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华泰柏瑞锦华债券C基金净值查询(022394)

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  • 累计净值：0.9984
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.53亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：何子建 叶丰
近一年华泰柏瑞锦华债券C基金净值查询
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近一年,华泰柏瑞锦华债券C(022394)基金累计收益率-3.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9992 0.9992 1.0002 1.0002 -0.0010 -0.10%
2026-09-10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2026-09-08 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2026-09-07 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07%
2026-09-04 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2026-09-02 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0000 1.0000 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03%
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2026-08-28 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
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2026-08-25 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
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2026-08-19 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
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2026-08-06 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2026-08-05 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2026-08-04 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2026-08-03 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2026-07-30 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0023 1.0023 1.0027 1.0027 -0.0004 -0.04%
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2026-07-24 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2026-07-23 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2026-07-22 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
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2026-07-17 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9989 0.9989 1.0016 1.0016 -0.0027 -0.27%
2026-07-16 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0016 1.0016 1.0029 1.0029 -0.0013 -0.13%
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2026-07-14 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0027 1.0027 1.0013 1.0013 0.0014 0.14%
2026-07-13 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2026-07-10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0011 1.0011 1.0020 1.0020 -0.0009 -0.09%
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2026-07-08 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0014 1.0014 1.0011 1.0011 0.0003 0.03%
2026-07-07 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2026-07-06 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
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2026-07-01 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0016 1.0016 1.0024 1.0024 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0024 1.0024 1.0029 1.0029 -0.0005 -0.05%
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2026-06-23 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-06-22 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09%
2026-06-18 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0036 1.0036 1.0056 1.0056 -0.0020 -0.20%
2026-06-17 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0056 1.0056 1.0064 1.0064 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0064 1.0064 1.0074 1.0074 -0.0010 -0.10%
2026-06-15 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
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2026-06-08 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0066 1.0066 1.0075 1.0075 -0.0009 -0.09%
2026-06-05 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0077 1.0077 1.0095 1.0095 -0.0018 -0.18%
2026-06-03 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0095 1.0095 1.0111 1.0111 -0.0016 -0.16%
2026-06-02 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
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2026-05-29 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2026-05-28 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0083 1.0083 1.0114 1.0114 -0.0031 -0.31%
2026-05-27 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2026-05-25 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06%
2026-05-20 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0118 1.0118 1.0140 1.0140 -0.0022 -0.22%
2026-05-19 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0140 1.0140 1.0152 1.0152 -0.0012 -0.12%
2026-05-18 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0152 1.0152 1.0170 1.0170 -0.0018 -0.18%
2026-05-15 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0170 1.0170 1.0205 1.0205 -0.0035 -0.34%
2026-05-14 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0205 1.0205 1.0228 1.0228 -0.0023 -0.22%
2026-05-13 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0228 1.0228 1.0239 1.0239 -0.0011 -0.11%
2026-05-12 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0243 1.0243 1.0275 1.0275 -0.0032 -0.31%
2026-05-08 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0275 1.0275 1.0258 1.0258 0.0017 0.17%
2026-04-30 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0215 1.0215 1.0245 1.0245 -0.0030 -0.29%
2026-04-29 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0245 1.0245 1.0235 1.0235 0.0010 0.10%
2026-04-28 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0235 1.0235 1.0252 1.0252 -0.0017 -0.17%
2026-04-27 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0252 1.0252 1.0277 1.0277 -0.0025 -0.24%
2026-04-24 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0277 1.0277 1.0267 1.0267 0.0010 0.10%
2026-04-23 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0267 1.0267 1.0281 1.0281 -0.0014 -0.14%
2026-04-22 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0281 1.0281 1.0303 1.0303 -0.0022 -0.21%
2026-04-21 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0307 1.0307 1.0295 1.0295 0.0012 0.12%
2026-04-17 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0295 1.0295 1.0323 1.0323 -0.0028 -0.27%
2026-04-16 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2026-04-15 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2026-04-14 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2026-04-13 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0330 1.0330 1.0337 1.0337 -0.0007 -0.07%
2026-04-09 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0337 1.0337 1.0354 1.0354 -0.0017 -0.16%
2026-04-08 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0354 1.0354 1.0315 1.0315 0.0039 0.38%
2026-04-07 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0315 1.0315 1.0320 1.0320 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0324 1.0324 1.0304 1.0304 0.0020 0.19%
2026-03-31 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2026-03-30 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0299 1.0299 1.0273 1.0273 0.0026 0.25%
2026-03-27 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0273 1.0273 1.0255 1.0255 0.0018 0.18%
2026-03-26 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0255 1.0255 1.0279 1.0279 -0.0024 -0.23%
2026-03-25 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0279 1.0279 1.0252 1.0252 0.0027 0.26%
2026-03-24 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0252 1.0252 1.0219 1.0219 0.0033 0.32%
2026-03-23 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0219 1.0219 1.0271 1.0271 -0.0052 -0.51%
2026-03-20 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0274 1.0274 1.0328 1.0328 -0.0054 -0.52%
2026-03-18 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0328 1.0328 1.0343 1.0343 -0.0015 -0.15%
2026-03-17 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0343 1.0343 1.0333 1.0333 0.0010 0.10%
2026-03-16 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0333 1.0333 1.0344 1.0344 -0.0011 -0.11%
2026-03-13 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0344 1.0344 1.0367 1.0367 -0.0023 -0.22%
2026-03-12 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0367 1.0367 1.0386 1.0386 -0.0019 -0.18%
2026-03-11 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0386 1.0386 1.0375 1.0375 0.0011 0.11%
2026-03-10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2026-03-09 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0368 1.0368 1.0353 1.0353 0.0015 0.14%
2026-03-06 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0353 1.0353 1.0364 1.0364 -0.0011 -0.11%
2026-03-05 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0364 1.0364 1.0381 1.0381 -0.0017 -0.16%
2026-03-04 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0381 1.0381 1.0409 1.0409 -0.0028 -0.27%
2026-03-03 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0409 1.0409 1.0444 1.0444 -0.0035 -0.34%
2026-03-02 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0444 1.0444 1.0393 1.0393 0.0051 0.49%
2026-02-27 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0393 1.0393 1.0388 1.0388 0.0005 0.05%
2026-02-26 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0388 1.0388 1.0416 1.0416 -0.0028 -0.27%
2026-02-25 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0416 1.0416 1.0401 1.0401 0.0015 0.14%
2026-02-24 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0401 1.0401 1.0356 1.0356 0.0045 0.43%
2026-02-13 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0356 1.0356 1.0389 1.0389 -0.0033 -0.32%
2026-02-12 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0389 1.0389 1.0396 1.0396 -0.0007 -0.07%
2026-02-11 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0396 1.0396 1.0376 1.0376 0.0020 0.19%
2026-02-10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0376 1.0376 1.0394 1.0394 -0.0018 -0.17%
2026-02-09 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0394 1.0394 1.0375 1.0375 0.0019 0.18%
2026-02-06 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0375 1.0375 1.0393 1.0393 -0.0018 -0.17%
2026-02-05 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0393 1.0393 1.0407 1.0407 -0.0014 -0.13%
2026-02-04 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0407 1.0407 1.0394 1.0394 0.0013 0.13%
2026-02-03 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0394 1.0394 1.0370 1.0370 0.0024 0.23%
2026-02-02 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0370 1.0370 1.0436 1.0436 -0.0066 -0.63%
2026-01-30 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0436 1.0436 1.0543 1.0543 -0.0107 -1.01%
2026-01-29 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0543 1.0543 1.0517 1.0517 0.0026 0.25%
2026-01-28 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0517 1.0517 1.0468 1.0468 0.0049 0.47%
2026-01-27 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0468 1.0468 1.0484 1.0484 -0.0016 -0.15%
2026-01-26 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0484 1.0484 1.0451 1.0451 0.0033 0.32%
2026-01-23 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2026-01-22 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0448 1.0448 1.0470 1.0470 -0.0022 -0.21%
2026-01-21 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0470 1.0470 1.0443 1.0443 0.0027 0.26%
2026-01-20 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0443 1.0443 1.0429 1.0429 0.0014 0.13%
2026-01-19 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0429 1.0429 1.0418 1.0418 0.0011 0.11%
2026-01-16 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0418 1.0418 1.0425 1.0425 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0425 1.0425 1.0434 1.0434 -0.0009 -0.09%
2026-01-14 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0434 1.0434 1.0438 1.0438 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0438 1.0438 1.0427 1.0427 0.0011 0.11%
2026-01-12 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0427 1.0427 1.0401 1.0401 0.0026 0.25%
2026-01-09 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0401 1.0401 1.0373 1.0373 0.0028 0.27%
2026-01-08 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
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2026-01-05 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0352 1.0352 1.0318 1.0318 0.0034 0.33%
2025-12-31 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0318 1.0318 1.0324 1.0324 -0.0006 -0.06%
2025-12-30 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0329 1.0329 1.0357 1.0357 -0.0028 -0.27%
2025-12-26 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-12-25 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-12-24 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0357 1.0357 1.0362 1.0362 -0.0005 -0.05%
2025-12-23 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0362 1.0362 1.0342 1.0342 0.0020 0.19%
2025-12-22 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0342 1.0342 1.0311 1.0311 0.0031 0.30%
2025-12-19 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0311 1.0311 1.0322 1.0322 -0.0011 -0.11%
2025-12-18 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0322 1.0322 1.0296 1.0296 0.0026 0.25%
2025-12-17 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0296 1.0296 1.0278 1.0278 0.0018 0.18%
2025-12-16 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0278 1.0278 1.0303 1.0303 -0.0025 -0.24%
2025-12-15 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-12-12 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0302 1.0302 1.0286 1.0286 0.0016 0.16%
2025-12-11 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0286 1.0286 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-12-09 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0286 1.0286 1.0302 1.0302 -0.0016 -0.16%
2025-12-08 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0302 1.0302 1.0321 1.0321 -0.0019 -0.18%
2025-12-05 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0321 1.0321 1.0302 1.0302 0.0019 0.18%
2025-12-04 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0302 1.0302 1.0328 1.0328 -0.0026 -0.25%
2025-12-03 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0328 1.0328 1.0341 1.0341 -0.0013 -0.13%
2025-12-02 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0341 1.0341 1.0350 1.0350 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0350 1.0350 1.0319 1.0319 0.0031 0.30%
2025-11-28 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2025-11-27 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2025-11-26 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0311 1.0311 1.0327 1.0327 -0.0016 -0.15%
2025-11-25 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0327 1.0327 1.0315 1.0315 0.0012 0.12%
2025-11-24 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0315 1.0315 1.0293 1.0293 0.0022 0.21%
2025-11-21 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0293 1.0293 1.0322 1.0322 -0.0029 -0.28%
2025-11-20 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0322 1.0322 1.0331 1.0331 -0.0009 -0.09%
2025-11-19 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0331 1.0331 1.0301 1.0301 0.0030 0.29%
2025-11-18 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0301 1.0301 1.0325 1.0325 -0.0024 -0.23%
2025-11-17 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0325 1.0325 1.0337 1.0337 -0.0012 -0.12%
2025-11-14 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0337 1.0337 1.0353 1.0353 -0.0016 -0.15%
2025-11-13 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0353 1.0353 1.0332 1.0332 0.0021 0.20%
2025-11-12 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0332 1.0332 1.0344 1.0344 -0.0012 -0.12%
2025-11-11 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-11-10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0344 1.0344 1.0314 1.0314 0.0030 0.29%
2025-11-07 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0314 1.0314 1.0317 1.0317 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0317 1.0317 1.0308 1.0308 0.0009 0.09%
2025-11-05 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%
2025-11-04 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0294 1.0294 1.0312 1.0312 -0.0018 -0.17%
2025-11-03 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-10-31 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-10-30 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0305 1.0305 1.0296 1.0296 0.0009 0.09%
2025-10-29 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-10-28 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0295 1.0295 1.0307 1.0307 -0.0012 -0.12%
2025-10-27 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0307 1.0307 1.0293 1.0293 0.0014 0.14%
2025-10-24 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0301 1.0301 1.0310 1.0310 -0.0009 -0.09%
2025-10-21 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0310 1.0310 1.0304 1.0304 0.0006 0.06%
2025-10-20 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0304 1.0304 1.0322 1.0322 -0.0018 -0.17%
2025-10-17 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0322 1.0322 1.0333 1.0333 -0.0011 -0.11%
2025-10-16 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0333 1.0333 1.0340 1.0340 -0.0007 -0.07%
2025-10-15 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0340 1.0340 1.0343 1.0343 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0343 1.0343 1.0373 1.0373 -0.0030 -0.29%
2025-10-13 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0373 1.0373 1.0340 1.0340 0.0033 0.32%
2025-10-10 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0340 1.0340 1.0384 1.0384 -0.0044 -0.42%
2025-10-09 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0384 1.0384 1.0320 1.0320 0.0064 0.62%
2025-09-30 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0320 1.0320 1.0325 1.0325 -0.0005 -0.05%
2025-09-29 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0325 1.0325 1.0291 1.0291 0.0034 0.33%
2025-09-26 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0295 1.0295 1.0318 1.0318 -0.0023 -0.22%
2025-09-24 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0318 1.0318 1.0328 1.0328 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0329 1.0329 1.0296 1.0296 0.0033 0.32%
2025-09-19 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0296 1.0296 1.0287 1.0287 0.0009 0.09%
2025-09-18 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0287 1.0287 1.0317 1.0317 -0.0030 -0.29%
2025-09-17 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0317 1.0317 1.0334 1.0334 -0.0017 -0.16%
2025-09-16 022394 华泰柏瑞锦华债券C 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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