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华泰柏瑞锦华债券C - 基金主页(代码:022394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9984 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0305 -0.0038 -0.3689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9984
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.53亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建叶丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.24%	-0.15%	-0.18%	-0.90%	-3.32%	-	-	3.44%
同类排名	1425/1517	423/1756	521/1762	1137/1707	1323/1386			-

华泰柏瑞锦华债券C(022394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9981	-0.03%
2026-09-14	0.9984	-0.08%
2026-09-11	0.9992	-0.10%
2026-09-10	1.0002	-0.04%
2026-09-09	1.0006	0.06%
2026-09-08	1.0000	0.01%

华泰柏瑞锦华债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.36%	-0.05%
601398	工商银行	0.0000	1.41%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	1.21%	0.46%
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%

华泰柏瑞锦华债券C(022394)基金档案

基金代码	022394	基金简称	华泰柏瑞锦华债券C	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何子建叶丰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%