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兴全兴裕混合C - 基金主页(代码:014901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0492 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0495 -0.0007 -0.0674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2022-06-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.8512亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华陈红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	-0.47%	0.46%	0.84%	3.91%	13.70%	12.03%	5.24%
同类排名	475/1273	658/1339	52/1340	207/1314	339/1237	546/1183	572/1137	-

兴全兴裕混合C(014901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0477	-0.14%
2026-09-14	1.0492	0.00%
2026-09-11	1.0492	-0.32%
2026-09-10	1.0526	-0.20%
2026-09-09	1.0547	0.19%
2026-09-08	1.0527	0.14%

兴全兴裕混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	1.69%	0.82%
000651	格力电器	0.0000	1.11%	1.79%
603233	大参林	0.0000	0.76%	1.71%
000333	美的集团	0.0000	0.64%	1.17%
601033	永兴股份	0.0000	0.47%	4.56%
09858	优然牧业	0.0000	0.40%	1.80%
600803	新奥股份	0.0000	0.40%	-0.87%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.39%	1.95%
00941	中国移动	0.0000	0.37%	-0.39%
000683	博源化工	0.0000	0.32%	3.75%

兴全兴裕混合C(014901)基金档案

基金代码	014901	基金简称	兴证全球兴裕混合C	基金全称
发行日期	2022-05-25~2022-06-10	成立日期	2022-06-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	翟秀华陈红	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.12亿元	最近份额	7.8512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%