华泰柏瑞锦华债券C基金净值查询(022394)
今天最新净值
0.9984
-0.0008 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0305
-0.0038 -0.3689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9984
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建 叶丰
近一月,华泰柏瑞锦华债券C(022394)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
022394 |
华泰柏瑞锦华债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
