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兴全兴裕混合C基金盘中实时估值(014901)

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今天最新净值 1.0492 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2022-06-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.8512亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华陈红

兴全兴裕混合C基金014901重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600887	伊利股份	0.0000	1.69%	0.82%	0.0139%
000651	格力电器	0.0000	1.11%	1.79%	0.0199%
603233	大参林	0.0000	0.76%	1.71%	0.0130%
000333	美的集团	0.0000	0.64%	1.17%	0.0075%
601033	永兴股份	0.0000	0.47%	4.56%	0.0214%
09858	优然牧业	0.0000	0.40%	1.80%	0.0072%
600803	新奥股份	0.0000	0.40%	-0.87%	-0.0035%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.39%	1.95%	0.0076%
00941	中国移动	0.0000	0.37%	-0.39%	-0.0014%
000683	博源化工	0.0000	0.32%	3.75%	0.0120%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.55%		0.0976%		9.55%

兴全兴裕混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.14%	0.14%
2026-09-14	0.00%	0.14%
2026-09-11	-0.32%	0.14%
2026-09-10	-0.20%	0.14%
2026-09-09	0.19%	0.14%
2026-09-08	0.14%	0.14%
2026-09-07	-0.21%	0.14%
2026-09-04	0.17%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全兴裕混合C基金014901实时估值图

兴证全球兴裕混合C基金014901实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%