19 000131 大成景兴信用债债券C 1.5940 1.8940 1.5946 1.8946 -0.0006 -0.04%
2026-03-18 000131 大成景兴信用债债券C 1.5946 1.8946 1.5940 1.8940 0.0006 0.04%
2026-03-17 000131 大成景兴信用债债券C 1.5940 1.8940 1.5948 1.8948 -0.0008 -0.05%
2026-03-16 000131 大成景兴信用债债券C 1.5948 1.8948 1.5946 1.8946 0.0002 0.01%
2026-03-13 000131 大成景兴信用债债券C 1.5946 1.8946 1.5948 1.8948 -0.0002 -0.01%
2026-03-12 000131 大成景兴信用债债券C 1.5948 1.8948 1.5953 1.8953 -0.0005 -0.03%
2026-03-11 000131 大成景兴信用债债券C 1.5953 1.8953 1.5953 1.8953 0.0000 0.00%
2026-03-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.5953 1.8953 1.5946 1.8946 0.0007 0.04%
2026-03-09 000131 大成景兴信用债债券C 1.5946 1.8946 1.5942 1.8942 0.0004 0.03%
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2026-03-05 000131 大成景兴信用债债券C 1.5938 1.8938 1.5935 1.8935 0.0003 0.02%
2026-03-04 000131 大成景兴信用债债券C 1.5935 1.8935 1.5936 1.8936 -0.0001 -0.01%
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2026-03-02 000131 大成景兴信用债债券C 1.5944 1.8944 1.5946 1.8946 -0.0002 -0.01%
2026-02-27 000131 大成景兴信用债债券C 1.5946 1.8946 1.5944 1.8944 0.0002 0.01%
2026-02-26 000131 大成景兴信用债债券C 1.5944 1.8944 1.5954 1.8954 -0.0010 -0.06%
2026-02-25 000131 大成景兴信用债债券C 1.5954 1.8954 1.5955 1.8955 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 000131 大成景兴信用债债券C 1.5955 1.8955 1.5943 1.8943 0.0012 0.08%
2026-02-13 000131 大成景兴信用债债券C 1.5943 1.8943 1.5945 1.8945 -0.0002 -0.01%
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2026-02-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.5936 1.8936 1.5936 1.8936 0.0000 0.00%
2026-02-09 000131 大成景兴信用债债券C 1.5936 1.8936 1.5921 1.8921 0.0015 0.09%
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2026-01-21 000131 大成景兴信用债债券C 1.5904 1.8904 1.5893 1.8893 0.0011 0.07%
2026-01-20 000131 大成景兴信用债债券C 1.5893 1.8893 1.5891 1.8891 0.0002 0.01%
2026-01-19 000131 大成景兴信用债债券C 1.5891 1.8891 1.5887 1.8887 0.0004 0.03%
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